【正文】 成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核意見。（4）一般工作人員：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)。（2）外出學(xué)習(xí)人員，住宿費實行包干標(biāo)準(zhǔn)，伙食補助每一天20元，外出學(xué)習(xí)途中可享受伙食補助費，學(xué)習(xí)期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費（需分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。差旅費報銷制度范本（八）：第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第一條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。(三)報銷流程出差申請:擬出差人員首先填寫，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程(一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負(fù)責(zé)。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(二)報銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。 標(biāo)準(zhǔn) 出差人員乘座的交通工具由總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)越級乘座者，超標(biāo)部分自理；未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的30%返還（見附表1）。 外出學(xué)習(xí)人員住宿費按承辦單位標(biāo)準(zhǔn)報銷。 凡出差人員超出包干標(biāo)準(zhǔn)范圍支出的，超出費用自理。 出差返回后5日內(nèi)按規(guī)定報銷差旅費，結(jié)清借款。付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定)；(2)按審批程序?qū)徟?主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。第十三條招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)招待費:為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。審批:按日常費用審批程序?qū)徟２还膭顔T工在上班期間打私人電話。宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用資料或事由。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。客戶單位帶給住宿的，無住宿補助。出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人審批時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予報銷。（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車（船）補助費30元。（3）中午12時前抵達(dá)本市按半天補助15元。（1）外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。（3）公司中層干部：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)。差旅費報銷制度范本（六）：差旅費報銷管理制度為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理構(gòu)成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的辦理程序因公出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。預(yù)申請三、報銷辦法(一)住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。差旅費報銷制度范本（五）：一、辦理程序出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補助。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每一天。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。四、相關(guān)規(guī)定公司給予報銷費用的手機每日晚10：00之前必須開機。經(jīng)理助理。1費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。1出差補助天數(shù)的計算方法：1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助。出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費用報銷單。為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：注：(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn)。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負(fù)責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。，并報校長審批后方可外出。、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。出差人費用報銷應(yīng)在出差回來后的五天內(nèi)辦理，報銷時應(yīng)附上經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單”。⑦、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據(jù)的，一律不予報銷住宿費。凡因工作需要，外出人員需發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，須由總經(jīng)理審批，根據(jù)餐費票據(jù)實報實銷，同時按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的50％扣發(fā)當(dāng)天的伙食補助費。公司辦事人員因工作需要，在XX地區(qū)辦事，中午能返回的，無誤餐費補貼，報銷一次前往和返回的公共交通費，無緊急事情且市內(nèi)公交車能夠到達(dá)之處，不予報銷出租車費。第一篇：差旅費報銷制度XX公司 差旅費報銷制度一、目 的為了規(guī)范出差費用支出，本著勤儉節(jié)約的原則，辦好事，辦實事，努力提高經(jīng)濟效益。㈠、短途出差報銷標(biāo)準(zhǔn)公司辦事人員因工作需要，在河西堡地區(qū)辦事，無特殊天氣（大風(fēng)、雨雪）不予報銷出租車費，辦事地點超過3公里以上允許報銷市內(nèi)公交車費。出差人員確因工作需要乘坐出租車，出租車票必須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可報銷。⑥、下屬員工隨同領(lǐng)導(dǎo)一起出差合住一個房間，應(yīng)根據(jù)就高原則報銷。五、差旅費報銷規(guī)定出差人員出差前，應(yīng)事先填制“出差申請單”經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽批后，短途報公司副總經(jīng)理審批，長途報公司總經(jīng)理審批。、走親訪友而開支的，一切由個人自理。不再單獨報銷個人任何交通費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，無批準(zhǔn)者費用自理。二、出差審批辦法：出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認(rèn)可。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補