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正文內(nèi)容

x能集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 ....................................................................................19 成本分析 ........................................................................................................................................20 成本考核 ........................................................................................................................................21 第三章 水電運(yùn)營(yíng)維護(hù)項(xiàng)目成本管理 ................................................................................................22 第四章 附則 ..........................................................................................................................................23 費(fèi)用管理制度 ...............................................................................................................................................24 第一章 總 則 ......................................................................................................................................24 第二章 日常費(fèi)用開(kāi)支規(guī)定 .................................................................................................................25 第三章 審批報(bào)銷原則及程序 .............................................................................................................33 第四章 附則 ..........................................................................................................................................35 利潤(rùn)中心制度 .......................................................................................................................................36 第一章 總則 ..........................................................................................................................................36 第二章 組織機(jī)構(gòu) .................................................................................................................................37 第三章 管理方式 .............................................................................................................................38 第四章 資產(chǎn)劃分 .............................................................................................................................39 第五章 考核激勵(lì) .................................................................................................................................40 第六章 附則 ..........................................................................................................................................41 財(cái)務(wù)分析制度 ...............................................................................................................................................42 2 第一章 總則 ..........................................................................................................................................42 第二章 財(cái)務(wù)分析的內(nèi)容 .....................................................................................................................43 第三章 財(cái)務(wù)分析的程序、方法和報(bào)告要 求 ....................................................................................44 第四章 財(cái)務(wù)分析責(zé)任 .........................................................................................................................45 第五章 附則 ..........................................................................................................................................46 財(cái)務(wù)稽核管理制度 .......................................................................................................................................47 第一章 總則 ..........................................................................................................................................47 第二章 內(nèi)部稽核機(jī)構(gòu)人員 .................................................................................................................48 第三章 內(nèi)部稽核的權(quán)限和職責(zé) ........................................................................................................49 第四章 內(nèi)部稽核工作程序 .................................................................................................................50 第五章 稽核業(yè)務(wù)范圍和注意事項(xiàng) ....................................................................................................52 第六章 附則 ..........................................................................................................................................57 財(cái)務(wù)檔案管理制度 .......................................................................................................................................58 第一章 總則 ..........................................................................................................................................58 第二章 會(huì)計(jì)檔案管理 .........................................................................................................................59 第三章 年度報(bào)告及審計(jì)等資料管理 ................................................................................................61 第四章 預(yù)算檔案管理 .........................................................................................................................62 第五章 保險(xiǎn)文件(人事社保除外)管理 ........................................................................................63 第六章 日常往來(lái)文件、合同檔案管理 ............................................................................................64 第七章 附則 ..........................................................................................................................................65 會(huì)計(jì)工作移交管理制度 ..............................................................................................................................66 3 資金管理制度 第一章 總則 第一條 為提高甌能集團(tuán)經(jīng)營(yíng)績(jī)效,配合資金財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用和效益,保證資金安全,特制定本制度。參控股子公司設(shè)立二級(jí)財(cái)務(wù)部門,管理其法人帳戶。 ( 2) 投資收 益。依生產(chǎn)進(jìn)度分別預(yù)計(jì)外購(gòu)原料支付資金編列。 ( 4) 財(cái)務(wù)費(fèi)用。 第十八條 各控股子公司可管理自己的法人帳戶,但其必須在總部設(shè)立存款帳戶,其流動(dòng)資金的 80%必須存入集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部,其年度對(duì)外結(jié)算的 80%必需由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)辦理。 第二十四條 資金財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月兩日前按月將有關(guān)銀行貸款額度,可動(dòng)用資金,存款余額等資料編列“銀行資金明細(xì)表”,并編妥上月份綜合的資金來(lái)源運(yùn)用實(shí)際與預(yù)計(jì)比較表,呈總經(jīng)理核閱作為調(diào)度決策的 參考。 9 第三十一
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