公司內(nèi)部控制規(guī)范—業(yè)務(wù)外包(存儲(chǔ)版)
【正文】 當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)地在存貨系統(tǒng)中加以記錄和反映相關(guān)的信息。4．不得利用甲方產(chǎn)品及甲方提供的一切資料做宣傳。甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期。2．未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將上述任何信息透露給第三方。第5條 承包商按照公司的相關(guān)規(guī)定和歸口管理部門的意見，采購(gòu)相應(yīng)的材料。第15條 本制度配套辦法由財(cái)務(wù)部會(huì)同公司其他有關(guān)部門另行制定。第11條 與承包方就最終產(chǎn)品（服務(wù)）達(dá)成一致后，由承包方提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，歸口管理部門就申請(qǐng)書的合理性進(jìn)行審核。3．確定標(biāo)底并進(jìn)行公開招標(biāo)。第7條 選擇承包方1．外包業(yè)務(wù)歸口管理部門發(fā)布投標(biāo)公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放《外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書》及相關(guān)材料。計(jì)劃書主要包括以下內(nèi)容。第3條 業(yè)務(wù)外包的含義1．本制度所稱業(yè)務(wù)外包，主要是指公司（以下又稱發(fā)包方）為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)合同或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的章或全部交由外部服務(wù)提供商（以下簡(jiǎn)稱承包方）提供的一種管理行為。第12條 合同檔案管理人員專門保管業(yè)務(wù)外包合同協(xié)議、與業(yè)務(wù)外包合同有關(guān)的主合同 （如保密合同、技術(shù)協(xié)議、咨詢合同等）。除合同約定的保密事項(xiàng)外，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補(bǔ)簽保密協(xié)議。第4條 業(yè)務(wù)外包合同內(nèi)容涉及國(guó)家安全或重大利益需要保密的，按相關(guān)規(guī)定辦理，并與承包方簽訂《外包項(xiàng)目保密協(xié)議書》。3．《外包項(xiàng)目合同》。第7條 歸口管理部門組織進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。參與競(jìng)標(biāo)的候選承包商在指定期限內(nèi)提交《投標(biāo)書》及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。5．其他情況。第10條 對(duì)被授權(quán)人條件的要求1．被授權(quán)人在工作期間無(wú)重大越權(quán)行為。5．合同金額在3 000萬(wàn)元以上的外包協(xié)議，提交股東大會(huì)審批。4．加工、銷售、營(yíng)銷、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)，或涉及金額大于3 000萬(wàn)元的外包項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審核后，提交董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)審議批準(zhǔn)。3．授權(quán)期間和被授權(quán)人條件。2．不相容責(zé)任計(jì)算、確認(rèn)業(yè)務(wù)外包中的退款及折扣金額。第12條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1．主要責(zé)任（1）預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃成本、收益。2．不相容職責(zé)對(duì)盤盈盤虧的資產(chǎn)、存貨進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。2．不相容職責(zé)（1）審核審批外包合同。第8條 歸口管理部門專員1．主要職責(zé)（1）擬定外包業(yè)務(wù)流程管理制度。（4）培訓(xùn)涉及業(yè)務(wù)外包流程的員工。（2）執(zhí)行會(huì)計(jì)處理。（6）審議因承包方提供附加產(chǎn)品而產(chǎn)生的額外付費(fèi)。第2章 業(yè)務(wù)外包崗位職責(zé)及不相容職責(zé)第3條 董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)1．主要職責(zé)（1）審議、審批重大或核心業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃書。4．法律顧問(wèn)。3．財(cái)務(wù)總監(jiān)。11．財(cái)務(wù)部出納。（5）審批外包業(yè)務(wù)付費(fèi)款項(xiàng)。2．不相容職責(zé)（1）編制外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、存貨各項(xiàng)制度。（3）審核外包合同協(xié)議。（4）審批外包業(yè)務(wù)付費(fèi)款項(xiàng)。（8）申請(qǐng)外包業(yè)務(wù)正常及額外付費(fèi)款項(xiàng)。（3）定期對(duì)承包方庫(kù)存存貨進(jìn)行檢查；組織開展資產(chǎn)、存貨的盤點(diǎn)工作。（3）計(jì)算業(yè)務(wù)外包中的退款及折扣金額。第13條 財(cái)務(wù)部出納1．主要職責(zé)支付合同規(guī)定的或經(jīng)批準(zhǔn)的外包業(yè)務(wù)費(fèi)用。2．授權(quán)范圍。3．董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審核外包項(xiàng)目計(jì)劃書。4．合同金額在300～3 000萬(wàn)元的外包協(xié)議，由董事會(huì)審批。第9條 總經(jīng)理及以上級(jí)別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4．經(jīng)營(yíng)環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理體制發(fā)生重大的變化。第5條 歸口管理部門與候選承包商建立聯(lián)系。（5）其他因素。2．《投標(biāo)書》。訂立外包合同時(shí)，應(yīng)遵循自愿平等、互利有償和誠(chéng)實(shí)守信的原則，不得有損公司的利益和形象。（1）對(duì)于涉及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。第4章 外包合同的保管第11條 公司所有業(yè)務(wù)外包合同均要由印章管理部門統(tǒng)一編號(hào)，便于業(yè)務(wù)外包合同的管理。第2條 本制度適用于公司所有的業(yè)務(wù)外包活動(dòng)。第5條 編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書公司在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。2．業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。（4）承包方的性能價(jià)格比是否合適；（5）其他因素。如出現(xiàn)承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約
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