xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動(dòng)柜員機(jī)管理辦法(試行)[大全五篇]-閱讀頁(yè)
2025-09-24 12:49本頁(yè)面
【正文】 等重要空白憑證和有價(jià)單證的領(lǐng)用與保管，登記重要空白憑證和有價(jià)單證登記簿； 。 （二）印、押、機(jī)、證三分管三分用，定向交接。會(huì)計(jì)主管不得兼任綜合柜員。特殊業(yè)務(wù)處理必須經(jīng)會(huì)計(jì)主管授權(quán)。柜員現(xiàn)金錢箱額 度設(shè)置最高不得超過(guò)20萬(wàn)元，柜員收付現(xiàn)額度最高不得超過(guò)5萬(wàn)元，超過(guò)額度必須授權(quán)并換人復(fù)核。 （四）認(rèn)真審核憑證、存單（折）各要素（包括印監(jiān)、密碼、身份證件等相關(guān)要素），以憑證為依據(jù)，并與終端或打印信息核對(duì)相符，嚴(yán)禁無(wú)據(jù)錄入。 （六）柜員調(diào)離崗位必須及時(shí)修改柜員權(quán)限。 （二）柜員發(fā)生長(zhǎng)短款差錯(cuò)，必須立即報(bào)告會(huì)計(jì)主管、聯(lián)社財(cái)會(huì)部及主管主任，查明原因，按照出納制度的規(guī)定作出處理，不得空庫(kù)溢庫(kù)，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短。 （三）柜員換班必須當(dāng)面辦理賬、款、憑證、登記簿、業(yè)務(wù)印章等交接手續(xù)，詳細(xì)記錄交接登記簿并由交接雙方及監(jiān)交人三方簽字，并在系統(tǒng)中辦妥柜員移交。 （五）對(duì)于審批起點(diǎn)以上的大額現(xiàn)金支票及資金匯劃等業(yè)務(wù)，需經(jīng)有權(quán)人審批并簽章后才能記賬。柜員的重要空白憑證、庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符后，雙方在柜員軋賬單上簽章確認(rèn)監(jiān)督上鎖入庫(kù)，各類業(yè)務(wù)印章等其他物品同時(shí)入庫(kù)。 第6頁(yè) 共6頁(yè)
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