資金運用計劃(編輯修改稿)
2025-03-30 06:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度?！ ≡O(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行?！ ≠Y金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行?！ ≠Y金運用計劃(三) 為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營風(fēng)險，為了盡量企業(yè)投資成本，為了支持企業(yè)將資金資源實現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉(zhuǎn)化，為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心，也實現(xiàn)項目運營收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運營，本人先將的項目低成本運營計劃整理如下，僅供葉總參考
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