經適房項目可行性研究報告(存儲版)
【正文】 管理費用100%%%%財務費用100%%%%銷售費用100%%%%其他費用1,60%40%2資金籌措100%%%%自有資金100%%%%銀行借款100%%%銷售收入再投入100%12%%%表三 詳細投資計劃與資金籌措表（按金額）序號項目名稱合計金額(萬元)2011年2012年2013年1總投資開發(fā)成本土地費用設計費及前期開發(fā)費工程建安費4050基礎設施費公建配套費運作期間費不可預見費開發(fā)費用管理費用財務費用銷售費用其他費用1,總投資合計2資金籌措16,自有資金銀行借款銷售收入再投入表四 總銷售收入預測表序號項目細項合計2011年2012年2013年1住宅銷售比例100%40%50%10%銷售面積(平方米) 銷售收入(萬元) 2商業(yè)銷售比例100%10%65%25%銷售面積(平方米) 銷售收入(萬元) 3車位銷售比例100%30%55%15%銷售個數(個) 215395 108 銷售收入(萬元) 4銷售收入合計(萬元) 表五 銷售稅金及附加表序號項目名稱合計(萬元)建設營業(yè)期2011年2012年2013年1銷售收入(萬元)2銷售稅金及附加小計(萬元)營業(yè)稅(萬元)城市維護建設稅(萬元)教育費附加(萬元)交易印花稅(萬元)副食品調控基金(萬元)表六 損益表單位：萬元序號項目名稱合計建設經營期(年)2011201220131收入住宅銷售收入商業(yè)銷售收入車位銷售收入2總成本費用銷售住宅總成本分攤銷售商業(yè)總成本分攤銷售車位總成本分攤3銷售稅金及附加4利潤總額表七 自有資金現金流量表（年Ic=10%） 單位：萬元序號項目名稱合計2011年2012年2013年1 銷售收入 2現金流出22, 1, 11, 自有資金 銷售收入再投入 貸款還本付息5, 2, 銷售稅金及附加 3 稅前凈現金流量18, 2, 4 稅前凈現金流量累計37, 2, 5 稅前凈現金流量現值9, 1, 6 稅前凈現金流量現值累計22, 1, 7 稅后凈現金流量12, 8 稅后凈現金流量累計19, 9 稅后凈現金流量現值6, 10 稅后凈現金流量現值累計10, 表八 資金來源與運用表 單位：萬元序號項目合計2011201220131資金來源 自有資金 銀行貸款 住宅銷售收入 商業(yè)銷售收入 車位銷售收入 2資金運用24, 6, 9, 開發(fā)成本 土地費用 前期開發(fā)費 設計費 工程建安費 4050 基礎設施費 公建配套費 運作期間費 不可預見費 開發(fā)費用 管理費用 財務費用 銷售費用 其他費用1, 償還貸款本金5, 2, 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 城市維護建設稅 教育費附加 交易印花稅 副食品調控基金 表九 工程成本核算分類表 商業(yè)部分工程成本核算表序號項目名稱投資成本(元/m2)投資總額(萬元)依據 備注一土地費用2901土地補償費290二前期工程費用1931工程監(jiān)理費262建設工程設計費103環(huán)境設計費04工程招標費35圍墻修建工程費56環(huán)境評價編制費07勘查設計費18地質勘查費09施工圖設計審查費110白蟻防治費
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