物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖(編輯修改稿)
2025-01-16 22:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 清理情況及時(shí)報(bào)主管部長(zhǎng)。二、負(fù)責(zé)抓好費(fèi)用管理工作認(rèn)真制定本部費(fèi)用計(jì)劃及相關(guān)管理辦法，每月初下達(dá)當(dāng)月專項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)，嚴(yán)格監(jiān)督檢查和控制執(zhí)行，書面向部長(zhǎng)匯報(bào)上月費(fèi)用支出情況。認(rèn)真抓好經(jīng)營(yíng)分析工作，每月進(jìn)行一次專題經(jīng)營(yíng)分析，10日前提出上月經(jīng)營(yíng)情況書面分析報(bào)告，分析采購(gòu)成本超降原因，業(yè)務(wù)管理存在的問題及應(yīng)采取的措施等。三、編制月度資金計(jì)劃，確保采購(gòu)需要每月3日根據(jù)公司生產(chǎn)安排、庫(kù)存資金水平及月度采購(gòu)計(jì)劃，擬定月度資金使用計(jì)劃。每周五召開例會(huì)對(duì)資金使用做一次統(tǒng)計(jì)分析工作。分析資金占用情況，計(jì)劃剩余情況，確保采購(gòu)需要。每月末對(duì)上月資金計(jì)劃支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總比較，報(bào)出明細(xì)。四、做好財(cái)務(wù)核算工作嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守《會(huì)計(jì)法》及有關(guān)財(cái)務(wù)制度，進(jìn)行材料核算工作，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。保證會(huì)計(jì)資料做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。月度財(cái)務(wù)報(bào)表，于次月4日前審閱，年末財(cái)務(wù)報(bào)表于年末終了15日前審閱。每月10日召開一次在途材料的清理會(huì)議，通報(bào)在途材料資金占用情況，制定清理措施。五、抓好倉(cāng)庫(kù)物資管理、努力降低庫(kù)存每月30日組織編發(fā)庫(kù)存材料余額明細(xì)表，保證采購(gòu)、計(jì)劃、使用部門及時(shí)掌握庫(kù)存情況，做好平衡調(diào)劑，清倉(cāng)利庫(kù)。掌握庫(kù)存資金動(dòng)態(tài)，每半年組織對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，反饋長(zhǎng)期無動(dòng)態(tài)物資，按照有關(guān)規(guī)定和程序處理。六、做好物資超市管理運(yùn)行工作負(fù)責(zé)擬定物資超市及物資配送的管理辦法，以及相適應(yīng)的業(yè)務(wù)流程細(xì)則，負(fù)責(zé)建立和完善超市的業(yè)務(wù)核算電算化聯(lián)網(wǎng)工作。隨時(shí)掌握物資超市運(yùn)作中業(yè)務(wù)流程工作，做到隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決，逐步建立和完善物資管理核算模式。采購(gòu)提料員：根據(jù)本部計(jì)劃員提出的當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行合理采購(gòu)。在采購(gòu)中要做到三比一算，即比質(zhì)比量、比差距、比運(yùn)距。降低差旅費(fèi)，實(shí)六能六不制度。能就地就近，不上遠(yuǎn)處買。能改制代用不買新品。能利用庫(kù)存不采購(gòu)。能批發(fā)不零零售。能直接從廠家訂貨不買批發(fā)。能直接送貨不轉(zhuǎn)庫(kù)。采購(gòu)人員必須按計(jì)劃員下達(dá)的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量采購(gòu)，不得超購(gòu)。要做到五不購(gòu)：沒有計(jì)劃不購(gòu)，規(guī)格不符不購(gòu)，庫(kù)存有積壓的不購(gòu)，庫(kù)存的品種能代用或用加工改制利用的不購(gòu)，近處有不到遠(yuǎn)處購(gòu)。要做到四快：快采購(gòu)、快提運(yùn)、快交庫(kù)、快報(bào)銷。保管員：嚴(yán)把材料入庫(kù)關(guān)，確保入庫(kù)材料合格率為100%材料入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真核對(duì)材料的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，出廠合證及相關(guān)資料是否與憑證相符，凡單據(jù)憑證與實(shí)物不符，不符合標(biāo)準(zhǔn)，破損數(shù)量超過規(guī)定，隨貨相關(guān)資料不齊全或無計(jì)劃采購(gòu)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不予收料。料入庫(kù)及時(shí)做到，外地另擔(dān)到貨不超過3天，整車到貨驗(yàn)收不超過7天，當(dāng)?shù)夭少?gòu)當(dāng)天驗(yàn)收。材料驗(yàn)收后要做好驗(yàn)收記錄，保存好相關(guān)資料。材料的存放要堅(jiān)持科學(xué)分類，認(rèn)真做到“四號(hào)定位”“五五擺放”、“三條線”、既物資堆放一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。帳、卡、物資金“四對(duì)口”。各種報(bào)表及時(shí)。（資金報(bào)表、余額表、收、付存情況表）在每月30日前報(bào)出。4，對(duì)庫(kù)存物資要每周進(jìn)行一次檢查，維護(hù)、保養(yǎng)，每周對(duì)所管衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生進(jìn)行一次清掃，保持倉(cāng)庫(kù)地面、墻壁、門窗、貨物和貨架干凈。每月對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)清查。保證所管物質(zhì)不銹蝕、不漏撒、不變質(zhì)、不丟失、不超期失效。認(rèn)真做到“班前三查”“班后三看”。遇到風(fēng)雨、雪天氣，要及時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)進(jìn)行檢查，對(duì)存在問題及時(shí)處理并做好記錄。材料發(fā)放時(shí)認(rèn)真核對(duì)發(fā)料手續(xù)，核對(duì)領(lǐng)料單是否正確印簽是否齊全，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、是否相符。凡無正式手續(xù)或手
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1