財務(wù)出納工作職責(zé)描述(編輯修改稿)
2025-11-23 02:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行詢證函的填寫及后期追蹤。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)出納工作職責(zé)7負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，做到日清月結(jié)。管理公司銀行賬戶，財務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。財會資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管。定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)出納工作職責(zé)職能按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作。完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財務(wù)出納工作職責(zé)銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符。，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核。
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