華友金信子文化傳播公司收款管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 執(zhí)行 ,若無(wú)以上任一憑據(jù)造成款項(xiàng)誤付或收款員攜款潛逃等形成的一切損失 ,由貴公司負(fù)責(zé)。 不可欠客戶人情 ,以免收款拉不下臉。 收回現(xiàn)金需及時(shí)存戶。 5財(cái)務(wù)協(xié)助收款工作管理 : 會(huì)計(jì)須定期或不定期抽查核對(duì) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 保管之交運(yùn)單收款聯(lián)。 收款收據(jù) : 專人保管 : 統(tǒng)一由財(cái)管處助理保管 ﹑ 開 具。 備妥收款單據(jù) : 發(fā)票 : 若客戶要求提供發(fā)票 ,經(jīng)辦人 員于收款當(dāng)日在 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 處開具或領(lǐng)取 (若巳提前開具妥當(dāng) )增值稅專用發(fā)票或普通稅票。 銷售 經(jīng)辦人員 運(yùn)單向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)開具發(fā)票 /收款收據(jù) , 財(cái)務(wù)介紹信 ,送貨客戶簽收后 即據(jù)以收款。 收款管理細(xì)則 第一條、 目的 為使收款管理作業(yè)有所遵循 ,并能及時(shí)完整地收響應(yīng)收貨款 ,特制定本辦法。 現(xiàn)銷收款 : 現(xiàn)銷 ,即送貨上門收款之交易。 預(yù)定收款日期前 12 天 , 經(jīng)辦人員 需與客戶重新確認(rèn)收款時(shí)間 , 據(jù)以擬定收款日計(jì)劃 , 報(bào)業(yè)務(wù)主管 ,安排人手 ﹑ 車輛 ,同時(shí)報(bào)知財(cái)管處主管 ,并準(zhǔn)備收款。 4 有關(guān)單據(jù)之管理 : 發(fā)票 : 按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度 ,專人保管 ,專人辦理 ,需要時(shí)才開具。 財(cái)務(wù)介紹信必須與收款收據(jù)的客戶相對(duì)應(yīng)提供?？铐?xiàng)金額知情人不得將庫(kù)存現(xiàn)金向關(guān)人員泄露。 不可與其他公司相提并論 ,要有信心照本公司規(guī)定執(zhí)行。 4. 收款員身份證復(fù)印件 (收取現(xiàn)金時(shí)用 )。 確定具體的收款時(shí)間。 收取各類票據(jù)時(shí) ,應(yīng)注意辯認(rèn)票據(jù)
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