【文章內(nèi)容簡介】 承諾送貨上門并包卸到指定貨位的車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，直接向送貨人收取卸車費(fèi)，并按公司現(xiàn)金管理辦法規(guī)定交納到公司財(cái)務(wù)。第十七條 貨物驗(yàn)收后，倉管員應(yīng)及時(shí)在送貨單據(jù)上簽名和標(biāo)注簽收日期，留存顧客聯(lián)，簽退回執(zhí)聯(lián)給送貨人，在原始簽收單上注明物流系統(tǒng)對應(yīng)的入庫單編號，按單據(jù)文檔管理要求存檔備查。第十八條 在下列情況下倉管員拒收不合規(guī)范的入庫發(fā)運(yùn)憑證：(一) 字跡模糊、有涂改；(二) 錯(cuò)送，即發(fā)運(yùn)單上所列收貨倉庫非本倉庫；(三) 單貨不符；貨物嚴(yán)重殘損；質(zhì)量包裝不符合規(guī)定；(四) 超過采購訂單數(shù)量時(shí)的超出部分(五) 違反國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的貨物。第十九條 貨物入庫時(shí)，要輕卸輕放，保持清潔干燥，不使貨物受潮，檢查貨物有無破損或異常，及時(shí)修補(bǔ)或更換包裝，抽查部分貨物，特別是包裝異樣的貨物，用感官檢查貨物有無霉、蟲、損、潮、漏、臟等情況，分清責(zé)任。 附則第二十條 本制度經(jīng)核準(zhǔn)后頒布執(zhí)行，修改時(shí)亦同。 貨物出庫管理制度 總則第一條 目的為了規(guī)范本公司的貨物出庫工作，保證貨物快速、準(zhǔn)確地出庫，特制定本制度。第二條 適用范圍凡從我公司倉庫貨物的出庫工作，均按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 出庫準(zhǔn)備第三條 包裝整理貨物因多次裝卸、堆碼、翻倉和拆檢，會(huì)使部分包裝受損，不符合運(yùn)輸?shù)囊?，因此倉庫必須根據(jù)情況事先進(jìn)行整理、加固或換包裝。第四條 零星貨物的組配、分裝。（一） 對需要拆零、分割后才出庫的貨物，倉管員應(yīng)事先做好準(zhǔn)備，備足零散貨物，以免因臨時(shí)拆割而延誤發(fā)貨時(shí)間。（二） 對需要拼箱的貨物，倉管員事先應(yīng)做好挑選、分類、整理和配套等準(zhǔn)備。第五條 包裝材料、工具、用品的準(zhǔn)備對需要拆箱、拼箱或改裝的貨物，倉管員要根據(jù)貨物的性質(zhì)和運(yùn)輸要求，準(zhǔn)備各種包裝材料及相應(yīng)的貨物襯墊物，以及寫包裝標(biāo)志的用具、標(biāo)簽和釘箱、打包等工具。第六條 代發(fā)貨區(qū)容量及裝卸機(jī)具的安排調(diào)配。留出必要的理貨場地，并準(zhǔn)備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，以便運(yùn)輸人員的及時(shí)裝載貨物。第七條 發(fā)貨作業(yè)的合理組織。因?yàn)槌鰩彀l(fā)貨是一項(xiàng)人員多、時(shí)間緊、瑣碎復(fù)雜、工作量大的工作，倉管員應(yīng)事先對出庫作業(yè)合理組織、安排，協(xié)調(diào)好作業(yè)人員和機(jī)械，保證各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密銜接。第八條 出庫憑證的準(zhǔn)備倉庫發(fā)貨必須憑請領(lǐng)單、發(fā)貨通知、調(diào)撥單、出庫單執(zhí)行。 出庫的程序第九條 核對出庫憑證倉庫收到出庫通知單、物資調(diào)撥單、領(lǐng)用單、退貨單等出庫憑證后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成單據(jù)審核。（一）貨物出庫，必須有正式的出庫憑證。此類憑證均應(yīng)由業(yè)務(wù)主管或貨主單位簽章。（二）出庫憑證應(yīng)包括以下內(nèi)容：1. 收貨單位名稱；發(fā)貨方式（自提、送貨、代發(fā)運(yùn)）；2. 貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)或總價(jià)、用途；3. 發(fā)貨憑證號；4. 發(fā)貨部門、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員。（三）倉管員接到出庫憑證后，要認(rèn)真核對貨物的代碼、品名、規(guī)格型號、數(shù)量有無差錯(cuò)和涂改，有關(guān)部門的簽章是否齊全。掌握有效期，審核出庫通知單等出庫憑證是否在有效期內(nèi)。（四）按照出庫憑證上所列的貨物的代碼、品名、規(guī)格型號、數(shù)量與倉庫賬目再做全面核對。（五） 確認(rèn)無誤后，進(jìn)入貨物出庫的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備隨貨出庫的技術(shù)證件、合格證、使用說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)證書等。（六）凡在證件核對中發(fā)現(xiàn)有物料代碼、品名、規(guī)格型號不對的，簽章不齊全、數(shù)量有涂改、手續(xù)不符合要求的，均不能辦理出庫發(fā)貨手續(xù)。第十條 備貨倉管員根據(jù)出庫憑證，經(jīng)復(fù)核無誤后，按其所列的項(xiàng)目內(nèi)容和憑證上的批注、時(shí)限要求，準(zhǔn)確完成分揀物資，將物資搬運(yùn)到發(fā)貨區(qū)，并進(jìn)行復(fù)核。（一）分揀 根據(jù)出庫物資的項(xiàng)目、時(shí)間、目的地要求，分揀物資，將小件物資搬運(yùn)到發(fā)貨區(qū)，對于較重、較大件（如主設(shè)備等）的物資也要將其調(diào)整在垛堆的外層，以確保方便盡快裝車。將分拆、裁剪的物資進(jìn)行再包裝，如饋線、電纜、光纜等的兩頭須用膠布封口防止泥沙、雨水的進(jìn)入（300對以上電纜還需要采用端帽封頭）。將不易人力搬運(yùn)的物資標(biāo)明出庫憑證編號、項(xiàng)目及“收貨單位”簡稱。（二）核對 倉管員根據(jù)貨物場地的大小、運(yùn)輸車輛的配置，路線，將操作區(qū)的物資編配分堆。然后對場地分堆的貨物進(jìn)行單貨核對，核對工作必須逐車、逐個(gè)目的地地進(jìn)行，以確保單貨數(shù)量、標(biāo)識、去向完全相符。（三）標(biāo)識為了方便收貨方的收轉(zhuǎn)，倉管員理貨時(shí)必須在應(yīng)發(fā)貨物的外包裝上帖粘公司標(biāo)簽（寫明憑證單號、接收單位、收貨人及聯(lián)系電話等）批注發(fā)貨去向。標(biāo)識應(yīng)在貨物外包裝的兩側(cè)，字跡清楚，不錯(cuò)不漏；復(fù)用包裝重新標(biāo)志時(shí)必須刷除或覆蓋原有標(biāo)志；如粘貼標(biāo)簽，必須粘貼牢固，便于收貨方的識別、收轉(zhuǎn)。（四）通知 在完成物資的分揀后書面（或郵件）通知運(yùn)輸調(diào)度或承運(yùn)方及時(shí)提貨。第十一條 復(fù)核查對（一）出庫復(fù)核人員按照出庫憑證，對出庫貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行再次核對，以保證貨物出庫前的準(zhǔn)確性。（二）復(fù)核查對包括以下內(nèi)容：1. 怕震、易滾動(dòng)的貨物，襯墊是否穩(wěn)妥，是否綁扎牢固；怕潮的貨物密封是否嚴(yán)密。2. 每件包裝是否有裝箱單，裝箱單上所列各項(xiàng)目是否和實(shí)物、憑證等相符。3. 收貨人、目的地、箱號、防潮防震標(biāo)志是否正確、明顯。4. 是否便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)。5. 能否承受裝載物的重量，能否保證在貨物運(yùn)輸裝卸中不致破損，保證貨物的完整性。（三）復(fù)核查對的形式可以采用：只有一人的倉庫由倉管員自行復(fù)核；兩人以上的倉庫由倉管員之間交叉復(fù)核；其他人員復(fù)核。（四） 如經(jīng)反復(fù)核對確實(shí)不符時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)換，并將錯(cuò)備的貨物所刷、粘貼的標(biāo)志除掉，退回庫房。退回后，再次復(fù)核結(jié)余貨物的數(shù)量或重量，是否與臺帳相符、物料卡片的結(jié)余數(shù)數(shù)目相符，若發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)立即查明原因，及時(shí)更正。第十二條 交付貨物（一）銷卡 在貨位實(shí)存卡的現(xiàn)有量上減去本次的發(fā)貨數(shù)量，再交付裝運(yùn)物資。（二）理單，按照出庫憑證的到貨地區(qū)及順序排列，交付物資。（三）核對 按照貨位找到應(yīng)付的貨位后，要“以單對卡，以卡對貨”，進(jìn)行單、卡、貨核對。（四）點(diǎn)數(shù) 要仔細(xì)清點(diǎn)應(yīng)付的數(shù)量，防止差錯(cuò)。（五）裝車車輛到庫裝載待運(yùn)貨物時(shí)，倉管員必須在現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)裝載全過程。要按目的地到站逐批裝車，防止錯(cuò)裝、漏裝。對于實(shí)際裝車件數(shù)，必須與隨車人員一起點(diǎn)交清楚，再將隨貨同行單證交付隨車人員。（六）簽單 逐筆在出庫憑證上批注應(yīng)發(fā)物資實(shí)發(fā)數(shù)，應(yīng)付物資按單付清后，雙方在出庫憑證上簽字確認(rèn)。（七）發(fā)貨完畢，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場，整理貨堆或貨架。第十三條 放行必須憑倉管員簽章后的出門憑證才予放行。第十四條 登賬物資交付后，倉管員、料帳員要根據(jù)出庫憑證清點(diǎn)結(jié)存物資，并及時(shí)錄入物流系統(tǒng)確認(rèn)出庫完成（發(fā)貨當(dāng)天完成錄入審核量60%，1個(gè)工作日內(nèi)完成錄入審核量100%），修改庫存記錄，清理單據(jù)。料帳員應(yīng)根據(jù)出庫憑證，按規(guī)定的手續(xù)記賬，核銷存量。1. 按照日帳日清的原則，在記帳時(shí)，逐單核對倉管員批注的實(shí)發(fā)數(shù)，如果與賬面結(jié)存數(shù)不符，應(yīng)立即通知倉管員，查明原因。2. 發(fā)現(xiàn)回籠的單證中，有關(guān)人員未簽章或簽章不完整的，應(yīng)將原單退回補(bǔ)辦簽章手續(xù)，再做賬務(wù)記載。第十五條 交接清點(diǎn)（一）出庫貨物復(fù)核無誤后，再把貨物交給提貨人清點(diǎn)，辦清交接手續(xù)。（二）如果是客戶自提的方式，即將貨物和單證向提貨人當(dāng)面點(diǎn)清，辦理交接手續(xù)。（三）如果是代運(yùn)方式，則應(yīng)辦理內(nèi)部交接手續(xù)，具體手續(xù)如下：1. 倉管員向運(yùn)輸調(diào)度人員提交用車申請。2. 運(yùn)輸調(diào)度人員根據(jù)調(diào)撥、出庫單指令，了解貨物的性質(zhì)、重量、包裝、收貨人地址、送貨時(shí)限和其他情況，選擇合理的運(yùn)輸方式。調(diào)度屬于公司自有運(yùn)輸車輛及司機(jī)或同承運(yùn)單位辦理委托代運(yùn)手續(xù)。對于超高、超長、超寬和超重的貨物，必須在委托前進(jìn)行說明，以便承運(yùn)單位計(jì)劃安排合適車輛。3. 承運(yùn)車輛到庫后，倉管員將箱件清點(diǎn)，做好標(biāo)記，整理好發(fā)貨憑證、裝箱單等運(yùn)輸資料，同承運(yùn)單位辦理委托代運(yùn)手續(xù)。4. 運(yùn)輸調(diào)度人員辦理啟運(yùn)投保手續(xù)。 出庫后續(xù)工作第十六條 經(jīng)點(diǎn)交清楚的貨物發(fā)運(yùn)后，該貨物的倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)即告結(jié)束，出庫的倉管員應(yīng)做好清理工作，及時(shí)注銷臺帳（電子系統(tǒng)帳和手工輔助帳簿）、核銷物料卡片，調(diào)整貨位上的實(shí)存卡，以保持貨物帳、卡、物一致，及時(shí)準(zhǔn)確地反映物資進(jìn)出、存取的動(dòng)態(tài)。 出庫注意事項(xiàng)第十七條 出庫須遵循“先入先出”的原則。對于光纜、電纜、饋線等需裁剪的物資，盡量先利用合適的短、散料，避免裁剪造成過多的短、散廢料。第十八條 貨物出庫必須按規(guī)定憑調(diào)撥單、出庫單辦理，不得白條出庫?？蛻糁付ǖ娜藛T到倉庫自提物資時(shí)，倉管員在物資發(fā)放前要詳細(xì)核對出庫單物資接收聯(lián)系人、聯(lián)系電話、身份證號碼或工作證號碼等信息，核對無誤后方可和領(lǐng)料人員一同清點(diǎn)出庫物資，清點(diǎn)無誤后，倉管員及接收人在出庫單上簽名和標(biāo)注發(fā)貨時(shí)間，確認(rèn)物資出庫。第十九條 貨物出庫時(shí)，必須經(jīng)復(fù)核，根據(jù)出庫憑證仔細(xì)檢查、用途（工程編號或注明維護(hù)）、庫別、簽章、品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)制造商、數(shù)量是否清楚，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與業(yè)務(wù)主管聯(lián)系，妥善解決。第二十一條 出庫物資必須按所標(biāo)注的項(xiàng)目出庫，物流代理類出庫若沒有貨主單位的授權(quán)，不能擅自更改物資的項(xiàng)目用途；如出庫單的物資有庫存，但工程項(xiàng)目不對，要及時(shí)和貨主單位物流主管反饋，并在反饋得到處理后，按明確的處理意見處理。第二十二條 貨物出庫時(shí)，必須有編碼，以單對帳、以帳對卡、以卡對貨，付貨時(shí)必須執(zhí)行“先銷卡，后付貨、簽章、銷帳”的操作規(guī)程。第二十三條 貨物出庫時(shí)，倉管員要仔細(xì)清點(diǎn)出庫數(shù)量，做到“人不離垛、件件過目、動(dòng)碰復(fù)核、監(jiān)督搬運(yùn)”，對搬運(yùn)不符合要求的動(dòng)作，要及時(shí)糾正，防止貨物損壞。第二十四條 在下列情況下，倉管員要拒絕交付貨物：（一）任何人開的白條都不能視同付貨憑證；（二）憑證字跡不清，單貨品名、規(guī)格型號不符或涂改；（三）提貨人與付貨憑證抬頭所列單位不符；（四）領(lǐng)料單、發(fā)貨單未蓋有委托單位章。（五）請購單所用物料代碼與庫存物料代碼不一致時(shí)。 庫存盤點(diǎn)管理規(guī)定 第一條 盤點(diǎn)的方式（一）日常盤點(diǎn)：每個(gè)工作日盤點(diǎn)，主要是對當(dāng)天發(fā)生動(dòng)態(tài)的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，要求在當(dāng)天下班前完成。（二）循環(huán)盤點(diǎn)：每月月底盤點(diǎn)，主要是對倉庫的物資按規(guī)格型號、項(xiàng)目進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)庫存物資種類不少于二分之一，要求在2個(gè)工作日內(nèi)完成。（三）全面盤點(diǎn)：每季季終盤點(diǎn)，主要是對倉庫的貨物進(jìn)行全面的盤點(diǎn)，檢查帳實(shí)相符，物資性能等，要求在3個(gè)工作日內(nèi)完成。（四）巡檢抽查：公司專職巡檢人員不定期對庫存物資進(jìn)行抽查、盤點(diǎn)。第二條 盤點(diǎn)范圍倉庫庫存的所有結(jié)存數(shù)不為零的物資。第三條 盤點(diǎn)人員（一）日常盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)為倉庫管理的日常工作，由倉管員自行安排時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)。（二）全面盤點(diǎn)、巡檢抽查為帳實(shí)相符的監(jiān)督工作，應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人和監(jiān)盤人進(jìn)行盤點(diǎn)。（三）倉管員擔(dān)任盤點(diǎn)人，倉庫主管、專職巡檢人員擔(dān)任監(jiān)盤人。第四條 全面盤點(diǎn)要求（一）盤點(diǎn)工作必須有統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，事先制定計(jì)劃，作好組織工作。（二）負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員需在盤點(diǎn)前明確自已職責(zé)和任務(wù)，做好準(zhǔn)備。（三）盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先請假，獲準(zhǔn)后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開崗位。（四）盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)盤點(diǎn)有關(guān)人員簽字確認(rèn)后生效，否則應(yīng)追究其責(zé)任。（五）盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠，方法必須科學(xué)完整、程序必須規(guī)范。（六）盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題或遇到的困難，須及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（七）盤點(diǎn)結(jié)束，應(yīng)由監(jiān)盤人和盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果，并上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)分部指定的專人進(jìn)行分析，提出處理建議和意見，再報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)決定。第五條 盤點(diǎn)操作（一）盤點(diǎn)前，倉管員應(yīng)將物流系統(tǒng)中的物資出入庫單據(jù)處理完畢，如因特殊原因無法處理的，倉管員應(yīng)將有關(guān)單據(jù)統(tǒng)一整理，編制結(jié)存調(diào)整表