【正文】 主管部門及局項目部。備好盤點表，盤點表可事先列明盤點項目，不可列出數量。第十二章 存貨盤點制度第五十八條 盤點目的：為保證項目生產提供準確的數據支持；確定存貨賬實是否相符，強化現場管理及相關人員的責任感；了解使用情況，衡量存貨價值，提高現場的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運營成本。第五十二條 凡屬上級下達的臨時性統(tǒng)計任務，由統(tǒng)計員按照上級要求和統(tǒng)一標準，按時、按質搜集和整理提供公司基礎數據。第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺上進行電焊或其它強電場操作，插拔儀表及外部設備聯線時，必須先切斷儀表及相應設備的電源，保障人員安全和稱重設備的安全運行。第九章 材料磅房管理辦法第四十二條 認真貫徹執(zhí)行國家/行業(yè)/地方有關法律法規(guī)；局、公司有關規(guī)章制度、遵紀守法，愛崗敬業(yè)。一、“三清”：設備清潔，場地清潔，工具清潔。第三十七條 油庫的消防安全措施：一、消防設備，器材及工具要齊全完整。九、注意掌握用油動態(tài)，油庫應儲備足夠油量，保證施工現場用油。二、油庫進油時，工作人員必須到位，注意監(jiān)視油罐液面，防止油品溢出，并做好進油登記，填寫簽收單。易燃易爆物資應隔離保管，明顯處標識嚴禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。第二十五條 廢舊物資處理事項應嚴格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價格優(yōu)先（國家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實繳納財務，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。以上相關憑證必須齊全有效，記錄中數據完全一致。施工員及預算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進行核對、處理。九、對大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應盡可能集中設置料場存放，統(tǒng)一由專人保管和發(fā)放。五、對過磅計量的車輛，必須對其皮重進行復核，批量較大的進料過程中對每輛車的皮重要經常進行復核更新。第九條 現場材料員或專職收料人員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）負責在送貨單上簽字驗收，若直接發(fā)給分包隊使用，則分包隊材料人員同時在送貨單上簽字，送貨單經驗收人簽字后有效。定義合同條款，交本項目部預算、財務部門進行會簽，經主管領導批準后再進行后續(xù)合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。第二條 如采購物資為投標合同清單內項目，經現場施工員申請按照申請流程相關人員簽字后即可采購；若為變更項目或超出預算量物資，須經計合部門審核，項目經理同意后方可采購。各供應商必須在23日到項目部核對材料消耗情況，如有異議于25日以前提出，物資部門核實原始單據。（2）填制發(fā)料單和各類單據時，要使用物資專業(yè)名稱、型號規(guī)格和標準計算單位。拌合站填寫《混凝土發(fā)料單》，由混凝土攪拌運輸車司機（或拌合站派員）送料時由需求單位主管（或委托人）簽字，確認后交回拌合站；此單一式四份，拌合站、需求單位、計財部和物資部各一份，每月底物資部據此匯總各單位使用的混凝土數量交計劃合同部，以此作為施工隊計價、結算轉帳的依據。（2）各施工隊自購而由項目部代付的材料，必須先由施工隊將《物資采購計劃》提前報施工隊負責人和項目生產副經理審批，經批準后方可采購，材料供應商必須見到項目領導簽字后的《物資采購計劃》方可發(fā)貨，否則施工隊自購材料的材料款項目部將不予確認。負責入庫物資的點驗，確保其數量、質量、標識及相關資料準確完整；認真做好庫存物資臺帳；負責庫存物資的驗收、保管、標識、發(fā)放供應和定期盤點清查管理。的依據。每月底項目物資部將對施工隊材料庫進行盤點，核實代購材料的消耗是否合理。如發(fā)現拌和站有盜賣砼情況，將處以拌和站5000元至100000元罰款，并交與公安機關處理。各項數據、單價、金額、差價要計算準確，收、發(fā)簽字手續(xù)齊全，不同類別的產品不準在同一單據上填寫，防止混點混發(fā)現象。如25日未提出異議或未按規(guī)定時間核實的，物資部門同樣視為已經核實無誤。第三條 對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調控、供需關系變化造成采購價格高于標后價格風險時，選擇供方及確定采購價格時應由項目部班子集體決策。三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務部門留存，以便對合同履行及付款情況進行監(jiān)督。在未辦理正式結算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。六、水泥分袋裝和散裝，應采取不同計量方式。第三章 物資領用辦法第十一條 工程施工前，預算部門要將標后預算材料總量及分部分項材料定額提交物資部門，作為限額領料的依據。如確要重新核定材料用量，須經項目部分管經理批準后方可供料。第二十條 凡未辦理驗收入庫的材料，不予付款。第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內露天場地的材料領用，須經材料部門辦理手續(xù)后方可領用。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴格管理電源、水源以保障倉庫安全。進油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。第三十六條 油庫設備的定期檢修和保養(yǎng)：一、堅持對油庫進行巡回檢查制度，并做好記錄。消防滅火器應根據消防部門的要求，參照油罐數量和容量備足配齊，定期檢查、更換。二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。第四十三條 嚴格按公司、項目部管理制度對現場材料進行復核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數量清、進貨單位清。第四十七條 對外來單位或個人，過磅材料時禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請，做一名正直合格的司磅員。第五十三條 統(tǒng)計報表必須經過單位負責人核實，主管領導核準、簽字后方能上報。第五十九條 盤點人員及職責劃分組織：項目經理或主管物資工作的副經理為盤點工作的總負責人，指定的相關工程、財務、物資等相關部門人員組成盤點小組（至少兩人），由盤點小組人員共同完成項目部的盤點工作。盤點前應對存貨進行必要的清理碼放。盤點結果與賬面記錄的差異，應于期末前調查原因，研究處理辦法，上報批準后，辦理調賬手續(xù)。第二條 物資管理的基本任務是保障施工生產的順利進行，實行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業(yè)經濟效益。第六條 管理權限界定(一)公司物資設備部管理權限對全公司物資設備管理人員委任、調配有參與權。對新開工項目的項目評估和責任成本核算提供的數據有審查權。適時了解市場資源分布，掌握物資價格信息，為公司投(議)標、項目評估和物資采購、供應、核算提供準確的信息。負責本級范圍內物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應、驗收、保管和到貨物資的檢驗試驗組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉材料攤銷手續(xù)。第十一條 及時了解掌握顧客提供材料的品種、規(guī)格、質量、數量等生產廠家資源情況；及時掌握部分非標材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質量狀況；及時收集和反饋本級閑置資源和可利用資源信息。第六章 物資采購管理第十七條 為規(guī)范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標采購、詢價招標采購和定點采購的管理方式。第二十四條 各單位對進行招標議標采購的相應文字資料要建檔保存，保存期至項目竣工后3年整。第三十二條 施工現場存放的物資，必須依據公司《程序文件》的要求進行標識，并按規(guī)定做好唯一性標識的移置工作。第九章 物資列銷與核算管理第三十九條 物資列銷須遵循實事求是的原則。第四十四條 物資統(tǒng)計分析是物資管理的重要內容，按規(guī)定要求準確及時地上報有關統(tǒng)計報表和資料。購置或自制的周轉材料的攤銷標準，見附表。第十一章 物資人員管理第五十二條 各級物資管理部門須根據工作需要配齊配強管理人員，而且必須是專業(yè)學校畢業(yè)生或經過專業(yè)技能培訓合格取得上崗證的人員。第五十八條 對違反本辦法相關條款的處罰規(guī)定：一、違反物資采購管理規(guī)定對具備招標采購條件的物資，采用化整為零或以其他任何方式規(guī)避招標采購的，按應招標采購而未招標采購總額的10％對單位進行罰款；同時，按已購總額的2％和1%分別對項目主要領導和物資負責人進行經濟處罰并追究其行政責任。三、違反周轉材料管理規(guī)定未經批準私自購置（加工）或租賃周轉材料的單位，按購置（加工）總額或租金總額的10％給予經濟處罰，對單位主管領導和物資負責人給予總額2%3％的經濟處罰。第四篇：物資管理辦法大思項目經理部物資管理辦法（討論稿）一、總則為規(guī)范項目部物資管理工作，加強物資計劃、采購、倉儲使用過程控制，做到程序規(guī)范、權責分明，降低采購和使用成本，杜絕材料浪費，特制訂本辦法。物資部依據工程部、架子隊各作業(yè)班組提供的月度材料申請計劃，結合材料庫存情況編制經理部的月度材料采購計劃表。若分包班組委托物資部進行采購，有條件時，物資部可以代為采購，按市場價（含運雜費）進行扣款。（4）為減少采購成本，物資部要根據月度材料采購計劃統(tǒng)籌安排，集中、分批采購，不得隨意、隨時外出采購。（5）物資采購合同的變更和解除，由物資工作人員具體協商，報項目經理審批簽字，財務部備案。（2）數量驗收：現場物資人員應選擇合適的計量器具，通過點件、稱重、檢尺換算等方法進行數量驗收，以合同約定或通用驗收標準為準。物資驗收后，應做好檢驗狀態(tài)標識，嚴禁未檢先用。物資儲存與防護：（1）工區(qū)工地材料庫的容量應能滿足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。（6）物資部每季度末對所有庫存物資進行清理，如有積壓不用的物資，及時上報項目領導。物資發(fā)放必須堅持先開票后發(fā)料的原則，嚴禁事后補簽或月底一次性簽認，否則，將追究物資部相關人員責任。各配合作業(yè)隊、工班必須于每月30日前到物資部核對當月領用的材料清單，并相互簽認。（4）勞務分包工程的物資結算，必須以內部承包合同為供應依據，按合同價結算。經作業(yè)班組核對無誤后，在盤點記錄上簽字認可?；炷潦辗焦こ塘扛鶕夹g人員澆灌前和澆灌后的兩次測量斷面數據計算。保證提供的主要材料應耗數量的準確性和一致性。每月30日交分管領導，由項目經理召集領導班子、部門負責人召開班組主要材料考核會。（2）周轉材料、小型機具出庫必須由作業(yè)班組負責人親自辦理領用手續(xù)，物資部建立使用保管臺帳。十二、成品、半成品加工管理加工范圍（1）進入工程實體的成品或半成品（具體范圍由加工中心與項目部簽訂的加工合同確定）由技術室向加工中心提交書面技術交底，加工中心按技術交底進行加工。嚴禁作業(yè)班組越過物資部直接在加工中心領用成品或半成品。計劃及采購柴油申請計劃由各分包班組和架子隊負責填報，上報流程及有關時限規(guī)定按物資管理辦法有關規(guī)定執(zhí)行。架子隊機械所需的油料出庫采用油票制，用油設備必須憑物資部簽認的單據到油庫加油。具體核算工作由合同部負責，物資部提供每月實耗油料數量，工程部提供當月實際完成工作量。保管箱分別上鎖、二十四小時警衛(wèi)。運送過程中，必須由專人看管，防止火工品丟失。物資部火工品專門負責人、保管員設“物資明細帳”，及時地如實登記火工品的收、支、存情況，做到日清月結、帳物相符率100%。第五篇：物資管理辦法中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法第一章 總 則第一條 為加強和規(guī)范通信建設項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達到物料閉環(huán)管理、物盡其用、節(jié)能減排的目標，根據集團公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關管理制度規(guī)定，結合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。第三章 組織與職責第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監(jiān)督指導檢查各縣分公司通信建設項目工程物料管理工作的開展，并負責對各縣分公司工程建設項目的工程物料使用活動實施管理和監(jiān)督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。第六章 施工過程中物料管理第十三條 各縣分公司應加強工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進行現場監(jiān)督，工程建設人員不定期現場檢查。具體明細表見附件：。（二）工程余料退庫工作由網絡部牽頭組織，物流中心接收入庫后進行庫存管理。（二）分公司應加強對已退庫的工程物資的跟蹤監(jiān)控，在相關的工程項目中及時延續(xù)使用，降低余料庫存。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設中心等各環(huán)節(jié)實施人員做好工程物料的領取、使用、結余統(tǒng)計等工作。第十四條 施工現場工程物料分類擺放整齊，保證現場通信設施運行安全以及施工人員人身安全。如有非集采物料，則由網絡部向分公司物流中心提出采購需求。第三條 本辦法規(guī)定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。發(fā)現火工品丟失、被盜，必須馬上報告物資部火工品管理負責人及時處理。若數量不符，不得使用，報物資部火工品管理負責人員現場核實后處理。庫房內不允許電燈照明；夜間收發(fā)火工品時，用手電照明。每個火工品庫設保管員（兼職警衛(wèi)）四人，保管員必須由思想覺悟高、責任心強的工人擔任。工點較分散的班組，項目部可提供油罐車進行現場加油，現場加油管理也按油票制執(zhí)行，由物資部統(tǒng)一管理。為確保油料入庫數量準確，油料入庫必須采用稱重的方式進行計量，以項目部地磅過磅數量為準，經物資部管理人員、油料庫管員、物資部長共同簽字確認。（2）隊部技術室根據物資部提供的統(tǒng)計報表，與收方數量進行核對，若數量不符，必須進行現場核實，確保結果準確無誤。所有不按規(guī)定程序報批的加工業(yè)務不得列帳計價。（4）在用周轉材料、小型機具在作業(yè)班組之間調用時，必須到物資部辦理有關手續(xù)，及時登記臺帳并變更使用保管人?？己藭?，考核領導小組將對班組主要材料考核資料進行討論，分析節(jié)超原因，并嚴格按施工合同及經理部相關制度進行獎罰。物資部要分作業(yè)班組建立主要材料實耗數量臺帳。技術室每月25日統(tǒng)計匯總當月數量，作為應耗量。庫存材料盤點和工程收方要同時進行，相互溝通，確保材料盤存準確，材料的盤點和材料收方不能重復，也不能遺漏。無內部承包合同的，物資供應部門不得供應物資。九、料費結算對外物資貨款結算每月25日前，項目物資部與供應商核對當月物資供應單價和數量。主要物資使用去向要具有可追溯性。八、物資發(fā)放與使用材料領用（1）