【正文】 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃在前面幾個(gè)省財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃制定、發(fā)放與審核方案基礎(chǔ)上，采用跨各省服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)接（database link）方式，通過(guò)接口程序?qū)⒖偛坑?jì)劃分發(fā)到各省系統(tǒng)中，并將各省在省內(nèi)分解、審批、確定的最終匯總預(yù)算計(jì)劃上傳到總部總帳系統(tǒng)中，將各省匯總后的結(jié)果與總部計(jì)劃進(jìn) 行比較以達(dá)到監(jiān)控目標(biāo)。ADI 是總帳桌面集成器 GLDI 在電子表中應(yīng)用的延伸。另外，CENTRA 還能使企業(yè)記錄跨越不同帳套的事務(wù)，即使企業(yè)的帳套使用不同的科目結(jié)構(gòu)、當(dāng)企業(yè)進(jìn)入一個(gè)跨帳套的事務(wù)時(shí)，CENTRA 能自動(dòng)地在每個(gè)帳套中建立相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。而且可依不同會(huì)計(jì)帳戶或費(fèi)用支出單據(jù)類型選擇控制費(fèi)用支出的預(yù)算控制等級(jí),利用 Oracle 的強(qiáng)大的預(yù)算管理功能，中移動(dòng)集團(tuán)公司各省分公司可以根據(jù)集團(tuán)總部的收支計(jì)劃、投資計(jì)劃，結(jié)合各地的放號(hào)計(jì)劃、成本水平和投資需求進(jìn)行計(jì)劃預(yù)算分解并下達(dá)，并在各市公司、各部門的計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行考核和適時(shí)事中控制，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)進(jìn)行實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)與預(yù)算數(shù)（或可用資金）對(duì)比，以決定是否允許業(yè)務(wù)繼續(xù)進(jìn)行。 支持多層 次和多組織架構(gòu)在中移動(dòng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中，我們可以利用 Oracle 產(chǎn)品多組織特性，搭建中移動(dòng)集團(tuán)公司、省級(jí)移動(dòng)通信責(zé)任有限公司、各地市移動(dòng)通信公司、各縣級(jí)移動(dòng)通信分公司組成的四級(jí)財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)體系架構(gòu)（如下圖）： 財(cái) 務(wù) 信 息 集 團(tuán) 合 并 帳簿 和 信 息 省 帳 套 核 算 主 體 Balncig Entiy 省 、 市 、 縣 公 司 省 帳 套 香 港 總 部 帳 套 核 算 主 體 核 算 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 信 息 應(yīng) 收 應(yīng) 付 采 購(gòu) 庫(kù) 存 Balncig Entiy 省 、 市 、 縣 公 司 Balncig Entiy 總 公 司 財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算通過(guò) Oracle 的總帳和財(cái)務(wù)分析工具，中移動(dòng)集團(tuán)公司可以執(zhí)行強(qiáng)有力的預(yù)算管理和預(yù)測(cè)功能，其特點(diǎn)如下：預(yù)算編制? 預(yù)算內(nèi)容明確：或成本費(fèi)用，或收入贏利；預(yù)算對(duì)象容易確立：或組織部門，或責(zé)任個(gè)人，或預(yù)算類型；? 自上而下，自下而上松緊自如的預(yù)算；? 用常規(guī)的電子表做預(yù)算，然后將數(shù)據(jù)載入到Oracle的總帳系統(tǒng)；? 可以根據(jù)企業(yè)的愿望建立盡可能多的不同預(yù)算，比較各種預(yù)算找到差別；? 可以在已有預(yù)算或以前實(shí)際數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上快速建立新的預(yù)算；? 控制對(duì)預(yù)算的訪問(wèn)；9 / 53? 計(jì)算預(yù)算的方法和計(jì)算實(shí)際數(shù)據(jù)的方法一樣；? 使用簡(jiǎn)單的分配公式建立預(yù)算分配公式；? 支持財(cái)務(wù)界流行的彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算等預(yù)算方法。本地實(shí)施顧問(wèn)可以與 Oracle 全球?qū)＜乙黄穑瑢⒏嗟慕?jīng)驗(yàn)、更有效的管理方法、以及更先進(jìn)的技術(shù)完整地轉(zhuǎn)移給客戶。這些都可以提高電信企業(yè)的整體運(yùn)作效率，降低成本。專業(yè)技能，管理思維等7 / 53方面進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保未來(lái)用人需求；同時(shí)，還能調(diào)動(dòng)員工積極性，將企業(yè)發(fā)展與個(gè)人發(fā)展有機(jī)的協(xié)調(diào)起來(lái)；? 工資計(jì)劃：即確保未來(lái)的人工成本不超過(guò)合理的支付限度。通過(guò)對(duì)固定資產(chǎn)信息的維護(hù)/更新，了解相關(guān)資產(chǎn)的使用和變更情況，對(duì)資產(chǎn)的總體狀況做出分析，如：固定資產(chǎn)更新率、固定資產(chǎn)退廢率、百元固定資產(chǎn)的產(chǎn)值、百元固定資產(chǎn)創(chuàng)利率等。例如：在某些省份執(zhí)行到部門級(jí)、在其他省份執(zhí)行到產(chǎn)品/服務(wù)級(jí)。在實(shí)施“戰(zhàn)略決策支持系統(tǒng)”的過(guò)程中將經(jīng)歷一步很重要的工作：經(jīng)營(yíng)中的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）的設(shè)定，在一些管理學(xué)的權(quán)威著作中提到：“企業(yè)的目的和任務(wù)必須轉(zhuǎn)化為目標(biāo)” 。未來(lái)的中移動(dòng)集團(tuán)公司管理信息系統(tǒng)將是一個(gè)涉及全集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的全面管理系統(tǒng)，這其中包括：戰(zhàn)略決策支持系統(tǒng)（SEM / DSS） 、財(cái)務(wù)匯總/分析系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM ） 、以及中移動(dòng)集團(tuán)公司的門戶系統(tǒng)。(4) 提供非上市公司向上市公司過(guò)渡的策略方案。3 / 532. 中移動(dòng)財(cái)務(wù)/人力資源項(xiàng)目的需求與漢得提供的整體解決方案中移動(dòng)財(cái)務(wù)/人力資源項(xiàng)目概述在研究和分析了中移動(dòng)財(cái)務(wù)/人力資源 項(xiàng)目需求說(shuō)明之后，漢得公司將就以下的理解提出完整的解決方案：系統(tǒng)范圍中移動(dòng)集團(tuán)公司項(xiàng)目范圍包括集團(tuán)總部直屬部、中心和 18 個(gè)非上市省級(jí)子公司，其下屬中移動(dòng)（香港）集團(tuán)（包括中移動(dòng)（香港）有限及 13 家省級(jí)子公司等） ，因此實(shí)施也要考慮同前十三省 MIS 系統(tǒng)的集成。 漢 得 在 長(zhǎng) 期 實(shí)施 過(guò) 程 中 建 立 起 來(lái) 的 質(zhì) 量 考 核 體 系 ， 贏 得 了 客 戶 的 高 度 贊 譽(yù) ， 同 時(shí) 也是 每 一 個(gè) 項(xiàng) 目 成 功 實(shí) 施 的 堅(jiān) 實(shí) 基 礎(chǔ) 。 有 些 問(wèn) 題 ， 軟 件 及 系 統(tǒng) 可以 直 接 解 決 。1 / 53中 國(guó) 移 動(dòng) 集 團(tuán)財(cái)務(wù)管理/人力資源管理系統(tǒng)項(xiàng)目建議書(shū)( 簡(jiǎn)版)請(qǐng)注意保管！文檔版權(quán)歸漢得公司所有二 OO 二年五月八日目錄1. 概述 .....................................................................................................................................................................12. 中移動(dòng)財(cái)務(wù)/人力資源項(xiàng)目的需求與漢得提供的整體解決方案 ....................................................................3 中移動(dòng)財(cái)務(wù)/人力資源項(xiàng)目概述 ...................................................................................................................32 / 53 中移動(dòng)財(cái)務(wù) /人力資源在 IT方面的現(xiàn)狀 ..................................................................................................4 中移動(dòng)財(cái)務(wù) /人力資源 項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)目標(biāo) ........................................................................................4 中移動(dòng)財(cái)務(wù) /人力資源 項(xiàng)目在系統(tǒng)功能方面的需求 ............................................................................4 漢得為中移動(dòng)集團(tuán)公司提供的整體解決方案 ...............................................................................................5 總體設(shè)計(jì)目標(biāo) ...........................................................................................................................................5 總體系統(tǒng)規(guī)劃及藍(lán)圖 ...............................................................................................................................6 漢得核心解決方案的特點(diǎn) ...............................................................................................................................9 先進(jìn)的技術(shù)支持體系與平臺(tái) ...................................................................................................................9 資深的行業(yè)專家與豐富的電信行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn) .......................................................................9 經(jīng)驗(yàn)豐富、實(shí)力雄厚的實(shí)施顧問(wèn)隊(duì)伍 ...................................................................................................9 產(chǎn)品的高度靈活性、開(kāi)放性和可擴(kuò)展性 ...............................................................................................9 .............................................................................................10 集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理解決方案 .............................................................................................................................10 中移動(dòng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理需求概述 .....................................................................................................10 中移動(dòng)集團(tuán)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案 .............................................................................................10 中移動(dòng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)解決方案 .....................................................................................................14 供應(yīng)鏈管理解決方案 .....................................................................................................................................16 供應(yīng)鏈管理 .............................................................................................................................................16 采購(gòu)管理 .................................................................................................................................................16 庫(kù)存管理 .................................................................................................................................................17 項(xiàng)目管理解決方案 .........................................................................................................................................17 工 程 項(xiàng) 目 管 理 與 ERP軟 件 項(xiàng) 目 管 理 的 區(qū) 別 （ 略 ） .............................................................17 項(xiàng)目管理解決方案 .................................................................................................................................17 人事管理解決方案 .........................................................................................................................................18 人事管理解決方案特點(diǎn) .........................................................................................................................18 組織管理 .................................................................................................................................................19 績(jī)效考評(píng) .