【正文】 第八章 投資估算與資金籌措 ??????????????????? 42 投資估算 ?????????????????????????? 42 投資估算 內(nèi)容 ???????????????????????? 42 資金籌措 ?????????????????????????? 53 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響分析 ??????????????? 54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ?????????????????????????? 54 經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響分析 ????????????????????? 56 投資回收采取的管理形式 ?????????????????? 56 第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ???????????????????????? 58 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ????????????????????????? 58 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)象 ??????????????????????? 59 第十一章 問(wèn)題和建議 ?????????????????????? 60 第一章 概 述 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 本工程項(xiàng)目名稱為：市長(zhǎng)途客運(yùn)站改擴(kuò)建工程。 項(xiàng)目研究的主要內(nèi)容 ： 根據(jù)多年形成的客流規(guī)律， 新長(zhǎng)途客運(yùn)站工程項(xiàng)目選址 借鑒和吸取了國(guó)內(nèi)和省內(nèi)市級(jí) 客運(yùn) 站建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)，經(jīng)過(guò) 多個(gè) 方案對(duì)比 和論證 ，確定 在原長(zhǎng)途客運(yùn)站的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建改造， 并在站前廣場(chǎng)建設(shè)地下停車場(chǎng)， 動(dòng) 遷客運(yùn)站南側(cè)的市運(yùn)輸管理處， 使 客運(yùn)站建設(shè)規(guī)模達(dá)到或超過(guò) 國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站標(biāo)準(zhǔn)。 可見(jiàn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展激活了客運(yùn)市場(chǎng)，促使客運(yùn)量大量的增長(zhǎng)，公路客運(yùn)大有市場(chǎng)。 ： 長(zhǎng)途客運(yùn) 站將按國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，功能定位于旅客運(yùn)輸組織、中轉(zhuǎn)換乘、輔助服務(wù)和信息服務(wù)。因此，擬建客運(yùn)站總的規(guī)劃占地面積 50042平方米 ，其中，一期占地面積 31142平方米，二期占地面積 18900平方米。 符合省轄市一級(jí)客運(yùn)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，能夠滿足當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期客運(yùn)量及車流量的需求。 融資渠道主要有： 申請(qǐng)省交通廳投資， 向交通部申請(qǐng)樞紐客運(yùn)站投資，市政府財(cái)政補(bǔ)貼， 政府行政、事業(yè)性收費(fèi)減免，市客貨運(yùn)附加費(fèi)資金投入 ， 銀行貸款 以 及企業(yè)自籌 等。 綜上所述， 通過(guò) 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和必要性 分析，該項(xiàng) 目 的場(chǎng)地選址正確，建設(shè)方案合理，有比較好的建設(shè)條件和機(jī)遇，建成后有較好的 社會(huì)效 益 、 經(jīng)濟(jì)效益 和環(huán)境效益 ， 符合省轄市一級(jí)客運(yùn)站建設(shè)要求，為全市百姓能夠提供一個(gè)文明，整潔，舒適的出行環(huán)境 ， 符合市人民群眾 的根本 利益。全市 共 轄 7 個(gè)縣 （市 ） 區(qū)： 縣 、 燈塔市 、白塔區(qū)、文圣 區(qū)、太子河區(qū)、弓長(zhǎng)嶺區(qū)、宏偉區(qū)。 到 2021 年 全市 地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 585 億元，比上年增長(zhǎng) 16％，比 2021 年增加 415 億元。 農(nóng)業(yè)較為發(fā)達(dá)，是國(guó)家、省商品糧基地和瘦肉型豬、淡水魚(yú)養(yǎng)殖重點(diǎn)地區(qū)。 工業(yè) 建筑業(yè)1998 179 146 22 67 57 10 57 81891999 179 155 22 71 60 11 62 86482021 181 172 22 83 71 12 67 95462021 182 181 23 82 69 13 76 99482021 182 202 24 95 84 11 83 110992021 182 239 25 119 106 13 95 131042021 182 270 23 158 143 15 89 148362021 182 330 25 203 179 24 102 181352021 183 393 28 245 220 25 120 215622021 183 470 30 298 270 28 140 25564年平均增長(zhǎng)速度%遼陽(yáng)市歷年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況表人均地區(qū)生產(chǎn)總值（元/人）備注第三產(chǎn)業(yè)（億元）第二產(chǎn)業(yè)（億元）其中年份總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人）地區(qū)生產(chǎn)總值 （億元）其中第一產(chǎn)業(yè)（億元） 市地區(qū)自然概況 地形地貌： 位于遼寧省的中部 ， 地理 位置優(yōu)越 。 氣 溫 ： 地區(qū)年平均氣溫為 8． 7攝氏度。 哈 大鐵路、 哈大鐵路客運(yùn)專線（在建）、 沈大高速公路縱貫 南北 ， 本遼高速公路橫 貫 東西。 年份 客運(yùn)量（萬(wàn)人次） 旅客周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)人公里） 備注2021 2800 890002021 2885 895102021 3029 897852021 2613 85670 受非典影響旅客減少2021 3191 918132021 3255 929402021 3259 938692021 3423 995192021 3624 119425年平均增長(zhǎng)速度%遼陽(yáng)市歷年公路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量 市公路客運(yùn)站現(xiàn)狀及特點(diǎn) 市現(xiàn)有市級(jí)客運(yùn)站 1個(gè)，縣級(jí)客運(yùn)站 2個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站 12 個(gè)。 現(xiàn)有客運(yùn)線路 427 條，其中，跨省營(yíng)運(yùn)線路 8 條，跨市營(yíng)運(yùn)線路 170 條，跨縣營(yíng)運(yùn)線路 249 條。 因此客運(yùn)站的建設(shè)是改變客運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施滯后局落后局面的需要，是培育和建立統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的客運(yùn)市場(chǎng)、 強(qiáng)化和實(shí)施客運(yùn)市場(chǎng)科學(xué)化、規(guī)范化管理的客觀要求，對(duì)提高公路運(yùn)輸整體效益具有重要意義。農(nóng)村改革率先突破，使農(nóng)村壓抑已久的旺盛生產(chǎn)力奔涌而出。 30 年來(lái)，共投入 50 多億元，實(shí)施了大規(guī)模的城市建設(shè)和改造，城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷健全，城市功能不斷完善，初步形成了現(xiàn)代城市的品位和格局。這就要求公路客運(yùn)系統(tǒng)進(jìn)一步提高運(yùn)輸能力并提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，而地方公路網(wǎng)的日益發(fā)達(dá)和路面質(zhì)量的不斷改善，已經(jīng)為公路客運(yùn)的發(fā)展創(chuàng)造了較好的基礎(chǔ)條件。 隨著市及周邊地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和公路網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程的加快，城鄉(xiāng)和地區(qū)間、生產(chǎn)和消費(fèi)間聯(lián)系更加緊密，人口的流動(dòng)、商品的流通量將迅速增加，城市和鄉(xiāng)村公路交通基礎(chǔ)設(shè)施將承載著一個(gè)不斷膨脹的壓力。 （四） 目標(biāo)市場(chǎng)分析及項(xiàng)目功能研究 客運(yùn)站是社會(huì)公用事業(yè)單位，其宗旨就是服務(wù)社會(huì)。詳見(jiàn)市客運(yùn)量預(yù)測(cè)程序圖 (附表 3． 1)。 發(fā)展到 2021 年 183萬(wàn)人 。新客運(yùn)站的規(guī)模設(shè)計(jì)年限十年。 停發(fā)車場(chǎng)面積為 25000㎡， 停車位１ 30個(gè)。 1 符合城市規(guī)劃的合理布局； , z% f。其中包括司乘人員公寓等。 新站址初步設(shè)在蔡莊收費(fèi)站附近， 省級(jí)公路沈營(yíng)線東側(cè)， 與 城 市公 交客運(yùn)站 一并進(jìn)行建設(shè)，爭(zhēng)取形成一個(gè)新的交通運(yùn)輸結(jié)點(diǎn)。 經(jīng)過(guò)比較分析 以 上。 地質(zhì)水文： 屬華北地層區(qū)遼東分區(qū)、出露的主要地層比較復(fù)雜，由老至新可分為前震旦系、震旦系、寒武系、奧陶系、石炭系、二迭系、侏羅系、第四系等 8個(gè)地層系。 第 五 章 總 平面布置及配套工程 客運(yùn)站業(yè)務(wù) 流程 主要功能： 本項(xiàng)目是公路長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站場(chǎng)，其主要功能如下： ◇對(duì)進(jìn)站旅客和車輛進(jìn)行統(tǒng)一、有效的組織與管理； ◇為旅客提供長(zhǎng)途、短途、中轉(zhuǎn)和換乘等運(yùn)輸服務(wù)； ◇為旅客提供餐飲、購(gòu)物、托運(yùn)、郵遞等綜合服務(wù)； ◇為站務(wù)工作人員和司乘人員提供辦公、休息場(chǎng)所； ◇客運(yùn)車輛的停靠、發(fā)送、調(diào)度、檢測(cè)、清洗等功能。 主要設(shè)施和設(shè)備 按照國(guó)家交通部《汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求》 (JT／ T200— 2021)和《汽車客運(yùn)站建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》 (JGJ60— 99)以及建設(shè)單位提出的要求，安排滿足一級(jí)客運(yùn)站使用功能和運(yùn)營(yíng)所需的主要設(shè)施和設(shè)備，見(jiàn)下表 5． 1。客運(yùn)站 南側(cè)為停、發(fā)車場(chǎng)，旅客在此登車、下車集散 。三、四、五、六層設(shè)有站內(nèi)行政管理辦公室等內(nèi)部用房，兩部步行樓梯上下連通，層高為 ，面積 平方米。 (2)結(jié)構(gòu)形式： 本工程絕大部分采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，柱網(wǎng)力求均勻，柱斷面為 600 600，現(xiàn)澆樓板厚度在 180～ 220 ㎜之間，梁斷面視具體情況而不同，候車大廳采用輕鋼龍骨大面積鎖膜結(jié)構(gòu)屋面，六層天臺(tái)屋面采用曲面球形網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。 (2)熱水系統(tǒng)： 排水 站區(qū)排水系統(tǒng)采用分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后經(jīng)站區(qū)排水管道排入城市下水管網(wǎng)，生產(chǎn)污水先進(jìn)入隔油池處理 達(dá)標(biāo)后排入城市下水管網(wǎng)，管徑 DN350。火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 2 小時(shí)計(jì)算。 (2)動(dòng)力：包括空調(diào)、水暖設(shè)備電動(dòng)機(jī)及排風(fēng)系統(tǒng)等的供電；電子部分包括客車進(jìn)出站口的同步聲、光信號(hào)及站內(nèi)的安檢、消防、電子顯示屏等的供電。主要體現(xiàn)在：項(xiàng)目建設(shè)階段產(chǎn)生的塵土、噪音、建筑垃圾和施工占道問(wèn)題；客運(yùn)站建成后運(yùn)營(yíng)時(shí)產(chǎn)生的生產(chǎn)污水、生活污水、汽車尾氣、汽車?yán)仍胍艏罢緝?nèi)垃圾。 噪音處理措施：停、發(fā)車場(chǎng)內(nèi)禁止汽車?guó)Q笛，杜絕使用擴(kuò)音器招攬乘客。 勞動(dòng)安全 加強(qiáng)站內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)管理，配備專職現(xiàn)場(chǎng) 安全管理員，對(duì)站內(nèi)所有車輛進(jìn)行統(tǒng)一指揮。因此安全防火極為重要。消防給水管網(wǎng)與生產(chǎn)、生活給水管道系統(tǒng)分別單獨(dú)設(shè)立。 2 客運(yùn)站主體建筑功能分區(qū) 依據(jù) ((汽車客運(yùn)站建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》 (JGJ60— 99)中對(duì)一級(jí)客運(yùn)站的設(shè)計(jì)要求，站房主體含候車廳、售票廳、站務(wù)辦公室、行包托運(yùn)、生產(chǎn)調(diào)度等功能分區(qū)，停車數(shù) 100 臺(tái)，設(shè)置發(fā)車位 20個(gè)。 ◇本站建設(shè)必須按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件施工，任何單位和人員不得擅自修改工程設(shè)計(jì)。工程總投資包括工程中發(fā)生的所有費(fèi)用，主要由六大部分組成，詳見(jiàn)投資估算表（表 ~表 ）： 征地拆遷費(fèi)（表 ）； 主體建筑費(fèi)（表 及表 、表 .10）； 附屬建筑費(fèi)（表 ）； 設(shè)備購(gòu)置及其安裝費(fèi)（表 、表 ）； 配套工程費(fèi)（表 ）； 前期工作及相關(guān)管理費(fèi)，（表 ）。 第八章 投資估算與資金籌措 1 投資估算 1 編制依據(jù)： 二 OO八年遼寧省建筑工程計(jì)價(jià)定額； 二 OO 八年遼寧省裝飾工程計(jì)價(jià)定額； 二 OO 八年遼寧省安裝工程計(jì)價(jià)定額； 二 OO 八年遼寧省間接費(fèi)用計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)（二類）； 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖集； 二 OO 七年投資預(yù)算有關(guān)規(guī)定； 沈陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的 市長(zhǎng)途客運(yùn)站 建筑方案圖及設(shè)計(jì)說(shuō)明。 具體配備崗位如下表 。 第七章 實(shí)施方案 1 客運(yùn)站主要建設(shè)指標(biāo) 依據(jù)國(guó)家交 通部頒發(fā)的《汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求》 (JT／ T200— 2021)和《汽車客運(yùn)站建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》 (JGJ60— 99)，結(jié)合本站 2021 年日平均旅客輸送量 19000 人次，適度超前，按日均輸送 29000— 35000 人次，擬建站為一級(jí)站。 總平面布置中，設(shè)有消防安全通道且不少于 2個(gè)。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括報(bào)告程序、應(yīng)急指揮、通信聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急設(shè)備的儲(chǔ)備以及處置措施 等內(nèi)容。 外墻周邊地面分別采用 60 厚阻燃型聚苯乙烯板保溫措施。必須按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確定進(jìn)站車輛尾氣排放指標(biāo)。 5 信息系統(tǒng) 6 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動(dòng)安全與消防 1 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響 市長(zhǎng)途客運(yùn)站位于城 市 中心地帶，商業(yè)繁華，住宅稠密。在站房附屬用房設(shè)置配電室，要求設(shè)置兩路電源，分別來(lái)自于不同的變電所。 消防供水 該工程為二級(jí)工程，耐火等級(jí)不低于二級(jí)，建筑物內(nèi) 、外消防用水量分別為 20L／ S，20L／ S。站區(qū)主供水管線為 DN200，以枝狀布置形式相應(yīng)管徑的支管分送各用水點(diǎn)。 (3)參照的其他數(shù)據(jù)： 抗震設(shè)防烈度區(qū) 7度，抗震等級(jí)為 7級(jí)， 設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓值 kN／㎡， 建設(shè)單位提供的使用要求和有關(guān)部門提供 的設(shè)計(jì)資料。本層面積 平方米。具體布置情況見(jiàn)附件：建筑設(shè)計(jì)方案“總平面布置圖 。 為使人員、車輛及貨物在站內(nèi)移動(dòng)便捷，避免交叉擁擠，在站內(nèi)二個(gè)方向設(shè)置兩個(gè)車輛專用出入口、 兩個(gè)乘客專用出入口，達(dá)到人車分流。 供熱：城市供熱管網(wǎng)，自身設(shè)置換熱站。 站內(nèi)設(shè)施排水：洗車水先排入隔 油池處理達(dá)標(biāo)后由管道排入城市下水管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池后入城市下水管網(wǎng)。通過(guò)建設(shè)地下停車場(chǎng)、地上廣場(chǎng) 、專用通道等 將 鐵路客運(yùn)站、 公路 長(zhǎng)途客運(yùn)中心站、 城市公交客運(yùn)站 三 站連為一體，成為一座大型綜合公共交通設(shè)施，長(zhǎng) 、中、短途乘客均可實(shí)現(xiàn)零距離換乘 ，能滿足當(dāng)前及今后相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期的客運(yùn)量增長(zhǎng)的需要。 方案 二 ：整體搬遷方案 考慮到在原地址改造擴(kuò)建客運(yùn)站的難度及空間發(fā)展的局限性，減少站前客流壓力及減輕城市管理的壓力，計(jì)劃異地新進(jìn)客運(yùn)站。 一至五樓為客運(yùn)站務(wù)用房。小型車輛、 出租車、私家車等其它車輛可停在地下站場(chǎng)內(nèi)，旅客下了客車之后在幾分鐘內(nèi)即可完成換乘，能夠更好的方便出行，從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸過(guò)程的“無(wú)縫銜接”， 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 備注 1 客運(yùn)站用地 ㎡ 31142 2 停車場(chǎng)占地 ㎡ 15000 含發(fā)車區(qū) 地下停車場(chǎng)占地 ㎡ 10000 3 總建筑面積 ㎡ 19598 其中：客運(yùn)站站