公司內部控制規(guī)范—業(yè)務外包(存儲版)
【正文】 當準確、及時地在存貨系統(tǒng)中加以記錄和反映相關的信息。4．不得利用甲方產(chǎn)品及甲方提供的一切資料做宣傳。甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期。2．未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將上述任何信息透露給第三方。第5條 承包商按照公司的相關規(guī)定和歸口管理部門的意見，采購相應的材料。第15條 本制度配套辦法由財務部會同公司其他有關部門另行制定。第11條 與承包方就最終產(chǎn)品（服務）達成一致后，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門就申請書的合理性進行審核。3．確定標底并進行公開招標。第7條 選擇承包方1．外包業(yè)務歸口管理部門發(fā)布投標公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放《外包項目競標邀請書》及相關材料。計劃書主要包括以下內容。第3條 業(yè)務外包的含義1．本制度所稱業(yè)務外包，主要是指公司（以下又稱發(fā)包方）為實現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營目標，通過合同或協(xié)議等形式將業(yè)務職能的章或全部交由外部服務提供商（以下簡稱承包方）提供的一種管理行為。第12條 合同檔案管理人員專門保管業(yè)務外包合同協(xié)議、與業(yè)務外包合同有關的主合同 （如保密合同、技術協(xié)議、咨詢合同等）。除合同約定的保密事項外，公司應當根據(jù)業(yè)務外包項目實施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時可與承包方補簽保密協(xié)議。第4條 業(yè)務外包合同內容涉及國家安全或重大利益需要保密的，按相關規(guī)定辦理，并與承包方簽訂《外包項目保密協(xié)議書》。3．《外包項目合同》。第7條 歸口管理部門組織進行開標、評標、定標工作。參與競標的候選承包商在指定期限內提交《投標書》及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。5．其他情況。第10條 對被授權人條件的要求1．被授權人在工作期間無重大越權行為。5．合同金額在3 000萬元以上的外包協(xié)議，提交股東大會審批。4．加工、銷售、營銷、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務，或涉及金額大于3 000萬元的外包項目，由董事長、總經(jīng)理審核后，提交董事會及審計委員會審議批準。3．授權期間和被授權人條件。2．不相容責任計算、確認業(yè)務外包中的退款及折扣金額。第12條 財務部會計1．主要責任（1）預測業(yè)務外包項目計劃成本、收益。2．不相容職責對盤盈盤虧的資產(chǎn)、存貨進行會計處理。2．不相容職責（1）審核審批外包合同。第8條 歸口管理部門專員1．主要職責（1）擬定外包業(yè)務流程管理制度。（4）培訓涉及業(yè)務外包流程的員工。（2）執(zhí)行會計處理。（6）審議因承包方提供附加產(chǎn)品而產(chǎn)生的額外付費。第2章 業(yè)務外包崗位職責及不相容職責第3條 董事會及審計委員會1．主要職責（1）審議、審批重大或核心業(yè)務外包項目計劃書。4．法律顧問。3．財務總監(jiān)。11．財務部出納。（5）審批外包業(yè)務付費款項。2．不相容職責（1）編制外包業(yè)務固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨各項制度。（3）審核外包合同協(xié)議。（4）審批外包業(yè)務付費款項。（8）申請外包業(yè)務正常及額外付費款項。（3）定期對承包方庫存存貨進行檢查；組織開展資產(chǎn)、存貨的盤點工作。（3）計算業(yè)務外包中的退款及折扣金額。第13條 財務部出納1．主要職責支付合同規(guī)定的或經(jīng)批準的外包業(yè)務費用。2．授權范圍。3．董事長、總經(jīng)理審核外包項目計劃書。4．合同金額在300～3 000萬元的外包協(xié)議，由董事會審批。第9條 總經(jīng)理及以上級別的被授權人，其授權有效期根據(jù)公司章程的相關規(guī)定執(zhí)行。4．經(jīng)營環(huán)境、內部機構和管理體制發(fā)生重大的變化。第5條 歸口管理部門與候選承包商建立聯(lián)系。（5）其他因素。2．《投標書》。訂立外包合同時，應遵循自愿平等、互利有償和誠實守信的原則，不得有損公司的利益和形象。（1）對于涉及本公司機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。第4章 外包合同的保管第11條 公司所有業(yè)務外包合同均要由印章管理部門統(tǒng)一編號，便于業(yè)務外包合同的管理。第2條 本制度適用于公司所有的業(yè)務外包活動。第5條 編制外包項目計劃書公司在確定業(yè)務外包內容后，指定與該項業(yè)務相關的職能部門編制計劃書。2．業(yè)務歸口管理部門負責業(yè)務外包項目的具體實施，確保業(yè)務外包流程的順利執(zhí)行。（4）承包方的性能價格比是否合適；（5）其他因素。如出現(xiàn)承包方最終提供的產(chǎn)品（服務）與合同約
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