【正文】 收期（含建設(shè)期一年）： 年 借款償還期（含建設(shè)起一年）： 年 投資利潤率： % 投資利稅率： % 二、 項目法人單位介紹 項目法人單位：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司 單位住所：北京市房山區(qū)城關(guān)八十畝地 注冊資金： 500 萬元 法人代表：張志龍 公司簡介： 北京霧嵐山酒業(yè)有限公司時有八十畝地農(nóng)工商公司、北京陸友源科技發(fā)展有限公司與北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司共同出資 500 萬元成立的，屬完全新建的企業(yè)。 5. 項目總投資：為 萬元。 三、 報告編制依據(jù) 1. 房山區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要； 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目建設(shè)書 （代可行性研究報告） 5 2. 北京陸友源科技發(fā)展有限公司提供的“霧嵐山酒廠工程設(shè)計”； 3. 北京市房山區(qū)建筑勘查所提供的“北京霧嵐山酒業(yè)有限公司巖土工程勘察報告。加入世 貿(mào)組織后，農(nóng)業(yè)面臨的競爭已發(fā)展到包括農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)體系的競爭。雖然人們對食用水果的認識逐 漸提高，鮮銷量也在不斷增長，但只依靠鮮銷是不可能的，合理、科學(xué)又可提高經(jīng)濟效益解決水果出路的方法，只有采取深加工成各種產(chǎn)品。果酒是飲料酒中可塑性最強的酒種。 首先，柿子酒的營養(yǎng)價值很高。柿子酒在保留柿子的味道和營養(yǎng) 成分的同時，是一種理想的保健品。由此可見，柿子酒已經(jīng)初步開辟了一定的消費市場。初步確定柿子干酒、柿子冰酒、柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒各 500 噸 /年。場地表層為人工填土，下部委新近沉積層：①層為耕土，褐；稍密；稍濕；包含植物北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目建設(shè)書 （代可行性研究報告） 10 根、磚屑、灰屑、煤渣、沙土等，斷面松散；層厚 ~ 米。北京至原平、琉璃河至燕化總公司的鐵路穿境而過，并在房山北關(guān)外設(shè)立火車 站；兩條市級公路，六條區(qū)級公路，通向各方； 91小 45 路、小 75 路公共汽車直達北京；村間公路聯(lián)網(wǎng)暢通，形成了縱橫交錯的公路交通網(wǎng)。 3) 供電 城關(guān)境內(nèi)擁有 110kv 變電站一個，電力 供應(yīng)充足。不少科研單位、大專院校和企業(yè)曾投資柿子發(fā)酵酒的研制開發(fā)。 2) 不兌水，為完全發(fā)酵酒。粉碎后可對原料進行加熱處理，加熱的目的在于殺菌，防止發(fā)酵過程中雜菌繁殖；使發(fā)酵過程中所不需要的蛋白質(zhì)固化，使含糖柿汁與固體物質(zhì)分離；此外，加熱還有助于提高糖分的溶解度。 具體的柿子酒工藝流程見下圖： 果膠酶 人工酵母 圖 51 柿子酒工藝流程 第六章 工程建設(shè)方案和內(nèi)容 一、 總圖布置 本項目占地近 20 畝（ 13000 平方米）柿子酒廠的生產(chǎn)車間，辦公及倉庫等用房為一體式建筑，位于廠區(qū)的中央，場區(qū)正門位于東側(cè)，一體化建筑廠房的周邊建設(shè)綠化帶，綠化帶與廠房建筑之間的區(qū)域為原材料的產(chǎn)品的運輸通道。 3. 電氣設(shè)計 本工程擬由室外變壓器引來兩路（其中照明用電一路，動力用電一路）380/220v 三項四線電源，分別引入配電室配電柜。 1 5 不銹鋼 7 輸送泵 H=20 2 6 意大利 vole 公司進口 Q=10M179。 3. 清潔生產(chǎn)的原則 要求在建設(shè)項目的設(shè)計過程中，盡可能采取無毒、無害或低毒、低害的原料和能源；采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生污染的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，最大限度地提高資源、能源的利用 率，把污染物消除或減少在生產(chǎn)過程中，實行污染物的全過程控制。 另外，施工揚塵對環(huán)境的影響可以通過覆蓋物和及時的灑水等措施來降低。 4. 噪聲控制 本工程設(shè)備選型上盡量選用低噪聲設(shè)備，且要求生產(chǎn)廠家按有關(guān)標準執(zhí)行，將噪聲控制在現(xiàn)階段先進水平 。 4. 公共照明設(shè)備均選用節(jié)能燈。 2. 噪聲防范 本項目中有噪聲排放的設(shè)備有機泵、風機等，高噪音在 85 分貝以下。另外，在項目建設(shè)過程中，加強施工隊安全管理，嚴肅施工紀律，杜絕違章施工，加強施工電器設(shè)備的檢查養(yǎng)護及易燃建筑材料的保管，設(shè)置專職消防安全檢察員，制定消防安全規(guī)章。 第九 章 項目組織機構(gòu)、人員編制 一、 組織管理 柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目由北京霧嵐山酒業(yè)有限公司委托相關(guān)單位負責工程的建設(shè)。 3) 全體操作人員經(jīng)考試合格后上崗操作。 ? 2020 年 3 月 2020 年 11 月完成本項目土建工程、設(shè)備采購、設(shè)備安裝、道路、綠化以及相關(guān)配套工程的建設(shè)。 5) 可研究報告編制費、勘察設(shè)計費、工程招標代理服務(wù)費、工程建設(shè)監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費的估算見下表： 表 84 部分工程建設(shè)其他費用估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 計費比例 費用 1 規(guī)劃方案及可行性研究報告編制費 2 勘察設(shè)計費 工程費用 2% 3 工程招標代理服務(wù)費 工程費用 % 4 工程建設(shè)監(jiān)理費 工程費用 % 5 建設(shè)單位管理費 工程費用 1% 6) 職工培訓(xùn)費按 1000 元 /人估算。 3. 流動資金 再生產(chǎn)期內(nèi)分年投入， 生產(chǎn)第一年投入 萬元，第二、三、四年投入 萬元，第五年投入 萬元。根據(jù)市場分析及產(chǎn)品質(zhì)量，銷售價格平均 25 元 /瓶。職工培訓(xùn)費作為長期待攤費用按 5 年攤 消。 表 101 項目盈利能力指標計算結(jié)果表 序號 指標名稱 指標名稱 全投資 自有資金 1 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR(%) 2 財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV(萬元 ) 3 投資回收期（年） 4 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR(%) 5 財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV(萬 元 ) 6 投資回收期（年） 7 投資利潤率（ %） 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目建設(shè)書 （代可行性研究報告） 26 8 投資利稅率（ %） 分析表明，本項目盈利能力較強，所得稅后全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 % 大于基準收益率（ IC=8%） ,說明項目在財務(wù)上是可行的。北京霧嵐山酒業(yè)有限公司應(yīng)著力于成本控制，同時加強銷售目標的實現(xiàn)。建議企業(yè)強化行政管理和生產(chǎn)組織，提高決策實施的效 率；同時加強內(nèi)部成本核算，嚴格控制成本開支。流動資金的 0%由企業(yè)自籌，其余 70%擬由商業(yè)銀行貸款解決。 3. 本項目生產(chǎn)的柿子酒采用北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、北京陸友緣 科技發(fā)展有限公司和八十畝地農(nóng)工商總公司共同開發(fā)研制的最新柿子發(fā)酵酒技術(shù)，各項指標符合國家有關(guān)規(guī)定。 三、 資源風險分析 本項目生產(chǎn)所需主要原料是柿子，柿子的種植受到一定氣候和市場的影響，存在一定價格波動風險。 4. 資產(chǎn)負債分析 為反映項目隔年財務(wù)狀況，編制資金負債表，表中數(shù)據(jù)表明，企業(yè)財務(wù)狀況穩(wěn)妥可靠，詳見附表 13“資產(chǎn)負債表”。 本項目總成本組成詳見附表 7“總成本費用估算表”。 2) 直接工資 本項目需員工 25 人，按人均年薪 20200 元測算。 2. 基準收益率取 8% 3. 交納稅金 和稅率 1) 增值稅稅率為 17%。 二、 資金籌措 1. 建設(shè)投資 本項目固定資金投產(chǎn) 萬元，企業(yè)自籌 萬元，申請政府支持 700萬元，其余 700 萬元貸款解決，貸款年利率 %。具體內(nèi)容詳見附表 1“項目總投資估算表”。并做好相應(yīng)的運行記錄。 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目建設(shè)書 （代可行性研究報告） 21 本項目的生產(chǎn)特點，需精心操作嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，對操作人員和管理人員素質(zhì)都有一 定的要求，操作人員要求具有初中以上文化程度。對職工進行防火、滅火宣傳教育，提高防火意識。 所有工人上崗前均按規(guī)定進行就業(yè)體檢和培訓(xùn)，特殊崗位工人需持證上崗 。該工程建成投產(chǎn)后，通過對職工加強上崗培訓(xùn)、安全教育及定期身體檢查，可以保證安全生產(chǎn)和職工的身體健康。 第八章 節(jié)能、安全生產(chǎn)與消防 一、 節(jié)能 本項目嚴格遵守北京市有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計標準進行各項細部設(shè)計，以使本項目的建筑水平達到北京市節(jié)能型建筑標準。 四、 建成后的環(huán)境保護 1. 廢氣處理 本項目廢氣的主要來源于發(fā)酵罐頂部的弛放氣，其中含有二氧化碳，可直接北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目建設(shè)書 （代可行性研究報告） 18 排放。對使用中的一些噪聲仍然較高的機械，在施工中要根據(jù)噪聲傳播的方向，合理 布局它們的位置，并在其周圍設(shè)置適宜的隔聲裝置。設(shè)計 資料、技術(shù)文件及其資料中所采用的計量單位為 SI 制。 目前初步確定的設(shè)備系統(tǒng)包括： ? 生產(chǎn)工藝設(shè)備 ? 自控儀表設(shè)備 柿子酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的工藝設(shè)備及自動儀表見表 62 表 62 主要設(shè)備表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 金額 (萬元 ) 備注 1 破碎機 非標， N= 1 20 Vole 公司進口 2 中間罐 30M179。主要建筑為磚混結(jié)構(gòu)。此工藝采取兩次發(fā)酵。 2. 工藝原理及流程 柿子酒的釀制工藝主要包括：粉碎、發(fā)酵、分離等幾項工序。采用這套技術(shù)可生產(chǎn)甜柿子酒、半甜柿子酒、干柿子酒、冰柿子酒等系列柿子酒。 第五章 工藝技術(shù)方案 一、 技術(shù)來源 本項目采用北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、北京陸友緣科技發(fā)展有限公司和八十畝地農(nóng)工商總公司共同開發(fā)研制的最新柿子發(fā)酵技術(shù)。 2. 主要原輔材料的供應(yīng)與來源 產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原輔料供應(yīng)級來源如表 41 所示： 表 41 原輔料表 序號 品種 單價 年用量 來源 1 優(yōu)質(zhì)磨盤柿 2020 元 /噸 6000 噸 附近地區(qū)收購 2 果膠酶 320 元 /千克 20 千克 國內(nèi)采購 3 人工酵母