【正文】 財務(wù)預(yù)算計劃在前面幾個省財務(wù)預(yù)算計劃制定、發(fā)放與審核方案基礎(chǔ)上，采用跨各省服務(wù)器數(shù)據(jù)庫聯(lián)接（database link）方式，通過接口程序?qū)⒖偛坑媱澐职l(fā)到各省系統(tǒng)中，并將各省在省內(nèi)分解、審批、確定的最終匯總預(yù)算計劃上傳到總部總帳系統(tǒng)中，將各省匯總后的結(jié)果與總部計劃進 行比較以達到監(jiān)控目標。ADI 是總帳桌面集成器 GLDI 在電子表中應(yīng)用的延伸。另外，CENTRA 還能使企業(yè)記錄跨越不同帳套的事務(wù)，即使企業(yè)的帳套使用不同的科目結(jié)構(gòu)、當企業(yè)進入一個跨帳套的事務(wù)時，CENTRA 能自動地在每個帳套中建立相應(yīng)的會計分錄。而且可依不同會計帳戶或費用支出單據(jù)類型選擇控制費用支出的預(yù)算控制等級,利用 Oracle 的強大的預(yù)算管理功能，中移動集團公司各省分公司可以根據(jù)集團總部的收支計劃、投資計劃，結(jié)合各地的放號計劃、成本水平和投資需求進行計劃預(yù)算分解并下達，并在各市公司、各部門的計劃、預(yù)算執(zhí)行考核和適時事中控制，系統(tǒng)將會自動進行實際業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)與預(yù)算數(shù)（或可用資金）對比，以決定是否允許業(yè)務(wù)繼續(xù)進行。 支持多層 次和多組織架構(gòu)在中移動集團公司財務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)過程中，我們可以利用 Oracle 產(chǎn)品多組織特性，搭建中移動集團公司、省級移動通信責任有限公司、各地市移動通信公司、各縣級移動通信分公司組成的四級財務(wù)管理子系統(tǒng)體系架構(gòu)（如下圖）： 財 務(wù) 信 息 集 團 合 并 帳簿 和 信 息 省 帳 套 核 算 主 體 Balncig Entiy 省 、 市 、 縣 公 司 省 帳 套 香 港 總 部 帳 套 核 算 主 體 核 算 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 信 息 應(yīng) 收 應(yīng) 付 采 購 庫 存 Balncig Entiy 省 、 市 、 縣 公 司 Balncig Entiy 總 公 司 財務(wù)計劃和預(yù)算通過 Oracle 的總帳和財務(wù)分析工具，中移動集團公司可以執(zhí)行強有力的預(yù)算管理和預(yù)測功能，其特點如下：預(yù)算編制? 預(yù)算內(nèi)容明確：或成本費用，或收入贏利；預(yù)算對象容易確立：或組織部門，或責任個人，或預(yù)算類型；? 自上而下，自下而上松緊自如的預(yù)算；? 用常規(guī)的電子表做預(yù)算，然后將數(shù)據(jù)載入到Oracle的總帳系統(tǒng)；? 可以根據(jù)企業(yè)的愿望建立盡可能多的不同預(yù)算，比較各種預(yù)算找到差別；? 可以在已有預(yù)算或以前實際數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上快速建立新的預(yù)算；? 控制對預(yù)算的訪問；9 / 53? 計算預(yù)算的方法和計算實際數(shù)據(jù)的方法一樣；? 使用簡單的分配公式建立預(yù)算分配公式；? 支持財務(wù)界流行的彈性預(yù)算、滾動預(yù)算等預(yù)算方法。本地實施顧問可以與 Oracle 全球?qū)＜乙黄?，將更多的?jīng)驗、更有效的管理方法、以及更先進的技術(shù)完整地轉(zhuǎn)移給客戶。這些都可以提高電信企業(yè)的整體運作效率，降低成本。專業(yè)技能，管理思維等7 / 53方面進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保未來用人需求；同時，還能調(diào)動員工積極性，將企業(yè)發(fā)展與個人發(fā)展有機的協(xié)調(diào)起來；? 工資計劃：即確保未來的人工成本不超過合理的支付限度。通過對固定資產(chǎn)信息的維護/更新，了解相關(guān)資產(chǎn)的使用和變更情況，對資產(chǎn)的總體狀況做出分析，如：固定資產(chǎn)更新率、固定資產(chǎn)退廢率、百元固定資產(chǎn)的產(chǎn)值、百元固定資產(chǎn)創(chuàng)利率等。例如：在某些省份執(zhí)行到部門級、在其他省份執(zhí)行到產(chǎn)品/服務(wù)級。在實施“戰(zhàn)略決策支持系統(tǒng)”的過程中將經(jīng)歷一步很重要的工作：經(jīng)營中的關(guān)鍵績效指標（KPI）的設(shè)定，在一些管理學(xué)的權(quán)威著作中提到：“企業(yè)的目的和任務(wù)必須轉(zhuǎn)化為目標” 。未來的中移動集團公司管理信息系統(tǒng)將是一個涉及全集團主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的全面管理系統(tǒng)，這其中包括：戰(zhàn)略決策支持系統(tǒng)（SEM / DSS） 、財務(wù)匯總/分析系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM ） 、以及中移動集團公司的門戶系統(tǒng)。(4) 提供非上市公司向上市公司過渡的策略方案。3 / 532. 中移動財務(wù)/人力資源項目的需求與漢得提供的整體解決方案中移動財務(wù)/人力資源項目概述在研究和分析了中移動財務(wù)/人力資源 項目需求說明之后，漢得公司將就以下的理解提出完整的解決方案：系統(tǒng)范圍中移動集團公司項目范圍包括集團總部直屬部、中心和 18 個非上市省級子公司，其下屬中移動（香港）集團（包括中移動（香港）有限及 13 家省級子公司等） ，因此實施也要考慮同前十三省 MIS 系統(tǒng)的集成。 漢 得 在 長 期 實施 過 程 中 建 立 起 來 的 質(zhì) 量 考 核 體 系 ， 贏 得 了 客 戶 的 高 度 贊 譽 ， 同 時 也是 每 一 個 項 目 成 功 實 施 的 堅 實 基 礎(chǔ) 。 有 些 問 題 ， 軟 件 及 系 統(tǒng) 可以 直 接 解 決 。1 / 53中 國 移 動 集 團財務(wù)管理/人力資源管理系統(tǒng)項目建議書( 簡版)請注意保管！文檔版權(quán)歸漢得公司所有二 OO 二年五月八日目錄1. 概述 .....................................................................................................................................................................12. 中移動財務(wù)/人力資源項目的需求與漢得提供的整體解決方案 ....................................................................3 中移動財務(wù)/人力資源項目概述 ...................................................................................................................32 / 53 中移動財務(wù) /人力資源在 IT方面的現(xiàn)狀 ..................................................................................................4 中移動財務(wù) /人力資源 項目的總體設(shè)計目標 ........................................................................................4 中移動財務(wù) /人力資源 項目在系統(tǒng)功能方面的需求 ............................................................................4 漢得為中移動集團公司提供的整體解決方案 ...............................................................................................5 總體設(shè)計目標 ...........................................................................................................................................5 總體系統(tǒng)規(guī)劃及藍圖 ...............................................................................................................................6 漢得核心解決方案的特點 ...............................................................................................................................9 先進的技術(shù)支持體系與平臺 ...................................................................................................................9 資深的行業(yè)專家與豐富的電信行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)實施經(jīng)驗 .......................................................................9 經(jīng)驗豐富、實力雄厚的實施顧問隊伍 ...................................................................................................9 產(chǎn)品的高度靈活性、開放性和可擴展性 ...............................................................................................9 .............................................................................................10 集團化財務(wù)管理解決方案 .............................................................................................................................10 中移動集團公司財務(wù)管理需求概述 .....................................................................................................10 中移動集團公司集團財務(wù)管理解決方案 .............................................................................................10 中移動集團公司財務(wù)系統(tǒng)解決方案 .....................................................................................................14 供應(yīng)鏈管理解決方案 .....................................................................................................................................16 供應(yīng)鏈管理 .............................................................................................................................................16 采購管理 .................................................................................................................................................16 庫存管理 .................................................................................................................................................17 項目管理解決方案 .........................................................................................................................................17 工 程 項 目 管 理 與 ERP軟 件 項 目 管 理 的 區(qū) 別 （ 略 ） .............................................................17 項目管理解決方案 .................................................................................................................................17 人事管理解決方案 .........................................................................................................................................18 人事管理解決方案特點 .........................................................................................................................18 組織管理 .................................................................................................................................................19 績效考評 .