【正文】 其中建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu) 置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、室外工程費(fèi)、與本項(xiàng)目有關(guān)的工程建設(shè)其他費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi) 等建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 萬元。 企業(yè)對(duì)生產(chǎn)成本提高的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有一定的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)措施。 2. 敏感性分析 針對(duì)建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本等因素對(duì)全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果見下表 102。 三、 財(cái)務(wù)分析 1. 財(cái)務(wù)盈利能力分析 反映項(xiàng)目盈利能力的指標(biāo)包括財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收 期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率等。建筑物折舊年限取 30 年，殘值率取 4%， 設(shè)備折舊年限取 10 年，殘值率均取 4%。 5. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 直接成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、產(chǎn)品價(jià)格定位、勞動(dòng)定員及工資水平等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)北京霧嵐山酒業(yè)有限公司提供的主要情況分析得出。 3. 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金 萬元，新增流動(dòng)資金的 30%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決，年貸款利率 %. 三、 資金使用計(jì)劃 1. 建設(shè)投資 全部在建設(shè)期一年內(nèi)投入。 3) 室外工 程含市政管線（包括給水、排水、電力等）及道路、用地范圍內(nèi)混凝土地面、大門、路燈等工程費(fèi)用。各項(xiàng)工作計(jì)劃安排如下： ? 2020 年 11 月 2020 年 2 月主要完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究。具體安排如下： 1) 在車間內(nèi)集中進(jìn)行為期 1 個(gè)月的時(shí)間學(xué)習(xí)各種規(guī)范、規(guī)程、工藝流程等 專業(yè)知識(shí)。按規(guī)定需要靜電接地的工藝管理和設(shè)備均有防靜電接地，并于全廠接地網(wǎng)可靠連接，接地電阻不大于 4 歐姆。 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 20 三、 防消 本項(xiàng)目總體布局將按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）的要求設(shè)計(jì)消防通道，設(shè)置室內(nèi)、外消火栓及設(shè)置樓梯間消防裝置。對(duì)配套的公用工程均安裝常規(guī)儀表，在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)操作監(jiān)控。 2. 在廠區(qū)的平面布置設(shè)計(jì)中，盡量布置緊湊、合理、減少延程壓力損失， 已經(jīng)達(dá)到降低造價(jià)，節(jié)能和減少運(yùn)行費(fèi)用的目的。設(shè)置污水池，將洗水收集，經(jīng)初步的沉淀和物理化學(xué)處理，將澄清液排放至大石河或用于澆地。 2. 土壤保護(hù)與揚(yáng)塵控制 該廠地位于八十畝地村，距離建城區(qū)較遠(yuǎn)，廠址周圍還有部分農(nóng)業(yè)用地，包括耕地和林地，因此要堅(jiān)決制止亂挖亂推，破壞土壤結(jié)構(gòu)的作業(yè)行為。同時(shí)投產(chǎn)。 20 320 不銹鋼 4 壓榨機(jī) 非標(biāo)， N+ 1 15 Vole 公司進(jìn)口 5 過濾機(jī) 10M178。 表 61 各功能分區(qū)建筑面積 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 建筑面積 備注 1 發(fā)酵車間 1 1200 2 破碎車間 1 600 3 灌裝車間 1 600 4 廢渣處理車間 1 500 5 倉(cāng)庫(kù) 4 2600 6 冷凍室 2 200 7 化驗(yàn)室 1 180 8 消毒室 1 80 9 辦公室 10 210 10 品酒大廳 1 330 11 會(huì)議室 1 170 12 更衣室 4 60 13 其它 16 700 走廊、衛(wèi)生間 總計(jì) 34 7430 2. 裝修工程 外墻門窗和雙坡山尖墻面粘貼裝飾，其他外墻面水泥抹光，要外墻涂料。至于發(fā)酵過程 ⑶ 分離 ：分離工序是從發(fā)酵液中分離出固形物質(zhì)的過程、可用過濾法或離心分離進(jìn)行分離。粉碎前，最好去掉果 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 13 柄和花盤。全部指標(biāo)符合國(guó)家果酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。因此，柿子發(fā)酵酒在果酒釀造技術(shù)上屬于較困難的一種，通常被認(rèn)為不宜與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒。本項(xiàng)目平均用水量為4000 立方米 /年，因此自備井供水可滿足本項(xiàng)目的需求。夏季炎熱多雨，冬季寒冷干燥，夏季干旱多風(fēng)，秋季秋高氣爽而短促。 二、 自然和交通區(qū)位條件 1. 工程地質(zhì) 本項(xiàng)目所在八十畝地村位于房山區(qū)城關(guān)街道北 部，西北靠霧嵐山，東臨大石河，區(qū)域內(nèi)多山地、丘陵，為山地向平原的過渡區(qū)，地勢(shì)西北高東南低。 2. 產(chǎn)品方案 柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒、柿子干酒、柿子冰酒。除我國(guó)以外，韓國(guó)和日本也有大量的柿子種植。柿子自古就作為補(bǔ)養(yǎng)人體的果品，著名食養(yǎng)食療專家孟冼在《食療本草》中指出，柿子能“補(bǔ)虛勞不足”《本草綱目》中業(yè)記載；，柿子有潤(rùn)肺止咳、清胃理焦、生津化痰等功效?？傮w而言，除葡萄酒業(yè)擁有著名的品牌以外，其他種類得果酒均沒有出現(xiàn)由市場(chǎng)影響力的品牌和行業(yè)上的龍頭企業(yè)。 第三章 市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 7 一、 果酒市場(chǎng)的基本情況 果酒柿酒類飲品中的重要組成部分，可作為生產(chǎn)果酒的原料極為浩繁。以及栽培技術(shù)的改進(jìn)，水果產(chǎn)量還會(huì)不斷增長(zhǎng)，消化這么大量的水果以迫在眉睫。 二、 項(xiàng)目建設(shè)必要性 1. 項(xiàng)目的建設(shè)是增加農(nóng)產(chǎn)品附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的需要 我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格、銷售和農(nóng)民的增收一直是各級(jí)政府關(guān)心的問題。公司主要生產(chǎn)葡萄酒、柿子酒及 其它果酒、目前主要開發(fā)的項(xiàng)目為柿子酒。 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 1 編制單位： 北京市工程咨詢公司 公司審定： 部門審核： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 ————————————————————— 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 ——————————————— 7 第三章 市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模 ————————————————— 9 第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)條件 ——————————————— 12 一、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) —————————————————————— 12 二、 自然和交通區(qū)位條件 ——————————————————— 12 三、 建設(shè)條件 ———————————————— ———————— 13 第五章 工藝技術(shù)條件 ———————————————————— 14 一、 技術(shù)來源 ———————————————————————— 15 二、 工藝原理及流程 ————————————————————— 15 第六章 工程建設(shè)方案和內(nèi)容 ————————————————— 17 一、 總圖布置 ———————————————————————— 17 二、 建設(shè)方案 ———————————————————————— 17 三、 主要設(shè)備選型 —————————————————————— 18 第七章 環(huán)境保護(hù) ———————————————————— —— 20 一、 污染物防治的原則 ———————————————————— 20 二、 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) —————————————————————— 20 三、 施工期間環(huán)境保護(hù) ———————————————————— 20 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 2 四、 建成后的環(huán)境保護(hù) ———————————————————— 21 五、 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù) ————————————————————— 22 第八章 節(jié)能、安全生產(chǎn)與消防 ———————————————— 23 一、 節(jié)能 —————————————————————————— 23 二、 安全生產(chǎn) ———————————————————————— 23 三、 消防 —————————————————————————— 24 第九章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、人員編制 ——————————————— 26 一、 組織管理 ———————————————————————— 26 二、 人員編制 ———————————————————————— 26 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ———————————————————— 27 第十一章 投資估算 —————————————————————— 28 一、 投資估算 ———————————————————————— 28 二、 資金籌措 ———————————————————————— 29 三、 資金 使用計(jì)劃 —————————————————————— 29 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) —————————————————————— 30 一、 分析測(cè)算說明 —————————————————————— 30 二、 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) ———————————————————————— 30 三、 財(cái)務(wù)分析 ———————————————————————— 32 四、 不確定性分析 —————————————————————— 32 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 —————————————————————— 33 一、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 —————————————————————— 33 二、 工藝設(shè)備風(fēng)險(xiǎn) 分析 ———————————————————— 33 三、 資源風(fēng)險(xiǎn)分析 —————————————————————— 33 四、 組織管理風(fēng)險(xiǎn)分析 ———————————————————— 33 第十四章 結(jié)論 ———————————————————————— 34 附表： 附表 1 項(xiàng)目總投資估算表 附表 2 有自計(jì)劃和資金籌措表 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告） 3 附表 3 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 附表 4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 5 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6 流動(dòng)資金估算表 附表 7 總成本費(fèi)用估算表 附表 8 損益表 附表 9 借款還本付息計(jì)算表 附表 10 現(xiàn)金流量表（全部投資） 附表 11 現(xiàn)金來源表（自有資金） 附表 12 資金來源與運(yùn)用表 附表 13 資產(chǎn)負(fù)債表 附件： 附件 1：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件） 附件 2：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司酒產(chǎn)品