財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述(編輯修改稿)
2024-11-23 02:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行詢證函的填寫及后期追蹤。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，做到日清月結(jié)。管理公司銀行賬戶，財(cái)務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。財(cái)會(huì)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管。定期清理員工借款事項(xiàng)，公司傭金回款核對(duì)，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日?qǐng)?bào)。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作。完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)銀行日對(duì)賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符。，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核。
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