【正文】 ，往返機(jī)場客車費用在包干費用之外，憑據(jù)報銷。如確因業(yè)務(wù)需要，招待費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)從嚴(yán)掌握出差使用外幣的情況下，應(yīng)按照官方公布的匯率將外幣折算成人民幣。出差報銷住宿費時，應(yīng)當(dāng)注明住宿日期及天數(shù)，二人及二人以上共同出差時，原則上按級別較高者住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷（一個標(biāo)準(zhǔn)間）。出租車費憑正式的出租車發(fā)票報銷。如丟失的車票數(shù)額較小而且有同行人佐證時，應(yīng)書面說明并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn) 財務(wù)部辦理員工出國旅行報銷手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核各項費用開支發(fā)票和報銷標(biāo)準(zhǔn)。涉及舞弊案件時，移交當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)處理。財務(wù)部將按被批準(zhǔn)的預(yù)算表進(jìn)行差旅費報銷。第四條 本制度適用于各分公司、各部門副總監(jiān)級以下人員。第三章 差旅費用的報銷第九條 公司的差旅費報銷包括，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的交通費、住宿費、餐費補(bǔ)貼費用； 第十條 差旅人員應(yīng)在出差完結(jié)后，5個工作日之內(nèi)進(jìn)行差旅費用的報銷；第十一條 差旅費報銷時，出差人員須按規(guī)定填制《差旅費報銷單》。第十五條 住宿費的報銷A類城市：在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，城市標(biāo)準(zhǔn)190元內(nèi)/天；B類城市：在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，城市標(biāo)準(zhǔn)150元內(nèi)/天；C類城市：在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，城市標(biāo)準(zhǔn)120元內(nèi)/天。二、費用標(biāo)準(zhǔn)公司職員出差實行住宿費、伙食補(bǔ)助費（伙食費補(bǔ)助）、市內(nèi)交通費等費用包干，其標(biāo)準(zhǔn)如下： ⑴集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。⑸市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。三、幾點具體規(guī)定：旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補(bǔ)助費。如因工作需要乘飛機(jī)，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn)，方可報銷。凡同領(lǐng)導(dǎo)一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補(bǔ)助。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補(bǔ)助費（需分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。(2)外出學(xué)習(xí)人員，住宿費實行包干標(biāo)準(zhǔn)，伙食補(bǔ)助每天20元，外出學(xué)習(xí)途中可享受伙食補(bǔ)助費，學(xué)習(xí)期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。⑷一般工作人員：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)。出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。第十四條 交通費的報銷出差乘坐飛機(jī)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。第八條 差旅借款申請員工出差預(yù)借差旅費，應(yīng)填寫《借款單》，并注明借款事由，按借款規(guī)定程序?qū)徟?，至財?wù)部預(yù)借差旅費。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼和餐費補(bǔ)貼第三條 公司鼓勵銷售和技術(shù)人員因項目支持和服務(wù)的短期差旅行為。出差人自留一份作為報銷單附件。從所在旅館處取得發(fā)票的副本，并加蓋對方的財務(wù)專用章 所有出差報銷單附件應(yīng)按項目粘貼。如果不同級別人員共同出差又分不開報銷時，報銷人應(yīng)當(dāng)由全部出差人聯(lián)合簽字，并交非出差的上級人員審批簽字。報銷人應(yīng)按規(guī)定要求填寫有關(guān)報銷內(nèi)容，具體包括：報銷人姓名、部門、出差任務(wù)、出差起始日期、出差借款等。員工會議出差可以根據(jù)會議統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排辦理住宿。（實行據(jù)實報銷電話費用的人員不執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)） 招待費經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)予報銷的出租車費總額超過市內(nèi)交通費總包干費的，不再按包干費用報銷市內(nèi)交通費（含來回當(dāng)日離開所在地交通費）。未發(fā)生住宿費用，可按每日**元計發(fā)住宿補(bǔ)助。員工在外需乘坐其他交通工具旅行時，應(yīng)當(dāng)比照常用交通工具，遵循節(jié)約、合理、有效的原則選擇。所有公務(wù)出差員工應(yīng)在出差前由出差人填寫“出差費用借款單”，并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不報銷任何費用。外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。（五）其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。（三）交通費報銷辦法旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。出差回公司應(yīng)在一個月內(nèi)到財務(wù)部門報賬，超過一個月未見提交報賬申請的，由財務(wù)部門向該出差人部門負(fù)責(zé)人通報。第一篇：差旅費報銷管理制度（模版）一、辦理程序出差人員必須事前填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見