【正文】 或蓋章。 （四）備案原則 3） 基本工資加傭金（提成）制； 而非深圳戶口的員工作為相應的福利, 對應不同的級別人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度, 凡在此額度范圍內(nèi)的住房費用, 可以據(jù)實報銷。 實行年薪制的人員，其年薪總額的50%—70%按月發(fā)放，根據(jù)收入標準相應級別確定每月的預期收入額，剩余30%—50%部分在年度考核結束后根據(jù)考核結果一次性發(fā)放。1) 各事業(yè)部總經(jīng)理的年薪水平及月收入標準，與其利潤中心的年度經(jīng)營計劃中各項指標掛鉤，由公司總經(jīng)理確定，財務部經(jīng)理負責執(zhí)行； 三、工資收入標準（見附表） 一、報銷對象 主管：。如經(jīng)核實，一個月內(nèi)有累計兩次在要求時間內(nèi)未開機或未復機情況，本月通訊費用不予報銷。第一條 為加強資金集中管理，提高資金運行效率，合理調(diào)度和使用資金，根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司（以下稱“股份公司”）和長慶油田分公司（以下稱“油田公司”）財務管理制度，制定本辦法。財務資產(chǎn)處在股份公司批復的年、月資金計劃范圍內(nèi)，按財務資產(chǎn)處審批的周資金計劃，每日將資金按照“股份公司財務資產(chǎn)處資金結算部各二級單位”的路徑，下?lián)芨鲉挝弧５谄邨l 各單位上報的資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃和周資金計劃，以及年度、月度資金計劃的執(zhí)行情況分析。第十條 年度、月度資金計劃執(zhí)行情況分析分別指年、月實際資金收支與資金計劃的對比分析（報表格式見附件2－2－5）。月度資金計劃于上月終了前三個工作日12點之前上報資金結算部；資金結算部于上月終了前二個工作日12點之前上報財務資產(chǎn)處；財務資產(chǎn)處于上月終了前一個工作日12點之前上報股份公司。第十六條 各單位周資金收入計劃和周資金支出計劃無發(fā)生額的應上報空表。周資金實際支出累計必須控制在月度計劃之內(nèi)，超出月度計劃部分，股份公司將不予下?lián)堋５诙l 本辦法由油田公司財務資產(chǎn)處負責解釋。第十九條 油田公司周資金計劃由財務資產(chǎn)處最終批復。第十五條 各單位上報的資金收支計劃及執(zhí)行情況分析以電子郵件形式通過智能辦公發(fā)送。年度資金收支計劃按股份公司規(guī)定的具體時間上報（另行通知）。月度資金計劃根據(jù)年度資金計劃、按照生產(chǎn)建設進度編制上報。第五條 油田公司各單位資金收支計劃按照“各二級單位資金結算部財務資產(chǎn)處股份公司”的路徑，逐級審核上報。中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司資金計劃管理暫行辦法四、相關規(guī)定 部門經(jīng)理：； 2） 部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標準，由部門負責人制訂，報公司總經(jīng)理審核后，運營中心、財務部備案并執(zhí)行。 實行薪酬結構（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標準以及計件工資的計算標準必須在公司財務部備案，并有財務部門的監(jiān)督核算。 1） 年薪制加期權股； 各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算； 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出； （六）內(nèi)容不符時的處理 當天領出發(fā)票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發(fā)票交還公司財務統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發(fā)票。 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權把企業(yè)名稱縮減 至23個字。一、發(fā)票管理 （二） 付款方式： 對收款不報或積壓收款的業(yè)務員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。 未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還： 接受人應核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。 收款時間：次月13日前。 總裁 280 380 1 其它 2） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。 往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。B、 路途長，乘火車時間超過30小時； 申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。 對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。 費用報銷 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00 經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務費用由部門經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務費用報公司總經(jīng)理審批。 固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負責人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報大區(qū)總裁審批。經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、 分管經(jīng)理（部門負責人）、財務部 在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權生效二十四小時之前向大區(qū)總裁出具授權書并同時抄送運營管理中心、人力資源部和財務部。 為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。 借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。作到日清月結，帳實相符。對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。 會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作； 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 （一）財務經(jīng)理職責 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《股份公司會計制度》制定本制度； 申請日期（13）出差人員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)（除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助）按一天補助，補助標準30元/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天；其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《費用報銷程序》予以報銷（領導班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字）。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。城市　地區(qū)公司領導中層干部及高級職稱工作人員安裝維修人員一類京、津、滬、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南住宿費220805545伙食補助28252525交通據(jù)實1288二類一般地區(qū)（含重慶主城區(qū)）住宿費160604535伙食補助20161616交通據(jù)實1088三類重慶市內(nèi)各區(qū)縣住宿費80402012伙食補助1510　1010交通151055四類鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住宿費60301510伙食補助1510　1010交通5544注：（1）住宿費系指房間標準； （2）因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。 （4）出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：%計發(fā)補貼；特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計