華友金信子文化傳播公司收款管理制度-免費閱讀
【正文】 2. 我司出具的有公章之財務(wù)介紹信 。 查出客戶最適當?shù)氖湛顣r間。 收取現(xiàn)金時 ,注意辯認是否有偽鈔。 財務(wù)介紹信 : 專人保管 : 統(tǒng)一由財 務(wù)部 保管 ﹑ 開 具。 若 經(jīng)辦人員 在下班前返回公司 ,即到出納處辦理繳款及到財 務(wù)部 辦理繳回未收款收據(jù)手續(xù) ,若 經(jīng)辦人 員于下班后才返回公司 ,則 于次是上午 10： 30分前辦妥上述手續(xù) 。 對帳發(fā)現(xiàn)與客戶賬目不符時 , 銷售經(jīng)辦人員 需 即刻 查找原因 , 查明原因后應(yīng)將對妥之結(jié)果及時反饋給 財務(wù)部 。若倉庫實發(fā)數(shù)量少于客戶已付款之預(yù)交數(shù)量 , 則由客戶帶回倉庫已簽署之交運單客戶聯(lián)或業(yè)務(wù)聯(lián)返回財務(wù)退款并作廢原收款收據(jù) , 重新開具與實發(fā)數(shù)量金額相符之收款收據(jù) , 同時留下一聯(lián)倉庫已簽署“實交數(shù)量”之交運單 (或原件或 COPY 件均可 )交財務(wù)入賬。 第三條、 權(quán)責(zé) : 收款由銷售部門負責(zé) , 由銷售人員 專責(zé)收款 ,財管部門督導(dǎo)執(zhí)行。 3 賒銷貨款收回 : 賒銷 ,即貨交客戶后給予其一定信用期間之交易。 財務(wù)介紹信 : 經(jīng)辦人 員于收款當日在 財務(wù)部 開具或領(lǐng)取財務(wù)介紹信。 收據(jù)保管者不能同時保管開具收據(jù)所用之印章 。 6 收款安全措施 : 減少 攜 帶現(xiàn)金 ,盡可能使用轉(zhuǎn)賬方式 (轉(zhuǎn)賬支票 ﹑ 匯 款 ﹑ 存款 ﹑ 銀 行匯票 ﹑ 銀 行本票等 )。銀行下班后 ,收回之現(xiàn)金 ,不得遲于次日 12:00Am 存戶。 避免被客戶要求“折讓”。 望貴公司配合
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