財務(wù)出納工作職責(zé)描述10篇-文庫吧資料
2024-09-06 15:31本頁面
【正文】 行賬戶，財務(wù)印章，現(xiàn)金支票等 。 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 妥善管理各類密碼、鑰匙、箱，嚴格遵守保密原則 。 及時打印及保管銀行回單、對賬單。 正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表 。 7. 負責(zé)收集、整理會計檔案，憑證裝訂。登記合同臺賬、合同信息表 。 5. 合同評審 。 3. 個人借款登記及跟進 。 2. 負責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬 。 。 、支票及有價證券的使用管理 。 ，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況 。 、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作 。 財務(wù)出納工作職責(zé) 4 記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作 。 負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更 。 負責(zé)各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款 。 財務(wù)出納工作職責(zé) 3 負責(zé)結(jié)算票
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