某水電站財務(wù)制度-湖北分公司財務(wù)管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 待費 雜費 合 計 月 日至月 日 月 日至月 日 月 日至月 日 合 計 第 4 頁 共 8 頁 （二） ： 伙食費 依據(jù)辦事處人數(shù)來確定： 一個人每月 500 元 二個人每月 900 元 三個人每月 1300 元 四個人每月 1700 元 五個人每月 20xx 元 五個人以上每增加一個人增加 250 元，每日列制清單，誰付款誰報銷（附表），早餐以每人 60 元計算。 第 5 頁 共 8 頁 4：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務(wù)部。 辦事處需指定專人購買辦公用品。不得亂發(fā)、錯發(fā)。 1除倉管員外其它人不得隨意進入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。 1有違上述內(nèi)容的（無處罰措施的條款）視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。 本制度于 9 月 1 日實施。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”等。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 1倉庫員每日要做好暢銷產(chǎn)品信息與計劃，向領(lǐng) 導(dǎo)匯報，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時掌握庫存有關(guān)信息，做好供貨工作。 倉管人員要對倉庫庫存的數(shù)量負責(zé)，還要對倉庫的質(zhì)量負責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 如遇大額醫(yī)藥費支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補貼。 2：謝佰靖每月最高報銷限額為 500 元。 雜費如包裹費、電話費（無手機費報銷人員）等，金額控制在 10
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