【正文】 檢驗(yàn)報(bào)告 附件 3：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司與八十目地村協(xié)議 附圖： 附圖 1：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司平面、立面及各層示意圖 第一章 項(xiàng)目概況 一、 項(xiàng)目概述 1. 項(xiàng)目名稱：北京房山城關(guān)街道八十畝地村柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 2. 建設(shè) 地點(diǎn)：房山區(qū)城關(guān)八十畝地 3. 項(xiàng)目法人：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司 4. 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模： 本項(xiàng)目擬建設(shè)生產(chǎn) 2020 噸系列柿子酒的生產(chǎn)線，建筑面積 7430 平方米，建設(shè)用地面積 20 畝。公司目前已經(jīng)與北京波龍堡葡萄酒業(yè)有限公司簽訂了年產(chǎn)量 30%的購(gòu)銷合同，總體銷售前景看好。目前解決這些問題主要是靠調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，但是多數(shù)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整只是對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的前端進(jìn)行調(diào)整，也就是更新?lián)Q代一批品種、上市一些適合消費(fèi)者口味的產(chǎn)品、部分緩解農(nóng)產(chǎn)品的銷售難；但另一方面，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)后調(diào)整；即農(nóng)產(chǎn)品的深加工似乎缺乏明顯改善，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在吸納、轉(zhuǎn)化初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品和拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的作用似乎有些不足。消化的出路中最簡(jiǎn)捷的方法是鮮銷，但因水果保存的周期短，在一定時(shí)間內(nèi)鮮銷掉大量的水果很困難。北方水果中的蘋果、梨、桃、杏、柿子、紅果等；南方水果中的荔枝、菠蘿、柑桔、獼猴桃、芒果等；野生的紅豆、越桔、沙棘均可依其特點(diǎn)加工成各 具特色的水果酒，并可進(jìn)一步加工成水果蒸餾酒，如蘋果白蘭地，杏、李子白蘭地等，而以水果酒為酒基調(diào)配成各種類型的露酒、利口酒、雞尾酒等都具有特色。 二、 柿子酒的特點(diǎn) 柿子酒是果酒的一個(gè)重要分類，具有非常高的營(yíng)養(yǎng)和保健功效?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究也已證明柿子中的某些成分具有增強(qiáng)機(jī)體免疫力的功能，對(duì)降低血脂，預(yù)防心腦管類疾病有一定的保健功能。韓國(guó)慶尚北道的青道酒 業(yè)生產(chǎn)柿子酒，計(jì)劃年產(chǎn) 20 萬(wàn)瓶，并攜該產(chǎn)品參加 2020 年 3 月在日本東京舉辦的食品博覽會(huì)。本項(xiàng)目將根據(jù)市場(chǎng)需求，生產(chǎn)上述不同牌號(hào)的產(chǎn)品。 根據(jù)北京市房山區(qū)建筑勘察所提供的有關(guān)資料，本工程所在場(chǎng)地基本平坦，最高地面標(biāo)高 米，最低地面標(biāo)高 米，平均地面標(biāo)高 米。年平均氣溫 11℃，多年平均降水量為 600 毫米左右，最大年降雨量 1200 毫米，降水集中在 6~8 月份，占全年降水量的 85%，全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)、西北風(fēng)，夏季平均風(fēng)速 ，冬季平均風(fēng)速 3m/sec. 4. 交通條件 項(xiàng)目所在地城關(guān)區(qū)位優(yōu)越，交通便利。 2) 排水 項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活污水，經(jīng)污水池處理后，排往大石河。 我國(guó)自 20 世紀(jì) 70 年代開始研制柿子發(fā)酵酒。 二、 工藝原理及流程 1. 工藝技術(shù)特點(diǎn) 該工藝具有以下特點(diǎn)： 1) 出酒率低于葡萄酒，每 100 公斤柿子可發(fā)酵成 35 公斤柿子酒。柿皮可以一齊作發(fā)酵原料，使用具有回轉(zhuǎn)刀片的攪拌器榨汁機(jī)加工。澄清處理之后，裝瓶殺菌在 65~72℃水浴中保持 15 分鐘，取出后，自然冷卻。內(nèi)部衛(wèi)生間、廚房、實(shí)驗(yàn)室等墻面鐵瓷磚，其他房間墻面水泥磨光，要內(nèi)墻涂料，門窗采用雙層塑鋼。 1 10 Vole 公司進(jìn)口 6 渣儲(chǔ)罐 20M179。 2. 總量控制原則 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目污染物的防治，采取國(guó)內(nèi)、外行之有效的治理技術(shù)和綜合利用技術(shù)，是項(xiàng)目投產(chǎn)后，污染物排放總量不超過(guò)本地區(qū)現(xiàn)有排放總量。同時(shí)要及時(shí)恢復(fù)土地的植被，最大限度的減少水土的流失和土壤的退化。 3. 固體廢物處理 固體廢物主要為壓榨過(guò)程中的柿子殘?jiān)蜑V渣，每日由專職人員負(fù)責(zé)將殘?jiān)占瘯窀?，用于生產(chǎn)飼料或有機(jī)肥。 3. 在用電、水等管道的適當(dāng)位置裝置流量表以加強(qiáng)能源管理。另外，各主要操作點(diǎn)設(shè)置必要的事故停車開關(guān)，以保 證安全生產(chǎn)操作。同時(shí)遵守《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)程》（ HG/T2067590） ,保證用電安全。 對(duì)于較高的建筑物屋頂設(shè)置避雷帶、防止直擊雷；室外金屬塔、罐等設(shè)備和高空排放管線均設(shè)置避雷措施。 2) 請(qǐng)國(guó)內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 ? 2020 年 12 月 2020 年 2 月主要完成初步設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)、資金籌措、施工圖設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前期工作。 4) 土地使用費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目單位與八十畝地村的協(xié)議，可以不計(jì)。 2. 建設(shè)期利息 在建設(shè)期一年內(nèi)投入。 二、 財(cái)務(wù)預(yù)算 1. 銷售收入和銷售稅金測(cè)算 1) 價(jià)格 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半天酒，柿子 干酒、柿子冰酒，公司主要以酒品批發(fā)為主。詳見附表 4“固定資產(chǎn)折舊估算表” 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 25 4) 維修費(fèi) 維修費(fèi)取折舊費(fèi)的 20%. 5) 攤銷 本項(xiàng)目按分類攤消法進(jìn)行攤消。通過(guò)項(xiàng)目額全投資、自有資金現(xiàn)金流量分 析，測(cè)算項(xiàng)目盈利能力分析指標(biāo)見表 101。 表 102 敏感性分析表 不確定因素 變化 率 內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 指標(biāo)值 變化率 投資增加 10% % % % 投資減少 10% % % % 銷售收入減少 10% % % % 銷售收入增加 10% % % % 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 27 經(jīng)營(yíng)成本增加 10% % % % 經(jīng)營(yíng)成本減少 10% % % % 從上表可以看出，各因素的 變化不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中經(jīng)營(yíng)成本對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性較大，其次是銷售收入的變化。 四、 組織管理風(fēng)險(xiǎn)分析 雖然預(yù)測(cè)的項(xiàng)目收益較好，但在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，以及項(xiàng)目建成后的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，較高的組織管理水平是保證建設(shè)進(jìn)度按時(shí)完成和設(shè)計(jì)能力早日實(shí)現(xiàn)的重要條件。 5. 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元，申請(qǐng)政府支持 700 萬(wàn)元，其余 700 萬(wàn)元貸款解決。 4. 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng) 目總投資為 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目主要?jiǎng)恿楣I(yè)用電，目前平均電價(jià)估算為每度 元，但未來(lái)電價(jià)不排除有上漲的風(fēng)險(xiǎn)。 四、 不確定性分析 1. 盈利平衡分析 檢測(cè)算，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 31%，即達(dá)到生產(chǎn)能力的31%時(shí)，企業(yè)能保本，以銷售價(jià)格表示的盈虧為 69%，極達(dá)到銷售價(jià)格的 69%時(shí)，企業(yè)能保本。 3. 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)達(dá)產(chǎn)年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，年平均交納所得稅 萬(wàn)元，年平均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，詳見附表 8“損益表”。 3) 折舊 本項(xiàng)目按分類折舊法進(jìn)行折舊。 2) 所得稅稅率為 33% 3) 城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅稅額的 5%和 3% 4. 公積金及公益金提取率為 15%。 2. 建設(shè)期利息 本項(xiàng)目建設(shè)期利息 萬(wàn)元，由企業(yè)自籌解決。 1. 建設(shè)投資編制說(shuō)明 1) 一體化生產(chǎn)用房為磚混結(jié)構(gòu)，面積為 7430 平方米，綜合單方造價(jià)取1150/元平方米； 2) 生產(chǎn)所需設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)參見第六章主要設(shè)備選型，設(shè)備安裝費(fèi)取設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 15%。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，本項(xiàng)目的整體建設(shè)周期將從 2020 年 11 月至 2020年 12 月，工程項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為 13 個(gè)月。在裝置投產(chǎn)之前要進(jìn)行全員培訓(xùn)，是個(gè)崗位人員熟練掌握生產(chǎn)流程、操作規(guī)程、分析控制等。 2. 防靜電、防雷 根據(jù)車間的不同環(huán)境特性，選用防腐、防水、防塵的電氣設(shè)備。 本工程安全色執(zhí)行《安全色》（ GB2893）規(guī)定，安全標(biāo)志執(zhí)行《安全標(biāo)志》 （ GB2894）規(guī)定。主要采取以下防范措施： 1. 生產(chǎn)操作的安全措施 安裝必要的裝置，實(shí)施過(guò)程檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理、過(guò)程控制、能量平衡核算、計(jì)量管理用電設(shè)備的狀態(tài)顯示等，以保證操作人員和設(shè)備的安全。此外，為合理利用能源 和節(jié)約能源，還擬定采取如下節(jié)能措施： 1. 對(duì)于耗電量較大的設(shè)備，如循環(huán)泵等，在選擇設(shè)備時(shí)采用工作效率達(dá) 80% 的設(shè)備，確保工作點(diǎn)位于高效區(qū)。 2. 廢水處理 本項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于浸泡清洗柿子的排水。建設(shè)管理部門應(yīng)對(duì)施工工地的噪聲問題加強(qiáng)管理。 第七章 環(huán)境保護(hù) 一、 污染物防治的原則 1. 嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”原則 即對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目，防治污染的設(shè)施必須與主體工程“同時(shí)設(shè)計(jì)” 同時(shí)施工。 2 12 不銹鋼 3 發(fā)酵罐 30M179。各功能分區(qū)建筑面積詳見表 61。在主發(fā)酵時(shí)，溫度掌握在 15~18℃，時(shí)間為 15~20 天。 ⑴ 粉碎、熱處理 ：粉碎的目的是將柿子粉碎以便發(fā)酵。 這種柿子酒呈淺黃微綠、淺麥桿黃色、淡黃色；澄清透明，無(wú)混濁沉淀；無(wú)泡沫；具有純正、清雅、和諧的果香與酒香；具有甘甜醇厚、舒適爽順的口味。 柿子中含有大量單寧和果膠物質(zhì)，含糖量較低，通?？扇苄怨绦晕镏挥斜本┓可絽^(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 12 14~18%，并缺少葡萄、蘋果等果實(shí)中所具有的構(gòu)成果酒品質(zhì)特性的各種有機(jī)酸。本項(xiàng)目將采用自備井，該井出水量可達(dá)到 40 立方米 /小時(shí)。 3. 氣象 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)氣候?qū)偕角芭瘏^(qū)，溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候。 圖 31 城關(guān)街道位置區(qū)位圖 本項(xiàng)目位于城關(guān)街道八十畝地村，占地面積為 20 畝（約 13000 平方米），北京八十墓地村委會(huì)，南到北京波龍堡酒業(yè)有限公司，西起霧嵐山，東至顧八路。 四、 生產(chǎn)規(guī)模的確 定 1. 生產(chǎn)規(guī)模的確定 根據(jù)國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)情況及產(chǎn)品價(jià)格分析和預(yù)測(cè)，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為2020 噸 /年。另外，山東省也有若干柿子酒生產(chǎn)企業(yè)。 其次，柿子酒具有很好的保健功能。 我國(guó)的果酒經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，果酒產(chǎn)品品種不少，生產(chǎn)地 區(qū)也涵蓋全國(guó)，出現(xiàn)了橙酒、荔枝酒、沙棘酒、柿子酒、山楂酒等品種。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。隨著幼樹逐漸進(jìn)入盛果期。近幾年 ，國(guó)內(nèi)各類果酒的消費(fèi)迅速增長(zhǎng)，給本項(xiàng)目的建設(shè)創(chuàng)造了有利的時(shí)機(jī)。 8. 主要技術(shù)指標(biāo)： 達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量： 2020 噸 達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 6750 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用： 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）： 萬(wàn)元 投資回