xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動柜員機管理辦法(試行)[大全五篇](留存版)
【正文】 須有三個以上的經(jīng)手人，相互制約。營業(yè)網(wǎng)點綜合柜員制實施操作前，必須提供硬件設(shè)施情況、臨柜人員配備、崗位設(shè)置和相應(yīng)的崗位職責(zé)、監(jiān)督制約措施等書面材料，報聯(lián)社會計財務(wù)部，由會計財務(wù)、科技、保衛(wèi)等部門審核、驗收，經(jīng)批準后方可實施。 二、崗位職責(zé) 實行柜員制的營業(yè)網(wǎng)點一般應(yīng)設(shè)立社主任、會計主管、綜合柜員、三個崗位，體現(xiàn)柜員制的組織監(jiān)督、平衡控制、臨柜操作的營運方式。柜員現(xiàn)金錢箱額 度設(shè)置最高不得超過20萬元，柜員收付現(xiàn)額度最高不得超過5萬元，超過額度必須授權(quán)并換人復(fù)核。柜員的重要空白憑證、庫存現(xiàn)金核對相符后，雙方在柜員軋賬單上簽章確認監(jiān)督上鎖入庫，各類業(yè)務(wù)印章等其他物品同時入庫。會計主管不得兼任綜合柜員。 （二）營業(yè)場所必須安裝電視監(jiān)控設(shè)備，對每個柜員柜面業(yè)務(wù)操作全過程和安全情況進行監(jiān)控錄像，確保監(jiān)控有效。 （三）營業(yè)柜口設(shè)置不少于3個，工作柜口不得少于2個。 （二）柜員在授權(quán)范圍內(nèi)處理臨柜業(yè)務(wù)，實行單收單付制，并對辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和發(fā)生的差錯負全部責(zé)任。 除本辦法特別規(guī)定外，其余未盡事項按xx縣聯(lián)社其它會計出納相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。 （三）柜員臨柜受理業(yè)務(wù)必須序時逐筆
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