財務出納工作職責與工作內容(編輯修改稿)
2025-07-19 00:00 本頁面
【文章內容簡介】 6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險 。 7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款 。 財務出納工作職責 4 負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷 。 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬 。 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管 。 協(xié)助會計準備每日、月單據及報表 。 辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務 。 完成公司交辦的其他事務性工作。 財務出納工作職責 5 按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬 。
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