【正文】 管理費(fèi)用取開(kāi)發(fā)成本1至6項(xiàng)的3%財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用其他費(fèi)用3總投資4每平方米得房成本(元/平方米)X表二 詳細(xì)投資計(jì)劃與資金籌措表（按比例）序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)金額(萬(wàn)元)合計(jì)比例2011年2012年2013年1總投資100%%%%開(kāi)發(fā)成本100%%%%土地費(fèi)用100%%設(shè)計(jì)費(fèi)及前期開(kāi)發(fā)費(fèi)100%%%%工程建安費(fèi)100%%%%基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)100%%%%公建配套費(fèi)100%%%運(yùn)作期間費(fèi)100%%%%不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)100%%%%開(kāi)發(fā)費(fèi)用100%%%%管理費(fèi)用100%%%%財(cái)務(wù)費(fèi)用100%%%%銷售費(fèi)用100%%%%其他費(fèi)用1,60%40%2資金籌措100%%%%自有資金100%%%%銀行借款100%%%銷售收入再投入100%12%%%表三 詳細(xì)投資計(jì)劃與資金籌措表（按金額）序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)金額(萬(wàn)元)2011年2012年2013年1總投資開(kāi)發(fā)成本土地費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)及前期開(kāi)發(fā)費(fèi)工程建安費(fèi)4050基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)公建配套費(fèi)運(yùn)作期間費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)開(kāi)發(fā)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用其他費(fèi)用1,總投資合計(jì)2資金籌措16,自有資金銀行借款銷售收入再投入表四 總銷售收入預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)合計(jì)2011年2012年2013年1住宅銷售比例100%40%50%10%銷售面積(平方米) 銷售收入(萬(wàn)元) 2商業(yè)銷售比例100%10%65%25%銷售面積(平方米) 銷售收入(萬(wàn)元) 3車位銷售比例100%30%55%15%銷售個(gè)數(shù)(個(gè)) 215395 108 銷售收入(萬(wàn)元) 4銷售收入合計(jì)(萬(wàn)元) 表五 銷售稅金及附加表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)(萬(wàn)元)建設(shè)營(yíng)業(yè)期2011年2012年2013年1銷售收入(萬(wàn)元)2銷售稅金及附加小計(jì)(萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)稅(萬(wàn)元)城市維護(hù)建設(shè)稅(萬(wàn)元)教育費(fèi)附加(萬(wàn)元)交易印花稅(萬(wàn)元)副食品調(diào)控基金(萬(wàn)元)表六 損益表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期(年)2011201220131收入住宅銷售收入商業(yè)銷售收入車位銷售收入2總成本費(fèi)用銷售住宅總成本分?jǐn)備N售商業(yè)總成本分?jǐn)備N售車位總成本分?jǐn)?銷售稅金及附加4利潤(rùn)總額表七　自有資金現(xiàn)金流量表（年Ic=10%） 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)2011年2012年2013年1 銷售收入 2現(xiàn)金流出22, 1, 11, 自有資金 銷售收入再投入 貸款還本付息5, 2, 銷售稅金及附加 3 稅前凈現(xiàn)金流量18, 2, 4 稅前凈現(xiàn)金流量累計(jì)37, 2, 5 稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值9, 1, 6 稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)22, 1, 7 稅后凈現(xiàn)金流量12, 8 稅后凈現(xiàn)金流量累計(jì)19, 9 稅后凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值6, 10 稅后凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)10, 表八　資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2011201220131資金來(lái)源 自有資金 銀行貸款 住宅銷售收入 商業(yè)銷售收入 車位銷售收入 2資金運(yùn)用24, 6, 9, 開(kāi)發(fā)成本 　　土地費(fèi)用 　 前期開(kāi)發(fā)費(fèi) 　　設(shè)計(jì)費(fèi) 　　工程建安費(fèi) 4050　　基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 　　公建配套費(fèi) 　　運(yùn)作期間費(fèi) 　　不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 開(kāi)發(fā)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 其他費(fèi)用1, 償還貸款本金5, 2,