財務出納工作職責描述(編輯修改稿)
2024-11-23 02:55 本頁面
【文章內容簡介】 行詢證函的填寫及后期追蹤。完成領導安排的其他工作。財務出納工作職責7負責日常收支的管理和核對，做到日清月結。管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現(xiàn)金支票等。負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。負責登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。財會資料的準備、歸檔和保管。定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報。完成領導安排的其他工作。財務出納工作職責職能按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。保管好各種空白支票、票據、印鑒。負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。負責代理記賬單位出納工作。完成部門領導交辦的其他任務。財務出納工作職責銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符。，對員工費用報銷單據進行收集和審核。
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