【正文】 凡與原 《 出差 任務書》 規(guī)定的地點、天數(shù)、 人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門 經(jīng)理 、 總經(jīng)理 簽署意見后方可報銷。 財務人員對票據(jù)的真實性、合理性、合法性及有效性予以審核。 要有 回饋，上周問題要有回饋，不要每周處理同樣的問題，勞命傷財 業(yè)績公示：會議結束后，需對本周業(yè)績情況進行公示，并對出現(xiàn)的問題也進行公示警醒。上周遺留問題的處理情況。客戶投訴處理結果。 （ 4） 工作中已出現(xiàn)的問題以及亟需解決的問題，會議上能解決的當時解決，不能解決的另行單獨組織相關人員研究解決。 招待時應盡量減少陪同人數(shù)，適當控制招待費用。 （ 6） 如存在晚交現(xiàn)象，則出現(xiàn)一次予以警告，三次以上扣除當月考核工資的 10%，五次以上則不加當月考核。 8. 銷售人員在出差過程中需注意人身安全，如出現(xiàn)異常事宜需及 時向上級領導報告。 每日應與晚上 7 點之前向直接領導匯報當日工作并對明日工作進行安排。 (4) 工作報表： 銷售人 員依據(jù) 拜訪 計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于 客戶拜訪記錄表或先記于工作日志，由銷售內(nèi)勤錄入客戶拜訪記錄表。 5. 貨款 管理 (1) 收到客戶貨款應當日繳回。 b、價格之反應。 (2) 嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品定價要求及銷售辦法， 對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、 價格策略、 產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。 (2) 出差銷售人員應在工作日志上注明拜訪客戶的出發(fā)時間及結束時間。 (3) 發(fā)貨人員應嚴格按照合同的付款要求執(zhí)行發(fā)貨，如出現(xiàn)無 銷售 部經(jīng)理簽字 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 而又無特殊原因違規(guī)發(fā)貨情況，扣除當月考核工資 5%，如出現(xiàn)屢犯情況則扣除 10%至 30%。 (6) 約定付款到期后的 2 個月內(nèi)或交貨后 6 個月內(nèi)，未收到對方貨款的視為不良賬款，應從負責人薪資中扣除相當于此項貨款的 5— 30%作為賠償，如事后貨款回收，應將已扣款項補發(fā)相關負責人。 (5) 按合同要求付款：此類貨款執(zhí) 行方式僅限于單筆合同額 10 萬元以上合同或客戶確有特殊要求的合同。 合同結算方式 公司合同貨款結算方式分為以下 五 類，各市場部履行合同時必須按照客戶的結算方式嚴格執(zhí)行，發(fā)貨人員及財務人員均參照合同付款條件及貨款情況確認能否發(fā)貨。 如不能以雙方協(xié)商解決的糾紛 應按《合同法》等有關法規(guī)和規(guī)定妥善處理。 ? 合同的履行 過程中，各 部門應全力配合 盡力保障合同的 順利履行。如不能 在規(guī)定時間完成合同評審，需出現(xiàn)評審困難的部門負責人提前通知市場管理部負責人。公司合同范本分以下幾類，具體《范本匯編》 （ 2） 各市場部及采購部根據(jù)市場需求及公司生產(chǎn)計劃按標準合同范本擬訂合同草案，擬定合同前必須對供（需）方有相應了了解及調(diào)查，一般情況下如無部門經(jīng)理確認不 得與自然人簽訂合同。字母含義是以國內(nèi)客戶所在區(qū)域來劃分，具體區(qū)域及編號情況如下表： 地區(qū) (省 ) 編號首字母 地區(qū) 編號首字母 說明 北京 B 河北 L 每個客戶按所屬區(qū)域進行順序編號，如B001，即為北京區(qū)的 1 號客戶 天津 T 河南 X 上海 H 山西 A 重慶、四川 Y 東三?。ㄟ|、吉、黑） D 云南貴州廣西 N 江蘇浙江安徽 J 山東 K 陜甘寧青 W 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 湖南、湖北 F 廣東、海南 G 江西、福建 E 新疆、內(nèi)蒙、西藏 Z b) 外貿(mào)客戶：編號原則為國外客戶代號字母 Q 加三位順序號。 報價單提出后，銷售人員應及時跟蹤并提供準確的反饋，并根據(jù)反饋做出相應的價格或銷售策略調(diào)整。如未按此原則執(zhí)行，產(chǎn)生的費用由直接經(jīng)手人承擔，公司不予支付或報銷。 9. 其 他無管部門和工作的管理。 2. 制造中心 文件、資料的收發(fā)、登記、編號 、歸檔及保管。 11. 對代理商、客戶及其他部門提供產(chǎn)品的技術支持。 2. 制定并組織實施年度質量工作計劃。 匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。 2. 負責對供方提供的樣品進行檢驗，評估與驗證參與對采購的原、輔料和貨物樣品進行監(jiān)督和封存。 3. 負責本公司生產(chǎn)設備、工裝、轉運工具的使用管理，組織實施設備、工裝的安裝調(diào)試、維修、保養(yǎng)。 11. 收入有關單據(jù)、費用支付、應收帳款的審核及帳務處理。 3. 切實做好記帳、算帳、對帳、報帳工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、月清月結、按期結算。 20. 公司行政類的各項事務。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 管理制度文件匯 編 （ 評審稿 ） 編制日期： 編制人： 印制冊數(shù)：共 冊 實施日期： 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 公司簡介 XXX 有限公司 簡介 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 目錄 第一部分： 組織結構與部門劃分 (一 ) XXX 集團組織結構 圖 (二 ) XXX 公司組織結構圖 (三 ) XXX 有限公司 商務中心重點部門崗位圖 (四 ) XXX 有限公司 部門職能描述 第二部分： XXX 有限公司商務中心 商務 管理流程 (一 ) 報價流程 (二 ) 投標流程 (三 ) 訂單受理 流程 (四 ) 訂貨流程 (五 ) 發(fā)貨流程 (六 ) 售后及退換貨流程 第三部分：商務管理 制度 辦法 (一 ) 報價管理辦法及規(guī)范 (二 ) 合同管理辦法及規(guī)范 (三 ) 賬款回收管理工作辦法 及 規(guī)范 (四 ) 銷售團隊管理工作 辦法及 規(guī)范 (五 ) 出差管理辦法及規(guī)范 (六 ) 工作日志及報表管理辦法及規(guī)范 (七 ) 業(yè)務招待費用管理辦法及規(guī)范 (八 ) 公司例會制度 (九 ) 樣機申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 (十 ) 費用報銷管理辦法及規(guī)范 (十一 ) 財務管理制度 第四部分：績效考核辦法及考核標準 （見附件 EXCEL 表格） 第五部分：報表標準格式（見附件 EXCEL 表格） 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第六部分：行政管理制度 (一 ) XXX 有限公司員工守則 (二 ) 考勤 管理 制度 (三 ) 辦公用品管理制度 (四 ) 電腦、網(wǎng)絡及電子郵箱使用規(guī)范 (五 ) 辦公環(huán)境衛(wèi)生要求細則 (六 ) 資質及樣本領用規(guī)定 (七 ) 公司日常費用報銷規(guī)定 (八 ) 印章使用及管理制度 (九 ) 快遞管理規(guī)定 (十 ) 車輛管理制度 (十一 ) 信息文件存檔管理辦法 (十二 ) 員工宿舍管理制度 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第一部分： 組織結構與部門劃分 (一 ) XXX 集團組織結構 圖 (二 ) XXX 有限公司組織結構圖 XXX 有限公司 董事長 商務中心 X 制造中心 商務中心經(jīng)理 制造中心經(jīng)理 經(jīng)管 管理部 財務部 行政 辦公室 采購部 技術 質量部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合 辦公室 集團 董事長 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (三 ) XXX 有限公司 商務中心重點部門 崗位圖 （ 1）銷售部 （ 2）經(jīng)營管理部 建設： （ 1） 可以 把辦事處及經(jīng)銷商納入經(jīng)營管理部。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 銷售部 部門負責人職位 銷售部經(jīng)理 說明： 各 銷售分部受 銷售部經(jīng)理 領導，經(jīng)營管理部監(jiān)管，直接向營銷總監(jiān)報告工作。 4. 建好固定資產(chǎn)帳冊，辦理固定資產(chǎn)增減變動手續(xù)，定期清查盤點，做到手續(xù)完備，帳、卡、物 相符，會同有關部門做好清倉查庫、清產(chǎn)核資工作。 12. 營業(yè)稅、個人所得稅等稅務事宜及員工薪資核算、沖減、申報等工作。 4. 確保安全生產(chǎn)，對車間的不安全因素及時進行協(xié)調(diào)處理。 3. 根據(jù)采購依據(jù)負責實施采購合同的談判和簽訂。 10. 評 審供應商選擇、建立供應商檔案 11. 組 織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動 12. 建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督 。 3. 負責產(chǎn)品入廠、生產(chǎn)過程及成品進行檢驗和試驗及品質異常情況反映、處理、原因分析及報告。 12. 負責歸口管理標準化工作，組織技術標準的宣貫，制訂公司的技術標準。 3. 負責公司 車輛、警衛(wèi)、衛(wèi)生、食堂、防火事宜。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第二部分： XXX 有限公司商務中心 商務 管理流程 (一 ) 報價流程 標題 報價流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售 人員 報價內(nèi)勤 /報價主管 經(jīng)管 部經(jīng)理 銷售 部經(jīng)理 /銷售人員 報價內(nèi)勤 管 理 動 作 作 用 加強對價格的管理 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部 關鍵制度 關鍵表單 《報價單》 注意事項 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 起始 編制報價單 簽章確認 進入訂貨或訂單評審 流程 分析原因 權限內(nèi) 信息存檔 經(jīng)溝通分析確認可受理并確認下浮比例 及要求 客戶詢價需求信息 審批 NO NO 審批 NO YES 審批 接受報價 NO 注：審批期間銷售人員需跟蹤報價并及時反饋報價結果至經(jīng) 管部 審批 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (二 ) 投標流程 標題 投標流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部 商務標書 負責人 技術標書 負責人 標書主要負責人 授權人 管 理 動 作 作 用 加強對投標工作的管理，提高投標的成功率 使用部門 銷售部、經(jīng)營管 理部 關鍵制度 關鍵表單 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 權限內(nèi) 起始 客戶發(fā)出招標信息，公布招標細節(jié) 銷售部按客戶要求取得標書并大致了解標書內(nèi)容 按標書要求組織編寫商務標書并報價 審核商務標書并連同技術標書形成標書 根據(jù)標書確認技術能否滿足并出具技術偏離表等技術標書文件 組織所有標書參與人再次進行標書審核修訂 標書完成 審核 打印裝訂 YES NO 進行投標 結果 失敗 成 功 填寫投標信息反饋 組織前期生產(chǎn)準備 投標有關文件存檔 與經(jīng)管部進行標書初審，銷售部提出投標意見及要求