xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動(dòng)柜員機(jī)管理辦法(試行)[大全五篇](參考版)
2024-09-28 12:49本頁面
【正文】 除本辦法特別規(guī)定外，其余未盡事項(xiàng)按xx縣聯(lián)社其它會(huì)計(jì)出納相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。 （六）每日營業(yè)終了，柜員根據(jù)系統(tǒng)打印各個(gè)柜員的軋賬單、重要空白憑證核對(duì)表等資料，進(jìn)行每日賬款核對(duì)、賬證核對(duì)、賬賬核對(duì)，對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作的真實(shí)性、完整性和正確性進(jìn)行審核。 （四）重要空白憑證必須按順序號(hào)使用，逐份銷號(hào)，嚴(yán)禁跳號(hào)使用。發(fā)生重要空白憑證差錯(cuò)，應(yīng)立即報(bào)告會(huì)計(jì)主管、聯(lián)社財(cái)會(huì)部及主管主任，查明原因，作出處理。 五、加強(qiáng)出納管理 （一）營業(yè)期間，柜員應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)印章、庫存現(xiàn)金、有價(jià)單證和重要空白憑證，短暫離崗應(yīng)入箱上鎖，電腦終端應(yīng)同時(shí)退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)。 （五）柜員不得辦理自己本人的存取款和結(jié)算業(yè)務(wù)。柜員轉(zhuǎn)賬額度最高不得超過5萬元，超過額度必須會(huì)計(jì)主管授權(quán)。 （三）柜員臨柜受理業(yè)務(wù)必須序時(shí)逐筆處理。 （二）柜員在授權(quán)范圍內(nèi)處理臨柜業(yè)務(wù)，實(shí)行單收單付制，并對(duì)辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和發(fā)生的差錯(cuò)負(fù)全部責(zé)任。 四、加強(qiáng)柜員管理 （一）合理設(shè)置應(yīng)用系統(tǒng)的操作員權(quán)限，明確分工，各司其職。 三、嚴(yán)密聯(lián)行業(yè)務(wù)處理手續(xù) （一）辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)（包括電子匯兌、實(shí)時(shí)
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1