xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動柜員機(jī)管理辦法(試行)[大全五篇](已改無錯字)
2024-09-28 12 本頁面
【正文】 三、嚴(yán)密聯(lián)行業(yè)務(wù)處理手續(xù) （一）辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)（包括電子匯兌、實時匯兌、同城交換等跨行社資金匯劃業(yè)務(wù)和簽發(fā)匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)）必須有三個以上的經(jīng)手人，相互制約。 （二）印、押、機(jī)、證三分管三分用，定向交接。 四、加強(qiáng)柜員管理 （一）合理設(shè)置應(yīng)用系統(tǒng)的操作員權(quán)限，明確分工，各司其職。會計主管不得兼任綜合柜員。 （二）柜員在授權(quán)范圍內(nèi)處理臨柜業(yè)務(wù)，實行單收單付制，并對辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和發(fā)生的差錯負(fù)全部責(zé)任。特殊業(yè)務(wù)處理必須經(jīng)會計主管授權(quán)。 （三）柜員臨柜受理業(yè)務(wù)必須序時逐筆處理。柜員現(xiàn)金錢箱額 度設(shè)置最高不得超過20萬元，柜員收付現(xiàn)額度最高不得超過5萬元，超過額度必須授權(quán)并換人復(fù)核。柜員轉(zhuǎn)賬額度最高不得超過5萬元，超過額度必須會計主管授權(quán)。 （四）認(rèn)真審核憑證、存單（折）各要素（包括印監(jiān)、密碼、身份證件等相關(guān)要素），以憑證為依據(jù)，并與終端或打印信息核對相符，嚴(yán)禁無據(jù)錄入。 （五）柜員不得辦理自己本人的存取款和結(jié)算業(yè)務(wù)。 （六）柜員調(diào)離崗位必須及時修改柜員權(quán)限。 五、加強(qiáng)出納管理 （一）營業(yè)期間，柜員應(yīng)妥善保
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1