【正文】 成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。（2）外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經總經理批準方可報銷。差旅費報銷制度范本（八）：第一部分總則第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第一條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。(三)報銷流程出差申請:擬出差人員首先填寫，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程(一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經理審批。第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。(二)報銷標準:相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。 標準 出差人員乘座的交通工具由總經理批準，未經批準越級乘座者，超標部分自理；未達到標準的，節(jié)約部分的30%返還（見附表1）。 外出學習人員住宿費按承辦單位標準報銷。 凡出差人員超出包干標準范圍支出的，超出費用自理。 出差返回后5日內按規(guī)定報銷差旅費，結清借款。付款流程:(1)由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定)；(2)按審批程序審批:主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批；(3)財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程(一)費用標準招待費:為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。審批:按日常費用審批程序審批。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。(二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用資料或事由。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負責人審批時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予報銷。（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車（船）補助費30元。（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。（1）外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。（3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。差旅費報銷制度范本（六）：差旅費報銷管理制度為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理構成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的辦理程序因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。預申請三、報銷辦法(一)住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。差旅費報銷制度范本（五）：一、辦理程序出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。員工回到公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經總經理批準方可報銷。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每一天。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。四、相關規(guī)定公司給予報銷費用的手機每日晚10：00之前必須開機。經理助理。1費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。1出差補助天數(shù)的計算方法：1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助。出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機?？爝f費單據(jù)上請注明客戶名稱。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天。(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。住宿費報銷標準：注：(1)住宿費系指房間標準。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。三、住宿費報銷標準宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。，并報校長審批后方可外出。、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。出差人費用報銷應在出差回來后的五天內辦理，報銷時應附上經批準的“出差申請單”。⑦、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據(jù)的，一律不予報銷住宿費。凡因工作需要，外出人員需發(fā)生業(yè)務招待費的，須由總經理審批，根據(jù)餐費票據(jù)實報實銷，同時按伙食補助標準的50％扣發(fā)當天的伙食補助費。公司辦事人員因工作需要，在XX地區(qū)辦事，中午能返回的，無誤餐費補貼，報銷一次前往和返回的公共交通費，無緊急事情且市內公交車能夠到達之處，不予報銷出租車費。第一篇：差旅費報銷制度XX公司 差旅費報銷制度一、目 的為了規(guī)范出差費用支出，本著勤儉節(jié)約的原則，辦好事，辦實事，努力提高經濟效益。㈠、短途出差報銷標準公司辦事人員因工作需要，在河西堡地區(qū)辦事，無特殊天氣（大風、雨雪）不予報銷出租車費，辦事地點超過3公里以上允許報銷市內公交車費。出差人員確因工作需要乘坐出租車，出租車票必須經總經理審批簽字后，方可報銷。⑥、下屬員工隨同領導一起出差合住一個房間，應根據(jù)就高原則報銷。五、差旅費報銷規(guī)定出差人員出差前，應事先填制“出差申請單”經本部門負責人簽批后，短途報公司副總經理審批，長途報公司總經理審批。、走親訪友而開支的，一切由個人自理。不再單獨報銷個人任何交通費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。二、出差審批辦法：出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補