【正文】 綜合部辦理驗收、登記、在發(fā)票背面簽章 —— ?經(jīng)辦人 填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準的《購置申請表》 —— ?總經(jīng)理 審批 ?資金財務部審單?出納付款或核銷支票。 （二）報銷原則：費用的報銷應遵循誰開支誰報銷的原則，不準代報。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預借現(xiàn)金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 （二）董事會費須經(jīng)董事長審批后方可報銷。 （三）員工經(jīng)批準參加外單位舉辦的培訓 活動發(fā)生的培訓費據(jù)實報銷，其中，住宿費按照培訓通知執(zhí)行，交通費依照出差標準執(zhí)行，但不享受有關補助。由公司托付話費員工手機話費全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報銷手機話費的員工，一旦其本年度已報銷的話費總額達到其全年話費總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費。綜合部應事先編制會議預算， 經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報資金財務部核準。凡綜合部統(tǒng)一采購并為各部門備用的辦公用品等，由綜合部根據(jù)年度預算按月編制采購計劃。禮品的種類、品牌、數(shù)量、單價等要求由綜合部提出并編制預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后交綜合部委外制作或采購。 （五）員工休假交通費 往返交通費按以下標準報銷： 員工經(jīng)批準休假，乘火車按硬臥、乘輪船按三等艙標準報銷交通費。 本款所稱過夜是指在 22： 00 點至凌晨 5： 00 點間上下火 車或輪船。 單位：人民幣元 項目 職務 伙 食 補 助 住 宿 北京、上海 省會城市 一般地區(qū) 公司副總經(jīng)理 50 500 400 300 一般工作人員 50 400 300 250 在北京、上海出差每人每日市內(nèi)交通補助為 60 元；省會城市為 50 元；其他地區(qū)為 40 元。通過預算，使公司費用開支服從和服務于公司經(jīng)營目標。 第三條 本辦法所稱費用是指日常費用開支。 連續(xù)三次考評成績?yōu)榉Q職（休假期除外）或一次考評成績不稱職者，固 定工資職級下浮一級。 第三條 工資分配原則 以業(yè)績考評為基礎，堅持工效掛鉤、獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶、向骨干傾斜、 拉開差距。 二、 考評對象 考評對象為全公司所有正式員工。 第五條 項目投資退出階段檔案包括投資退出方案書、項目 總結報告。 二、 年度工作報告內(nèi)容包括年度計劃的實施和完成情況，存在問題及原因，解決措施、改善及協(xié)調(diào)管理的建議，下年度工作的計劃。此報告向直接上級主管保送。 二、 投資發(fā)展部 投資部負責投資 項目的開發(fā)、投資與跟蹤管理，并對相關行業(yè)、市場進行前景分析及研究。 圖示：工作流程圖 項目接收 項目初審 對項目進行初步實地調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制 《項目概況表》 項目立項 項目初審后認為可以對企業(yè)做進一步調(diào)查研究的，項目經(jīng)理填寫 《項目立項審批表》 ，報公司項目考評會批準立項。在項目投資具體實施的過程中，若因客觀原因遇到與投資決策委員會通過之相關投資決策不符的情況，應撰寫書面報告并提交投資決策委員會重新決策。 立項申請與立項 項目初審后認為需要對企業(yè)做進一步調(diào)查研究的，項目投資經(jīng)理填寫《立項審批表》，報公司項目考評會批準立項。它的特點是貼近資本市場，退出渠道暢通，資金回收周期短，回報較為豐厚；（ 2）與國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)投資公司結為策略聯(lián)盟，互通信息，聯(lián)合投資；（ 3）派出專門人員跟蹤和研究國內(nèi)新技術以及資本市場的新熱點，通過項目洽談、寄送資料、報刊資料、電話查詢、項目庫推薦、訪問企業(yè)或網(wǎng)上搜索等方式尋找項目信息，作好項目儲備。盡職調(diào)查認為可以投資的企業(yè)與項目，項目投資經(jīng)理編寫完整的《投資建議書》。跟蹤管理的具體內(nèi)容有： a、 定期（每月或每季，視項目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財務報表、生產(chǎn)經(jīng)營進度表、重要銷售合同等，并分析整理為《企業(yè)情況月度分析表》； b、 參加企業(yè)重要會議，包括股東會、董事會、上市工作項目協(xié)調(diào)會以及《投資協(xié)議》中規(guī)定公司擁有知情權的相關會議并形成《會議紀錄》； c、 每季度對企業(yè)進行至少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營狀況、存在的問題、提出相關咨詢意見并形成《企業(yè)情況季度報告》。 項 目經(jīng)理 項目考評會 項目經(jīng)理 投資決策 投資決策委員會 完成 《投資決策委員會決策意見表》 ，形成投資決議。 三、 資金財務部 資金財務部負責公司融資等財務管理工作，并發(fā)揮會計核算職能，具體職責如下： 負責公司對外融資，制訂融資計劃，具體協(xié)調(diào)各部門實施融資方案； 制訂公司擬發(fā)起和設立新風險投資基金的資金規(guī)劃； 擬訂公司會計核算制度與核算辦法； 負責會計核算和會計出納工作； 負責資金的調(diào)撥及公司稅金繳納等事務； 完成公司交辦的其他任務。 第四條、 月度工作計劃與總結 一、 月度工作報告。 本次調(diào)研收獲： 針對上述問題的回饋、調(diào)研過程中出現(xiàn)的新問題及相應措施、獲得的其他項目信息等 結論： 如需進一步跟蹤 —— 項目存在的問題 、擬解決方案。 第八條 業(yè)務部門應做好業(yè)務檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務階段結束后的五日內(nèi)按公司行政管理部的要求填寫檔案移交清單，并將業(yè)務檔案移交歸檔。 考評內(nèi)容及指標詳見《員工考評細則》 五、 考評時間 員工月度考評在每個月的 16 日進行，半年度考評在一月及七月的前十五日內(nèi)進行，員工須在前十日內(nèi)提交半年工作總結報告，考評人在其后五日內(nèi)完成對其考評。 固定工資，實行職級工資制，相對穩(wěn)定，是崗位的靜態(tài)考核。 第六條 工資核定程序 固定工資，根據(jù)崗位所需技能、所承擔職任、工作強度、工作環(huán)境等確 定職級及職級檔次。 第四條 公司費用管理的基本原則是： 量入為出。 第七條 差旅費 （一）差旅費是指公司員工因公出差所支出的交通費、住宿費及各種補貼等費用。 往、返機場的交通費用按實報銷。 1出差期間市內(nèi)電話費實報實銷，長途電話費按每日 20 元限額據(jù)實報銷。 員工休假，如有分次使用假期的，只報銷一次往返交通費。在外地出差時需贈送禮品的，須事先請示部門經(jīng)理同意后才能開支。 （四）報刊費 報刊費由綜合部統(tǒng)一編制報刊訂購預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后開支； 員工因工作需要訂購報刊、書籍的，應事先經(jīng)總經(jīng)理批準后方可開支。 第十一條 郵電費 （一）郵電費是指因工作需要而發(fā)生的電話費、電話初裝費、傳真費、傳呼臺費、線路租用費等費用。 （五）不得使用辦公電話接聽聲訊臺。 第十四條 裝修費 （一）公司的裝修工作由綜合部負責，綜合部根據(jù)公司需要提出申請，由綜合部編制預算，報分管總經(jīng)理批準。 （二）監(jiān)事會費須經(jīng)監(jiān)事會主席審批后方可報銷。 業(yè)務完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應的費用報銷程序到資金財務部核銷支出?？偨?jīng)理出差期間，員工需要使用經(jīng)費時經(jīng)總經(jīng)理授權，由副 總經(jīng)理批準、簽字后到資金財務部辦理預借款，但報銷時仍遵循“一支筆”的審批辦法。 （二） 報銷程序： 經(jīng)辦人員填寫《業(yè)務招待備忘表》和《費用報銷單》 —— ?總經(jīng) 理批準 ——?資金財務部審單 ?出納審核付款； 第二十三條 行政雜費 行政雜費主要包括辦公費、購買圖書雜志及其他費用。 第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單據(jù)要求 報銷時提供的原始單據(jù)，必須是具有稅務監(jiān)制章的發(fā)票或收據(jù)。 第二十條 購買低值易耗品 購買低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購買。 業(yè)務部門員工借支差旅費，上述系數(shù)可以 放寬到 2。 （三）資金財務部將每季通報備用金拖欠情況，并送達本人。董事為聯(lián)系股東或為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費、住宿費、招待費等應列入董事會費。培訓主辦部門應將支出控制在預算內(nèi)。全年超額部分自理。 （二）會議主辦單位為綜合部。 （三） 辦公費用 辦公費是日常工作消耗的文具用品、紙張、色帶、墨盒等費用； 辦公用品由綜合部統(tǒng)一購置。 （三）公司根據(jù)業(yè)務需要可統(tǒng)一定制、采購禮品。 公司總經(jīng)理的境外出差費用，在符合國家有關規(guī)定的情況下實報實銷。 因交通條件限制而在火車、輪船上過夜的，按每人一次 150 元計發(fā)補貼。 公司員工因公出差，乘坐交通工具不得超過下列標準： 項目 職務 飛機 火車 輪船 公司副總經(jīng)理 普通艙位 軟臥 二等艙位 一般工作人員 普通艙位 硬臥 三等艙位 出差住宿費日均最高限額及補貼標準如下，日均住宿費用開支超出限額部分，一律自負。 第五條 公司費用管理的基本方法是預算控制。 第二條 本辦法適用于公司各部門。 連續(xù)兩次考評成績?yōu)閮?yōu)秀者，固定工資職級上浮一級。 第二條 本細則所稱工資，即指每月固定工資、浮動工資。 考評結果與員工切身利益緊密掛鉤。 第四條 項目跟蹤管理階段檔案包括企業(yè)月度、年度財務報表、季度訪談 /項目進展報告、重要會議紀錄。 第五條、 年度工作報告 一、 年度工作報告于次年元月 15 日前提交，包括年度總結和計劃。 第三條 項目階段性工作報告 一、 項目階段性工作報告為業(yè)務人員在進行項目審查過程中的不定期報告，即每次出差后的工作小結。 （三） 業(yè)務輔助管理 負責對以公司名義對外簽署的合同及有關法律文件的審查； 負責公司業(yè)務活動中法律問題的咨詢與處置； 完成公司交辦的其他任務。 IPO 及出售將是本公司主要的退出渠道。所有內(nèi)部審查工作自接到項目投資經(jīng)理提交完整 材料之日起十個工作日內(nèi)完成，并形成《投資決策委員會決策意見表》。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書，則在接受對方的商業(yè)計劃書之后就可與之簽署保密協(xié)議。 項目初審 項目投資經(jīng)理在接到 商業(yè)計劃書或項目介紹的七個工作日內(nèi)，對項目進行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制《項目概況表》。盡職調(diào)查一般在二十個工作日內(nèi)完成。 投資的退出 在項目立項之初，項目投資經(jīng)理即要為項目設計退出手段，然后隨著項目進展及時修訂。 動態(tài)跟蹤管理 投資退出 對項目企業(yè)進行跟蹤管理，取得相關資料、參加重要會議，并形成 《企業(yè)情況月度分析表》 及 《企業(yè)情況季度報告》 項目經(jīng)理提交 《投資退出方案書》 并組織實施、項目退出後完成 《項目總結報告》 業(yè)務檔案參考