【正文】 第八章 投資估算與資金籌措 ??????????????????? 42 投資估算 ?????????????????????????? 42 投資估算 內容 ???????????????????????? 42 資金籌措 ?????????????????????????? 53 第九章 財務評價及經(jīng)濟社會影響分析 ??????????????? 54 財務評價 ?????????????????????????? 54 經(jīng)濟社會影響分析 ????????????????????? 56 投資回收采取的管理形式 ?????????????????? 56 第十章 風險分析 ???????????????????????? 58 風險評估 ????????????????????????? 58 風險防范對象 ??????????????????????? 59 第十一章 問題和建議 ?????????????????????? 60 第一章 概 述 （一）項目背景 項目名稱及建設單位 本工程項目名稱為：市長途客運站改擴建工程。 項目研究的主要內容 ： 根據(jù)多年形成的客流規(guī)律， 新長途客運站工程項目選址 借鑒和吸取了國內和省內市級 客運 站建設的成功經(jīng)驗和失敗教訓，經(jīng)過 多個 方案對比 和論證 ，確定 在原長途客運站的基礎上進行擴建改造， 并在站前廣場建設地下停車場， 動 遷客運站南側的市運輸管理處， 使 客運站建設規(guī)模達到或超過 國家一級客運站標準。 可見，國民經(jīng)濟的發(fā)展激活了客運市場，促使客運量大量的增長，公路客運大有市場。 ： 長途客運 站將按國家一級客運站標準建設，功能定位于旅客運輸組織、中轉換乘、輔助服務和信息服務。因此，擬建客運站總的規(guī)劃占地面積 50042平方米 ，其中，一期占地面積 31142平方米，二期占地面積 18900平方米。 符合省轄市一級客運站建設標準，能夠滿足當前和今后一個時期客運量及車流量的需求。 融資渠道主要有： 申請省交通廳投資， 向交通部申請樞紐客運站投資，市政府財政補貼， 政府行政、事業(yè)性收費減免，市客貨運附加費資金投入 ， 銀行貸款 以 及企業(yè)自籌 等。 綜上所述， 通過 經(jīng)濟、技術和必要性 分析，該項 目 的場地選址正確，建設方案合理，有比較好的建設條件和機遇，建成后有較好的 社會效 益 、 經(jīng)濟效益 和環(huán)境效益 ， 符合省轄市一級客運站建設要求，為全市百姓能夠提供一個文明，整潔，舒適的出行環(huán)境 ， 符合市人民群眾 的根本 利益。全市 共 轄 7 個縣 （市 ） 區(qū)： 縣 、 燈塔市 、白塔區(qū)、文圣 區(qū)、太子河區(qū)、弓長嶺區(qū)、宏偉區(qū)。 到 2021 年 全市 地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn) 585 億元，比上年增長 16％，比 2021 年增加 415 億元。 農(nóng)業(yè)較為發(fā)達，是國家、省商品糧基地和瘦肉型豬、淡水魚養(yǎng)殖重點地區(qū)。 工業(yè) 建筑業(yè)1998 179 146 22 67 57 10 57 81891999 179 155 22 71 60 11 62 86482021 181 172 22 83 71 12 67 95462021 182 181 23 82 69 13 76 99482021 182 202 24 95 84 11 83 110992021 182 239 25 119 106 13 95 131042021 182 270 23 158 143 15 89 148362021 182 330 25 203 179 24 102 181352021 183 393 28 245 220 25 120 215622021 183 470 30 298 270 28 140 25564年平均增長速度%遼陽市歷年社會經(jīng)濟發(fā)展情況表人均地區(qū)生產(chǎn)總值（元/人）備注第三產(chǎn)業(yè)（億元）第二產(chǎn)業(yè)（億元）其中年份總人口（萬人）地區(qū)生產(chǎn)總值 （億元）其中第一產(chǎn)業(yè)（億元） 市地區(qū)自然概況 地形地貌： 位于遼寧省的中部 ， 地理 位置優(yōu)越 。 氣 溫 ： 地區(qū)年平均氣溫為 8． 7攝氏度。 哈 大鐵路、 哈大鐵路客運專線（在建）、 沈大高速公路縱貫 南北 ， 本遼高速公路橫 貫 東西。 年份 客運量（萬人次） 旅客周轉量（萬人公里） 備注2021 2800 890002021 2885 895102021 3029 897852021 2613 85670 受非典影響旅客減少2021 3191 918132021 3255 929402021 3259 938692021 3423 995192021 3624 119425年平均增長速度%遼陽市歷年公路客運量、旅客周轉量 市公路客運站現(xiàn)狀及特點 市現(xiàn)有市級客運站 1個，縣級客運站 2個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運站 12 個。 現(xiàn)有客運線路 427 條，其中，跨省營運線路 8 條，跨市營運線路 170 條，跨縣營運線路 249 條。 因此客運站的建設是改變客運基礎設施滯后局落后局面的需要，是培育和建立統(tǒng)一、開放、競爭有序的客運市場、 強化和實施客運市場科學化、規(guī)范化管理的客觀要求，對提高公路運輸整體效益具有重要意義。農(nóng)村改革率先突破，使農(nóng)村壓抑已久的旺盛生產(chǎn)力奔涌而出。 30 年來，共投入 50 多億元，實施了大規(guī)模的城市建設和改造，城市基礎設施不斷健全，城市功能不斷完善，初步形成了現(xiàn)代城市的品位和格局。這就要求公路客運系統(tǒng)進一步提高運輸能力并提供更優(yōu)質的服務，而地方公路網(wǎng)的日益發(fā)達和路面質量的不斷改善，已經(jīng)為公路客運的發(fā)展創(chuàng)造了較好的基礎條件。 隨著市及周邊地區(qū)社會經(jīng)濟的發(fā)展和公路網(wǎng)絡化進程的加快，城鄉(xiāng)和地區(qū)間、生產(chǎn)和消費間聯(lián)系更加緊密，人口的流動、商品的流通量將迅速增加，城市和鄉(xiāng)村公路交通基礎設施將承載著一個不斷膨脹的壓力。 （四） 目標市場分析及項目功能研究 客運站是社會公用事業(yè)單位，其宗旨就是服務社會。詳見市客運量預測程序圖 (附表 3． 1)。 發(fā)展到 2021 年 183萬人 。新客運站的規(guī)模設計年限十年。 停發(fā)車場面積為 25000㎡， 停車位１ 30個。 1 符合城市規(guī)劃的合理布局； , z% f。其中包括司乘人員公寓等。 新站址初步設在蔡莊收費站附近， 省級公路沈營線東側， 與 城 市公 交客運站 一并進行建設，爭取形成一個新的交通運輸結點。 經(jīng)過比較分析 以 上。 地質水文： 屬華北地層區(qū)遼東分區(qū)、出露的主要地層比較復雜，由老至新可分為前震旦系、震旦系、寒武系、奧陶系、石炭系、二迭系、侏羅系、第四系等 8個地層系。 第 五 章 總 平面布置及配套工程 客運站業(yè)務 流程 主要功能： 本項目是公路長途汽車客運站場，其主要功能如下： ◇對進站旅客和車輛進行統(tǒng)一、有效的組織與管理； ◇為旅客提供長途、短途、中轉和換乘等運輸服務； ◇為旅客提供餐飲、購物、托運、郵遞等綜合服務； ◇為站務工作人員和司乘人員提供辦公、休息場所； ◇客運車輛的?？?、發(fā)送、調度、檢測、清洗等功能。 主要設施和設備 按照國家交通部《汽車客運站級別劃分和建設要求》 (JT／ T200— 2021)和《汽車客運站建筑設計規(guī)范》 (JGJ60— 99)以及建設單位提出的要求，安排滿足一級客運站使用功能和運營所需的主要設施和設備，見下表 5． 1?？瓦\站 南側為停、發(fā)車場，旅客在此登車、下車集散 。三、四、五、六層設有站內行政管理辦公室等內部用房，兩部步行樓梯上下連通，層高為 ，面積 平方米。 (2)結構形式： 本工程絕大部分采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，柱網(wǎng)力求均勻，柱斷面為 600 600，現(xiàn)澆樓板厚度在 180～ 220 ㎜之間，梁斷面視具體情況而不同，候車大廳采用輕鋼龍骨大面積鎖膜結構屋面，六層天臺屋面采用曲面球形網(wǎng)架結構。 (2)熱水系統(tǒng)： 排水 站區(qū)排水系統(tǒng)采用分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后經(jīng)站區(qū)排水管道排入城市下水管網(wǎng)，生產(chǎn)污水先進入隔油池處理 達標后排入城市下水管網(wǎng)，管徑 DN350?；馂难永m(xù)時間按 2 小時計算。 (2)動力：包括空調、水暖設備電動機及排風系統(tǒng)等的供電；電子部分包括客車進出站口的同步聲、光信號及站內的安檢、消防、電子顯示屏等的供電。主要體現(xiàn)在：項目建設階段產(chǎn)生的塵土、噪音、建筑垃圾和施工占道問題；客運站建成后運營時產(chǎn)生的生產(chǎn)污水、生活污水、汽車尾氣、汽車喇叭噪音及站內垃圾。 噪音處理措施：停、發(fā)車場內禁止汽車鳴笛，杜絕使用擴音器招攬乘客。 勞動安全 加強站內現(xiàn)場管理，配備專職現(xiàn)場 安全管理員，對站內所有車輛進行統(tǒng)一指揮。因此安全防火極為重要。消防給水管網(wǎng)與生產(chǎn)、生活給水管道系統(tǒng)分別單獨設立。 2 客運站主體建筑功能分區(qū) 依據(jù) ((汽車客運站建筑設計規(guī)范》 (JGJ60— 99)中對一級客運站的設計要求，站房主體含候車廳、售票廳、站務辦公室、行包托運、生產(chǎn)調度等功能分區(qū)，停車數(shù) 100 臺，設置發(fā)車位 20個。 ◇本站建設必須按批準的設計文件施工，任何單位和人員不得擅自修改工程設計。工程總投資包括工程中發(fā)生的所有費用，主要由六大部分組成，詳見投資估算表（表 ~表 ）： 征地拆遷費（表 ）； 主體建筑費（表 及表 、表 .10）； 附屬建筑費（表 ）； 設備購置及其安裝費（表 、表 ）； 配套工程費（表 ）； 前期工作及相關管理費，（表 ）。 第八章 投資估算與資金籌措 1 投資估算 1 編制依據(jù)： 二 OO八年遼寧省建筑工程計價定額； 二 OO 八年遼寧省裝飾工程計價定額； 二 OO 八年遼寧省安裝工程計價定額； 二 OO 八年遼寧省間接費用計取標準（二類）； 國家標準圖集； 二 OO 七年投資預算有關規(guī)定； 沈陽市建筑設計院設計的 市長途客運站 建筑方案圖及設計說明。 具體配備崗位如下表 。 第七章 實施方案 1 客運站主要建設指標 依據(jù)國家交 通部頒發(fā)的《汽車客運站級別劃分和建設要求》 (JT／ T200— 2021)和《汽車客運站建筑設計規(guī)范》 (JGJ60— 99)，結合本站 2021 年日平均旅客輸送量 19000 人次，適度超前，按日均輸送 29000— 35000 人次，擬建站為一級站。 總平面布置中，設有消防安全通道且不少于 2個。應急預案應當包括報告程序、應急指揮、通信聯(lián)絡、應急設備的儲備以及處置措施 等內容。 外墻周邊地面分別采用 60 厚阻燃型聚苯乙烯板保溫措施。必須按照國家規(guī)定標準，確定進站車輛尾氣排放指標。 5 信息系統(tǒng) 6 技術經(jīng)濟指標 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動安全與消防 1 項目對環(huán)境的影響 市長途客運站位于城 市 中心地帶，商業(yè)繁華，住宅稠密。在站房附屬用房設置配電室，要求設置兩路電源，分別來自于不同的變電所。 消防供水 該工程為二級工程，耐火等級不低于二級，建筑物內 、外消防用水量分別為 20L／ S，20L／ S。站區(qū)主供水管線為 DN200，以枝狀布置形式相應管徑的支管分送各用水點。 (3)參照的其他數(shù)據(jù)： 抗震設防烈度區(qū) 7度，抗震等級為 7級， 設計基本風壓值 kN／㎡， 建設單位提供的使用要求和有關部門提供 的設計資料。本層面積 平方米。具體布置情況見附件：建筑設計方案“總平面布置圖 。 為使人員、車輛及貨物在站內移動便捷，避免交叉擁擠，在站內二個方向設置兩個車輛專用出入口、 兩個乘客專用出入口，達到人車分流。 供熱：城市供熱管網(wǎng)，自身設置換熱站。 站內設施排水：洗車水先排入隔 油池處理達標后由管道排入城市下水管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池后入城市下水管網(wǎng)。通過建設地下停車場、地上廣場 、專用通道等 將 鐵路客運站、 公路 長途客運中心站、 城市公交客運站 三 站連為一體，成為一座大型綜合公共交通設施，長 、中、短途乘客均可實現(xiàn)零距離換乘 ，能滿足當前及今后相當長一個時期的客運量增長的需要。 方案 二 ：整體搬遷方案 考慮到在原地址改造擴建客運站的難度及空間發(fā)展的局限性，減少站前客流壓力及減輕城市管理的壓力，計劃異地新進客運站。 一至五樓為客運站務用房。小型車輛、 出租車、私家車等其它車輛可停在地下站場內，旅客下了客車之后在幾分鐘內即可完成換乘，能夠更好的方便出行，從而實現(xiàn)運輸過程的“無縫銜接”， 主要技術經(jīng)濟指標 表 序號 項 目 單位 數(shù)量 備注 1 客運站用地 ㎡ 31142 2 停車場占地 ㎡ 15000 含發(fā)車區(qū) 地下停車場占地 ㎡ 10000 3 總建筑面積 ㎡ 19598 其中：客運站站