xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動柜員機管理辦法(試行)[大全五篇]-wenkub.com
2025-09-18 12:49 本頁面
【正文】 柜員的重要空白憑證、庫存現(xiàn)金核對相符后，雙方在柜員軋賬單上簽章確認監(jiān)督上鎖入庫，各類業(yè)務(wù)印章等其他物品同時入庫。 （三）柜員換班必須當面辦理賬、款、憑證、登記簿、業(yè)務(wù)印章等交接手續(xù)，詳細記錄交接登記簿并由交接雙方及監(jiān)交人三方簽字，并在系統(tǒng)中辦妥柜員移交。 （六）柜員調(diào)離崗位必須及時修改柜員權(quán)限。柜員現(xiàn)金錢箱額 度設(shè)置最高不得超過20萬元，柜員收付現(xiàn)額度最高不得超過5萬元，超過額度必須授權(quán)并換人復(fù)核。會計主管不得兼任綜合柜員。 （三）綜合柜員的主要職責(zé) 、計息業(yè)務(wù)，包括輸入電腦記帳、打印憑證、存折、存單，收付現(xiàn)金等； 、保管，登記柜員現(xiàn)金登記簿； 、存折等重要空白憑證和有價單證的領(lǐng)用與保管，登記重要空白憑證和有價單證登記簿； 。必須采用實時復(fù)核的業(yè)務(wù)有：大額存取現(xiàn)金（5萬元以上）、 簽發(fā)匯票、實時匯兌、抹賬、儲蓄掛失、止付和劃、凍、扣款業(yè)務(wù)。 二、崗位職責(zé) 實行柜員制的營業(yè)網(wǎng)點一般應(yīng)設(shè)立社主任、會計主管、綜合柜員、三個崗位，體現(xiàn)柜員制的組織監(jiān)督、平衡控制、臨柜操作的營運方式。 （二）營業(yè)場所必須安裝電視監(jiān)控設(shè)
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