xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動柜員機管理辦法(試行)[大全五篇]-免費閱讀
【正文】 （五）對于審批起點以上的大額現(xiàn)金支票及資金匯劃等業(yè)務(wù)，需經(jīng)有權(quán)人審批并簽章后才能記賬。 （四）認真審核憑證、存單（折）各要素（包括印監(jiān)、密碼、身份證件等相關(guān)要素），以憑證為依據(jù)，并與終端或打印信息核對相符，嚴禁無據(jù)錄入。 （二）印、押、機、證三分管三分用，定向交接。對異?，F(xiàn)象深入分析，防止事態(tài)擴大。 實行綜合柜員制操作應(yīng)具備以下條件： （一）綜合柜員實行資格管理。 一、具備條件的營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)聯(lián)社批準可以實行綜合柜員制操作。 （五）儲蓄余額在3000萬元以上，人均日業(yè)務(wù)量在150筆以上的大中型營業(yè)網(wǎng)點。 對綜合柜員的交接班進行監(jiān)交，并在綜合柜員移交登記薄上簽字。 （三）柜員臨柜受理業(yè)務(wù)必須序時逐筆處理。發(fā)生重要空白憑證差錯，應(yīng)立即報告會計主管、聯(lián)社財會部及主管主任，查明原因，作出處理。 除本辦法特別規(guī)定外，其余未盡事項按xx縣聯(lián)社其它會計出納相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。 五、加強出納管理 （一）營業(yè)期間，柜員應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)印章、庫存現(xiàn)金、有價單證和重要空白憑證，短暫離崗應(yīng)入箱上鎖，電腦終端應(yīng)同時退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)。
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