xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動柜員機(jī)管理辦法(試行)[大全五篇](專業(yè)版)
【正文】 （二）柜員發(fā)生長短款差錯，必須立即報告會計主管、聯(lián)社財會部及主管主任，查明原因，按照出納制度的規(guī)定作出處理，不得空庫溢庫，不得以長補(bǔ)短。 每日營業(yè)終了必須對綜合柜員尾箱現(xiàn)金及重要空白憑證進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)帳款、帳實(shí)相符后將不再辦理任何業(yè)務(wù)并與綜合柜員一并落鎖。 本辦法所指的綜合柜員制是指客戶能任意選擇一個營業(yè)柜口（即一名柜員）辦理一項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)的信用社臨柜服務(wù)形式；本辦法所指的綜合柜員是指集辦理會計、出納、儲蓄以及其他業(yè)務(wù)操作于一體的信用社臨柜操作人員。發(fā)現(xiàn)重大問題及時向上級部門報告 （二）會計主管的主要職責(zé) 、登記和保管儲蓄所的有價單證和重要空白憑證，辦理各柜員的領(lǐng)用、上交； 、上繳，并做好登記； 、查詢、托收、凍結(jié)與沒收等特殊業(yè)務(wù)的電腦授權(quán)，根據(jù)業(yè)務(wù)的時效特點(diǎn)，可分為實(shí)時復(fù)核和批量復(fù)核。 （五）柜員不得辦理自己本人的存取款和結(jié)算業(yè)務(wù)。 （四）重要空白憑證必須按順序號使用，逐份銷號，嚴(yán)禁跳號使用。 三、嚴(yán)密聯(lián)行業(yè)務(wù)處理手續(xù) （一）辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)（包括電子匯兌、實(shí)時匯兌、同城交換等跨行社資金匯劃業(yè)務(wù)和簽發(fā)匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)）必
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