xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動(dòng)柜員機(jī)管理辦法(試行)[大全五篇](完整版)
【正文】 配柜員正常營(yíng)業(yè)，監(jiān)督柜員工作程序； 、監(jiān)督綜合柜員日常核算工作，確保帳帳、帳證、帳表相符； 、有價(jià)單證、重要空白憑證，并認(rèn)真做好檢查記錄，確保帳款、帳實(shí)相符； ，定期檢查核對(duì)儲(chǔ)蓄所內(nèi)部往來帳目 ，及時(shí)解決營(yíng)業(yè)中出現(xiàn)的問題。 三、嚴(yán)密聯(lián)行業(yè)務(wù)處理手續(xù) （一）辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)（包括電子匯兌、實(shí)時(shí)匯兌、同城交換等跨行社資金匯劃業(yè)務(wù)和簽發(fā)匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)）必須有三個(gè)以上的經(jīng)手人，相互制約。柜員轉(zhuǎn)賬額度最高不得超過5萬元，超過額度必須會(huì)計(jì)主管授權(quán)。 （四）重要空白憑證必須按順序號(hào)使用，逐份銷號(hào)，嚴(yán)禁跳號(hào)使用。 （六）每日營(yíng)業(yè)終了，柜員根據(jù)系統(tǒng)打印各個(gè)柜員的軋賬單、重要空白憑證核對(duì)表等資料，進(jìn)行每日賬款核對(duì)、賬證核對(duì)、賬賬核對(duì)，對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作的真實(shí)性、完整性和正確性進(jìn)行審核。 （五）柜員不得辦理自己本人的存取款和結(jié)算業(yè)務(wù)。 四、加強(qiáng)柜員管理 （一）合理設(shè)置應(yīng)用系統(tǒng)的操作員權(quán)限，明確分工，各司其職。發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告 （二）會(huì)計(jì)主管的主要職責(zé) 、登記和保管儲(chǔ)蓄所的有價(jià)單證和重要空白憑證，辦理各柜員的領(lǐng)用
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