xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動柜員機管理辦法(試行)[大全五篇]-閱讀頁
2025-09-24 12:49本頁面
【正文】 等重要空白憑證和有價單證的領用與保管，登記重要空白憑證和有價單證登記簿； 。 （二）印、押、機、證三分管三分用，定向交接。會計主管不得兼任綜合柜員。特殊業(yè)務處理必須經(jīng)會計主管授權。柜員現(xiàn)金錢箱額 度設置最高不得超過20萬元，柜員收付現(xiàn)額度最高不得超過5萬元，超過額度必須授權并換人復核。 （四）認真審核憑證、存單（折）各要素（包括印監(jiān)、密碼、身份證件等相關要素），以憑證為依據(jù)，并與終端或打印信息核對相符，嚴禁無據(jù)錄入。 （六）柜員調離崗位必須及時修改柜員權限。 （二）柜員發(fā)生長短款差錯，必須立即報告會計主管、聯(lián)社財會部及主管主任，查明原因，按照出納制度的規(guī)定作出處理，不得空庫溢庫，不得以長補短。 （三）柜員換班必須當面辦理賬、款、憑證、登記簿、業(yè)務印章等交接手續(xù)，詳細記錄交接登記簿并由交接雙方及監(jiān)交人三方簽字，并在系統(tǒng)中辦妥柜員移交。 （五）對于審批起點以上的大額現(xiàn)金支票及資金匯劃等業(yè)務，需經(jīng)有權人審批并簽章后才能記賬。柜員的重要空白憑證、庫存現(xiàn)金核對相符后，雙方在柜員軋賬單上簽章確認監(jiān)督上鎖入庫，各類業(yè)務印章等其他物品同時入庫。 第6頁 共6頁
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