公司內(nèi)部控制規(guī)范—業(yè)務外包-wenkub.com
2025-04-09 01:15 本頁面
【正文】 4．本協(xié)議以雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為甲方終止與乙方合作的最后交易日的個月后自動失效。5．以上協(xié)議乙方如有違反，乙方將賠償甲方全部經(jīng)濟損失，同時終止合同關系，并依法追究乙方相關法律責任。二、協(xié)議內(nèi)容1．甲乙雙方合同無論完成與否，乙方都應對本協(xié)議項目中甲方提供的所有信息嚴格保密，包括甲方提供的材料、工藝、參數(shù)、圖紙、資料與技術信息、商業(yè)機密等。第8條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。第4條 承包方將上述申請單交由公司業(yè)務外包歸口管理部門審核，歸口管理部門相關負責人對其審核，并提出相關意見或指定相關材料供應商。3．《外包項目合同》。第14條 本制度由公司總經(jīng)辦負責制定和解釋。1．指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回并追究責任人責任。如出現(xiàn)承包方最終提供的產(chǎn)品（服務）與合同約定不一致時，及時告知承包方進行調(diào)整。5．歸口管理部門和承包方就《外包項目合同》的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署《外包項目合同》。（4）承包方的性能價格比是否合適；（5）其他因素。評估因素主要包括五個方面。2．業(yè)務歸口管理部門負責業(yè)務外包項目的具體實施，確保業(yè)務外包流程的順利執(zhí)行。3．業(yè)務外包的具體實施程序。第5條 編制外包項目計劃書公司在確定業(yè)務外包內(nèi)容后，指定與該項業(yè)務相關的職能部門編制計劃書。（1）此項業(yè)務是否是利用本公司沒有的設備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術。第2條 本制度適用于公司所有的業(yè)務外包活動。第15條 相關文件表單1．《外包項目保密協(xié)議書》。第4章 外包合同的保管第11條 公司所有業(yè)務外包合同均要由印章管理部門統(tǒng)一編號，便于業(yè)務外包合同的管理。第3章 外包合同經(jīng)費管理及執(zhí)行第8條 外包合同經(jīng)費根據(jù)項目進展情況，按合同規(guī)定分階段外撥，如需全額撥出需提出充分、正當?shù)睦碛?。?）對于涉及本公司機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。2．合同金額在300～3000萬元的外包協(xié)議，由董事長審批，且需董事長簽章。訂立外包合同時，應遵循自愿平等、互利有償和誠實守信的原則，不得有損公司的利益和形象。第2條 適用范圍。2．《投標書》。第9條 歸口管理部門和承包方就《外包項目合同》的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署《外包項目合同》。（5）其他因素。（1）承包方類似項目的經(jīng)驗、服務能力、資格認證和信譽。第5條 歸口管理部門與候選承包商建立聯(lián)系。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期14．2 外包策略及承包方選擇規(guī)范14．2．1 承包方資質審核遴選制度內(nèi)控制度名稱承包方資質審核遴選制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 為使本公司外包業(yè)務流程順暢、合理，確保引入合格的外包合作伙伴，順利實現(xiàn)業(yè)務外包計劃，特制定本制度。4．經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機構和管理體制發(fā)生重大的變化。第11條 如發(fā)生下列情況時，授權機構可調(diào)整或撤銷原授權。第9條 總經(jīng)理及以上級別的被授權人，其授權有效期根據(jù)公司章程的相關規(guī)定執(zhí)行。3．財務部會計對支付證書進行審核，財務部門負責人復審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級別管理層審批。4．合同金額在300～3 000萬元的外包協(xié)議，由董事會審批。根據(jù)外包業(yè)務性質不同，擬定不同形式的合同文本。3．董事長、總經(jīng)理審核外包項目計劃書。第2章 授權批準方式、授權內(nèi)容及范圍第4條 授權方式。2．授權范圍。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期14．1．2 業(yè)務外包授權審批制度內(nèi)控制度名稱業(yè)務外包授權審批制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的。第13條 財務部出納1．主要職責支付合同規(guī)定的或經(jīng)批準的外包業(yè)務費用。（4）計算業(yè)務外包中的退款及折扣金額。（3）計算業(yè)務外包中的退款及折扣金額。（3）審核外包業(yè)務付費款項。（3）定期對承包方庫存存貨進行檢查；組織開展資產(chǎn)、存貨的盤點工作。第9條 職能部門相關負責人1．主要職責組織下屬人員編制外包項目計劃書，并進行初步審核。（8）申請外包業(yè)務正常及額外付費款項。（4）初步接洽，訂立外包合同。（4）審批外包業(yè)務付費款項。（7）確認外包業(yè)務付費款項。（3）審核外包合同協(xié)議。（3）解釋協(xié)議或合同條款，處理相關法律事務。2．不相容職責（1）編制外包業(yè)務固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨各項制度。（3）支付外包業(yè)務付費款項。（5）審批外包業(yè)務付費款項。第4條 董事長、總經(jīng)理1．主要職責（1）審批外包業(yè)務流程管理制度。11．財務部出納
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