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正文內(nèi)容

最新出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述出納崗位的主要職責(zé)(六篇)(編輯修改稿)

2025-08-14 10:52 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 “¥”標(biāo)識,以限定其最高使用額度。② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。③ 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。銀行票據(jù)的購買:為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn),每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。3. 銀行票據(jù)的作廢:對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領(lǐng)用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付:對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛1013公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。 為確?,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
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