【文章內容簡介】 支，組建對外會計核算體系，負責企業(yè)的財務管理和經濟核算 資格要求： 學歷要求： 大學 專業(yè)知識要求： 技術資格要求： 會計師職稱 專業(yè)背景要求： 至少三年財務管理經驗 年齡 /性別要求： 無 個性要求： 認真負責，謙虛謹慎 二、會計： 崗位名稱： 會計 所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經理 直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細帳總帳，完成財務報表，報稅事項 工作目的：核算公司的各項成本費用 和收入利潤，正確反映公司經營情況 具 體 工 作 職 責 1. 負責公司的財務會計工作，嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規(guī)，協助財務經理做好公司的財務工作。 2. 嚴格執(zhí)行公司財務制度，對其中出現的問題及時制止、糾正，嚴重的應及時向財務經理匯報。 3. 負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。 4. 根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。 5. 參與擬訂財務計劃，審核、 分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。 6. 在經理領導下，準確、及時做好帳務處理和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬。對各類資產的增減和經費的收支進行核算。 7. 準確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 8. 負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。 9. 負責公司稅金的計算、申報和計繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢，負責與稅收機關的協調。 10. 負責會 計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 11. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 12. 主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。 協助經理做好部門內務工作，完成財務經理臨時交辦的其他任務。 關鍵決策與責任： 及時準備報送各項財務報表和報稅事項 資格要求： 學歷要求： 大專 專業(yè)知識要求： 技術資格要求： 助理會計師職稱 專業(yè)背景要求： 年齡 /性別要求： 無 個性要求： 認真負責，謙虛謹慎 三、 出納 崗位名稱： 出納 所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經理 直接管轄范圍：公司現金和銀行存款各個帳戶 工作目的：正確核算公司的現金和銀行存款，保證帳實相符 具 體 工 作 職 責 1. 在財務經理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。 2. 根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到 與銀行對帳單相符。 3. 登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時查清更正。 4. 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。 5. 正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。 6. 配合對應收款的清算工作。 7. 嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 8. 根據人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 9. 負責妥善保管現金、有價證 券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 10. 負責掌管公司財務保險柜。 11. 完成財務經理臨時交辦的其他工作。 關鍵決策與責任： 保證公司現金和銀行存款的正確結算安全完整。 資格要求： 學歷要求： 大專 專業(yè)知識要求： 技術資格要求： 助理會計師職稱 專業(yè)背景要求： 年齡 /性別要求： 無 個性要求： 認真負責，謙虛謹慎 第四章 部門工作流程 一、報銷流程 YES NO 預算內且 500元以內 預算外以及特殊事項 出納核對 二、借款流程： 同報 銷流程 報銷人從部門秘書處領取報銷登記單 報銷人按規(guī)定粘貼票據并 填寫相應表格 交部門秘書初審、登記 交部門經理簽字 財務核對 經核對符合要求 出納核對并報銷 財務總監(jiān)審核 出納核對并報銷 三、票據傳遞流程 : 四、對外報表流程： 完成報銷 /借款手續(xù)的票據，出納編制現金日報 會計審核并編制會計憑證 制表人編制報表 審核人核定報表 五、與各部門之間配合流程 商 務 部 ：合同評審流程、采購流程 工程服務部：采購流程、出庫流程 產品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程 銷 售 部 ：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流 程 綜合辦公室：采購流程、固定資產 /辦公用品領用流程 第五章 附件 一、 財務相關表單 員工姓名 部門 出差原因 日期 行程表 申請費用 出發(fā)地 目的地 機艙等級 預算 是 /否 金額 飛機票 火車票 差旅補助 住宿費 其他 借款金額合計 申請人 部門經理 財務經理 總經理 日期 日期 日期 日期 出租車使用申請單 部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達地 金額 合計 0 申請人 日期 批準人 日期 辦事處資產統計表 北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產統計表 年 月 名稱 數量 購買時 單價 保存地 使用人 使用情況 備注 填表人： 審核： 負責人： 銷售回款催收單 北京威奧特信通科技有限公司財務部 銷售回款催收單 年 月 日 項目負責人： 合同項目 合同總金額 本次應收款 本次應收款時間 催收記錄 銷售反饋 二、商務部 1. （付款）合同評審單 2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統計表 3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單 4. 付款計劃 5. 采購流程 三、銷售部 1. 銷售項目立項書 2. 銷售合同回款催收單 3. 分支機構房租預算審批表 4. 銷售人員費用使用情況表 5. 發(fā)票審批表 6. 保函申請表 四、技術支持部 ? 合同保函（或者支票質押）申請單 五、企業(yè)發(fā)展部 1. （提供財務數據）部門協調單 2. 文件存 檔交接單 3. 審計計劃表、通知書 4. 審計管理建議書 六、人力資源部 1. 公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書 2. 考勤統計表 3. 各項保險扣款明細表 七、綜合辦公室 1. 固定資產、公司手機（包括電話卡）領用統計表、盤點表 2. 辦公用品使用、庫存統計表 3. 汽車費用統計表 第三部分 商務部部門管理手冊 概 述 商務部以商務談判、簽訂各類商務合同、控制成本支出、加速現金流等為重要工作；為規(guī)范和協調部門及部門間工作，明確責權義務，特制訂本手冊。 第一章 部門職能 職 能 說 明 書 部門名稱 商務部 部門編號 110 制定時間 主 要 工 作 職 責 一、商務談判、簽訂各類商務合同： 市場銷售部門參與的招投標項目投標書的商務審核和報價。 商務部將對市場部參與的招標項目的投標書進行商務審核和報價。 市場銷售部中標項目的商務談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同 商務部將依據市場部中標項目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協調此合同，及時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應收帳款能及 時收回。 市場部銷售中標項目銷售合同的采購執(zhí)行，產品選型、廠家選擇、商務洽談、合同評審并簽訂合同。 商務部應盡量在采購合同執(zhí)行時做到準確及時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。 與工程隊商務洽談，簽訂工程分包、轉包合同。 與進出口公司商務洽談，鑒定進口代理合同。 公司固定資產、辦公用品和禮品的采購工作。 商務部應根據公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作 與 公司業(yè)務合作伙伴的合作洽談。 商務部負責新的業(yè)務合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、 OEM 等良好的合作方式。 二、內部管理工作： 供貨 商的管理工作。 公司報價體系的建立和完善。 分析、了解競爭廠商價格體系等商務情況。 銷售、采購利潤率的分析和控制。 培訓銷售合同談判技巧 協調與公司各部門之間的關系。 存貨、庫房的管理。 建立完善采購、銷售等各種檔案體系。 權 限 范 圍 產品選型 合作廠家選擇 商務洽談 合同評審 簽訂合同 工 作 流 程 詳見：商務采購流程 第二章 部門組織結構 根據商務部的部門職責，商務部內部按如下架構進行組織： 商務部經理 商務助理 商務助理 商務助理 商務助理 第三 章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書 一、部門經理 表單編號： HR003 崗位名稱 商務部經理 所屬部門 商務部 直接上級 主管商務副總經理 直接管轄范圍：總部和各辦事機構商務人員 工作目的： 具 體 工 作 職 責 1． 全面負責商務部日常工作； 2． 負責 IT、電信類代理、 OEM 產品技術選型、商務談判、采購簽約； 3． 負責大宗采購商務談判、合同跟蹤執(zhí)行； 4． 負責監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況； 5． 負責公司產品進出口事宜； 6． 負責協調與公司內 部銷售部門、財務部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜； 7. 所轄部門員工的指揮、調度權、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權。