【正文】 經(jīng)審核確定的預(yù)、決算報(bào)告中應(yīng)附審核中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因并提出解決辦法；其具體內(nèi)容應(yīng)包括： 將處理意見及實(shí)施反饋情況整理存檔。應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)情況，定時(shí)考察項(xiàng)目情況，并及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目執(zhí)行過程中的問題和經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)意見，書面報(bào)主管副總，經(jīng)其審核后上報(bào)總裁。第346條 項(xiàng)目的前期工作包括： 投資成本和利潤(rùn)分析，投資回收期及其他投資效益分析；第343條 根據(jù)項(xiàng)目建議書，研發(fā)總裁組織開展有針對(duì)性的調(diào)查研究，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合分析、論證；技術(shù)上是否可能、先進(jìn)、運(yùn)用和可靠；經(jīng)濟(jì)上是否合理和有投資價(jià)值，并據(jù)此編寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，可行性研究報(bào)告主要內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目建議書應(yīng)包含下述內(nèi)容：對(duì)方解除合同我方如有異議，應(yīng)提起訴訟由法院確認(rèn)。5．3 對(duì)方轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利應(yīng)要求其出具書面通知，轉(zhuǎn)移合同義務(wù)的我方應(yīng)對(duì)義務(wù)承受人進(jìn)行必要審核才可決定是否同意。4．3 合同約定由我方履行在先的，如有證據(jù)證明對(duì)方有下列情況發(fā)生的，應(yīng)暫停履行。為維護(hù)公司對(duì)外合同行為中的合法權(quán)益，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，制定本規(guī)定。 股東投入的無形資產(chǎn)，應(yīng)按評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值入帳；作為公司的無價(jià)財(cái)產(chǎn)，實(shí)物管理部門應(yīng)建立實(shí)物帳，明細(xì)記錄低值易耗品的品名、數(shù)量、金額等信息，并進(jìn)行定期盤點(diǎn)，加強(qiáng)管理。經(jīng)批準(zhǔn)后在年終決算前進(jìn)行轉(zhuǎn)帳處理，發(fā)生的損益和變價(jià)收入列作營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出。 公司用借款購(gòu)建的固定資產(chǎn)，在購(gòu)建期內(nèi)發(fā)生的借款利息支出，外幣折合差額等，做為該項(xiàng)固定資產(chǎn)價(jià)值記帳，在固定資產(chǎn)尚未交付使用，或者已交付使用，但尚未辦理竣工決算之前發(fā)生的借款利息和有關(guān)費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。 購(gòu)入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價(jià)，加上包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)和交納的有關(guān)稅金等作為原值記帳。第319條 庫(kù)存物資實(shí)行永續(xù)盤存制。第313條 公司為職工辦理社保（根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定按照一定比例支付）。第310條 有關(guān)資金使用的審批批件必須附于有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面作為付款憑證之一入帳備查。各單位財(cái)務(wù)必須逐項(xiàng)跟蹤付款（物）其資金的回籠情況，并按月匯總報(bào)分管副總和董事長(zhǎng)。如采用本票成交的，業(yè)務(wù)部門需提供結(jié)算對(duì)方的資信報(bào)告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可采用。第300條 凡丟失支票者，應(yīng)立即報(bào)告財(cái)務(wù)并辦理有關(guān)掛失手續(xù)；對(duì)未造成損失的扣發(fā)其本人當(dāng)月獎(jiǎng)金；給企業(yè)造成損失的。第298條 所有空白支票及作廢支票均必須在放保險(xiǎn)柜內(nèi)。如為空白支票，必須注明限額、日期、用途。即財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部主管保管，董事長(zhǎng)私章由主管財(cái)務(wù)的副總保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。 第四節(jié) 現(xiàn)金、銀行存款的管理第289條 財(cái)務(wù)部對(duì)現(xiàn)金、支票的管理嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須接受公司對(duì)其工作的審計(jì)。第285條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。 財(cái)務(wù)報(bào)告（月） 利潤(rùn)分配表（年）② 愈期12年的，按其余額的10%計(jì)提；第276條 會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)合理劃分收益性支出與資本性支出。第270條 會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)劃分會(huì)計(jì)期間、分期結(jié)算帳目和編制報(bào)表。第266條 會(huì)計(jì)信息應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和公司內(nèi)部管理的需要，滿足各方面了解公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理的需要，并接受財(cái)政、稅務(wù)及投資者、債權(quán)人的檢查和監(jiān)督。第262條 公司對(duì)本規(guī)章制度的任何補(bǔ)充規(guī)定以及具體實(shí)施細(xì)則，均作為本規(guī)章制度的補(bǔ)充部分，對(duì)員工具有同樣的約束力。第260條 檔案記錄保管人員應(yīng)本著對(duì)公司及員工個(gè)人負(fù)責(zé)的態(tài)度，尊重事實(shí)，按照公司規(guī)章制度要求嚴(yán)格執(zhí)行本制度。第十一節(jié) 人事檔案管理第254條 公派進(jìn)修學(xué)習(xí)（含全脫產(chǎn)、短訓(xùn)班兩類）全部學(xué)費(fèi)和因?qū)W習(xí)而開支的住宿、交通費(fèi)，可根據(jù)學(xué)校要求和個(gè)人情況在學(xué)業(yè)結(jié)束并取得結(jié)來證書予以報(bào)銷。第252條 員工培訓(xùn)，可根據(jù)需要，以不定期邀請(qǐng)有關(guān)專家授課，選派員工外出進(jìn)修，組織企業(yè)內(nèi)部人員講課與交流，員工業(yè)余自修等多種形式進(jìn)行。第250條 員工因工作需要額外加班工作時(shí)，須事先填寫＜＜員工加班登記單＞＞經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)人事部門備案，否則其加班不予承認(rèn)。第247條 凡未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。第244條 員工請(qǐng)假到國(guó)外（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）旅游、探親、訪友，一律需報(bào)總裁批準(zhǔn)。第240條 員工因私請(qǐng)假，須填寫本員工困私請(qǐng)假理由，經(jīng)部門總監(jiān)簽署意見，按審批權(quán)限經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)人事部備案，員工返回公司上班的當(dāng)日應(yīng)向人事部銷假，不及時(shí)銷假者人事部可視為該員工仍未返回。以上月25日至本月24日為當(dāng)月考勤記錄時(shí)間，考勤員負(fù)責(zé)于每月25日上行將本部門考勤表交由部門總監(jiān)簽字后報(bào)人事部審核，考勤員應(yīng)秉公辦事，若有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予嚴(yán)肅處理。第234條 為加強(qiáng)勞動(dòng)管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，提高工作效率，制訂本制度。第228條 為對(duì)員工工作進(jìn)行督促，并對(duì)員工工作成績(jī)予以肯定，同時(shí)為公司與員工溝通提供機(jī)會(huì)，以利總結(jié)工作，揚(yáng)長(zhǎng)避短，并便于公司針對(duì)每個(gè)人制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，特制定本考核制度。情況屬實(shí)的，對(duì)檢舉、揭發(fā)人公司將予以獎(jiǎng)勵(lì)。違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的；進(jìn)食、大聲喧嘩、擅離職守，竄崗；總裁辦公會(huì)或總裁認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的；抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；經(jīng)濟(jì)效益良好；第208條 晉升名單由總裁辦公會(huì)或總裁發(fā)布，公開表彰。第207條 晉升程序如下：、個(gè)人年創(chuàng)利一百萬元以上者；對(duì)員工的晉升應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格要求，公平對(duì)待。每滿一年增發(fā)其本人一個(gè)月平均工資，但最多不超過其本人三個(gè)月平均工資。為其本人月工資總額的50%。互相基金來源于員工自愿交納。（含累計(jì)），本年不能享受探親假。第198條 員工按國(guó)家規(guī)定享有年休假的，由人事部會(huì)同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。、住宿費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)以及參觀旅游等費(fèi)用，均由員工自理，不得報(bào)銷；因生產(chǎn)、工作需要不能休假的，節(jié)日按日工資200％，假日按日工資100％，平日按日工資50%計(jì)增發(fā)加班工資或安排補(bǔ)休。第186條 公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的工作崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限等情況綜合考慮決定其工資。員工須持人事部發(fā)給的＜＜調(diào)離公司會(huì)會(huì)簽章＞＞經(jīng)所在部門、財(cái)務(wù)部、辦公室及上關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后持單到人事部辦理手續(xù)。第178條 辭退員工，必須提前1周通知被辭退者。第175條 員工或用人單位認(rèn)為其現(xiàn)工種不適合的，可向人事部申請(qǐng)由人事部協(xié)調(diào)公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。 用人單位辭退試用期人員，須在＜＜聘用人員審批表＞＞上填寫辭退意見，報(bào)人事部，經(jīng)總裁或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，在人事部辦理辭退手續(xù)。第167條 試用期內(nèi)，表現(xiàn)突出，成績(jī)顯著者，經(jīng)部門推薦、人事部審核，主管副總批準(zhǔn)后可予提前轉(zhuǎn)正；對(duì)試用期表現(xiàn)確實(shí)不符要求的，公司有權(quán)提前解除試用期，予以解聘。、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師等高級(jí)職員、部門總監(jiān)及下屬公司企業(yè)的總裁由總公司總裁提請(qǐng)總裁辦公會(huì)聘任。第162條 公司聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。特殊情況聘用員工的，一律報(bào)總裁審批。第二節(jié) 編制及定編第152條 公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。 人事管理制度第一節(jié) 總則上述印章嚴(yán)禁在空白紙、單、等上簽均只限公司內(nèi)部使用，不對(duì)外簽約。第143條 公司印章由總裁指定專人或行政部保管。第140條 公司文件的銷毀及其起草及打印過程中的修改，一律須經(jīng)專人作徹底銷毀。第136條 非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。；第132條 在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。第128條 安全保衛(wèi)人員要有高度責(zé)任感。；應(yīng)先報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時(shí)采取必要的防護(hù)措施；、工廠和倉(cāng)庫(kù)設(shè)置的消防栓不得挪作他用，各企業(yè)應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損?？鄢救水?dāng)月安全行駛獎(jiǎng)。肇事完全不屬于駕駛員責(zé)任的，駕駛員仍有責(zé)任積極主動(dòng)參與事故的處理；第100條 駕駛員對(duì)所載人員不愛護(hù)車輛衛(wèi)生，損壞車輛設(shè)施的現(xiàn)象不加以批評(píng)制止，視而不見的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予嚴(yán)肅批評(píng)，如已對(duì)車輛造成損壞，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任由駕駛員和當(dāng)事人共同承擔(dān)。 如檢查發(fā)現(xiàn)車輛衛(wèi)生及保養(yǎng)不良，第一次給予口頭警告，第二次不合格者，扣罰該獎(jiǎng)50元，當(dāng)月有三次檢查不合格者扣罰當(dāng)月全部該獎(jiǎng)100元。駕駛員應(yīng)秉著節(jié)約，合理的原則領(lǐng)用，不得任意造成浪費(fèi)。非經(jīng)許可，嚴(yán)禁駕駛員將車私自駛離指定停放地點(diǎn)停放。第85條 員工特殊情況下因私用，在不影響公司正常業(yè)務(wù)的前提下，經(jīng)行政總監(jiān)同意扣，可安排出車，但所耗燃料費(fèi)用由用車人自理。 ，一律填制由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的派車申請(qǐng)單交行政總監(jiān)，由行政總監(jiān)根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車； ，沒有特殊情況，原則上不予安排專用車； 第63條 文印室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗和費(fèi)用，對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。因積壓延誤而致工作失誤，造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。第58條 發(fā)送傳真，需由部門總監(jiān)簽發(fā)。第54條 文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，禁止非文印室人員進(jìn)入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。第52條 如因工作確需查閱有關(guān)檔案，應(yīng)履行下列手續(xù)。第41條 各類信息資料按業(yè)務(wù)歸口相關(guān)部、室，供內(nèi)部使用。報(bào)總裁的簽報(bào)，應(yīng)先交由分管副總分簽。第33條 為保證公司內(nèi)部文件傳遞與處理的及時(shí)有效，保證公司領(lǐng)導(dǎo)集中精力于公司重大事項(xiàng)，保證公司領(lǐng)導(dǎo)的決定能迅速、正確地得到貫徹與落實(shí)，促進(jìn)部門之間的合作與協(xié)調(diào)，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第31條 外來的文件由行政部專人負(fù)責(zé)簽收，并將諸如收文名稱、編號(hào)、發(fā)文單位、收文日期等事項(xiàng)造冊(cè)登記。第27條 已簽發(fā)的文件由行政部統(tǒng)一登記，并按中宜印總、企、技、市、財(cái)、黨、團(tuán)、工會(huì)等內(nèi)容編號(hào)后，送文印室打印。 行政管理制度第一節(jié) 總則第21條 努力學(xué)習(xí)，不斷提高，精通業(yè)務(wù)，講求效益。第17條 維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 第13條 公司實(shí)行按勞取酬、多勞多得的分配制度。第4條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司形象、聲譽(yù)。第11條 公司尊重知識(shí)分子的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，使其充分發(fā)揮其聰明才智為公司多做貢獻(xiàn)。 屬機(jī)密的文件，擬稿人應(yīng)該注機(jī)密字樣，并確定報(bào)關(guān)范圍。文件不得丟失，不得超范圍傳閱，不得復(fù)制外傳。凡每份簽報(bào)的首頁均應(yīng)使用簽報(bào)專用紙。同時(shí)，應(yīng)將該文批轉(zhuǎn)處理意見通報(bào)呈文單位或個(gè)人。第43條 公司提倡全體員工養(yǎng)成積極收集資料，有效使用資料、認(rèn)真保護(hù)資料的良好習(xí)慣，不斷提高員工對(duì)資料重要性的意識(shí)，最大限度地發(fā)揮資料的作用為企業(yè)創(chuàng)造效益。第47條 公司的所有員工聘用協(xié)議，對(duì)員工解聘辭退的決定，獎(jiǎng)懲決定，工資待遇標(biāo)準(zhǔn)，勞動(dòng)保險(xiǎn)等人事勞資檔案由人事部建檔保管。 文印室人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤。部門總監(jiān)有權(quán)監(jiān)督實(shí)施。第69條 公司根據(jù)工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可為員工配備手機(jī)、傳呼機(jī)等必要的通訊工具，也可根據(jù)工作調(diào)整，經(jīng)原主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，收回已配備給員工的通訊工具。第77條 各部門應(yīng)提前1－5天；提交本部門下一季度的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，但是計(jì)劃應(yīng)由部門經(jīng)理審核簽署，行政部進(jìn)行復(fù)核，并有權(quán)根據(jù)各部門的工作性質(zhì)、人員狀況，將其計(jì)劃進(jìn)行必要的增減。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的，辦理交舊領(lǐng)新手續(xù)，屬使用不當(dāng)?shù)仁褂萌嗽蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人負(fù)責(zé)賠償。早于上午9：00用車的，須于用車前日下班前，早于下行2：00用車的，須于上午下班前將派車單送交辦公室，下班后或節(jié)假日用車的，必須事先報(bào)送用車申請(qǐng)單給辦公室。遇有司機(jī)因工作需要交換車輛，要做好交接檢查，凡車輛損壞責(zé)任不清者，由經(jīng)手司機(jī)共同賠償。第90條 司機(jī)必須憑行政部的派車單出車隊(duì)和特殊情況外，未經(jīng)行政部出具派車單不得私自出車。第93條 公司給予駕駛員一定的勞保防護(hù)用品：每月發(fā)毛巾一條，紙巾一盒，清潔精一瓶；實(shí)行一次性發(fā)放，交舊領(lǐng)新制度的物品有：雨靴一雙，太陽鏡一副，水桶一個(gè)，麂皮一塊。第95條 車輛須建立設(shè)備檔案，一車一輛，由辦公室統(tǒng)一保管，設(shè)備檔案應(yīng)包括： 隨車附件裝箱單； 養(yǎng)路費(fèi)購(gòu)置登記等；第103條 發(fā)生交通事故時(shí)，駕駛員當(dāng)月安全行駛獎(jiǎng)將予停發(fā)，除此之外應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任及其處罰按下述原則處理。則由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由駕駛員負(fù)擔(dān)部分，按交管部門的事故判決書規(guī)定的承擔(dān)責(zé)任比例進(jìn)行計(jì)算，依此計(jì)算的賠償額如高于本條款第2項(xiàng)完全責(zé)任應(yīng)承擔(dān)的損失時(shí)，則以本條款第2條規(guī)定計(jì)算之金額，則以責(zé)任比例計(jì)算出的金額為賠償額。第106 人力不可抗拒事件造成的車輛損毀，駕駛員不負(fù)任何責(zé)任。第110 安全保衛(wèi)工作要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，總裁是企業(yè)主管保衛(wèi)的責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究、部署、對(duì)本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負(fù)全部責(zé)任。第115 落實(shí)防火措施。第126條 抓好安全用電。第十節(jié)　保密制度；接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)向他人泄露。第142條 公司、部、室印章，業(yè)務(wù)專用章均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)經(jīng)公安局審批后刻制。 公司印章使用，均需總裁簽字批準(zhǔn)。第148條 為維護(hù)公司的合法權(quán)益及良好的信譽(yù)，嚴(yán)肅法律職責(zé)，上述規(guī)定必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。第159條 因工作及生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須由用人單位向人事部提交局面增員報(bào)告。由人事部及下屬公司、企業(yè)總裁聘任。報(bào)請(qǐng)人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配； 培訓(xùn)由人事部和用人單位共同負(fù)責(zé) 員工試用期間，由人事部會(huì)同用人單位考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。第169條 公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由，但均須按本制度規(guī)定履行