財務(wù)出納工作職責(zé)描述10篇(編輯修改稿)
2025-09-06 15:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報 。 3. 個人借款登記及跟進 。 4. 負責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬 。 5. 合同評審 。合同管理 。登記合同臺賬、合同信息表 。 6. 月底做好與會計的交接與核對工作 。 7. 負責(zé)收集、整理會計檔案，憑證裝訂。 財務(wù)出納工作職責(zé) 6 負責(zé)公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確 。 正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表 。 銀行賬戶的 開立、銷戶及日常維護管理工作 。 及時打印及保管銀行回單、對賬單。 嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀 key 等 。 妥善管理各類密碼、鑰匙、箱，嚴格遵守保密原則 。 配合年度審計中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤 。 完成領(lǐng)導(dǎo)
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