【正文】 第一百六十二條 司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛；任何人不 得利用集團(tuán)公司車輛學(xué)開(kāi)車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。 第一百五十一條 晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開(kāi)疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)參與賭博、嫖娼等違法亂紀(jì)活動(dòng)。 第一百四十七條 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。 第一百四十條 車輛管理人員統(tǒng)一保管車輛的有關(guān)證件及保險(xiǎn)資料，并負(fù)責(zé)一切規(guī)費(fèi)的繳納。 十四、車輛管理制度 第一百三十三條 為了使集團(tuán)公司車輛既安全、高效運(yùn)行，又節(jié)約費(fèi)用，特制訂本制度。 （四）其他使用手機(jī)人員每月報(bào)銷 200 元，員工有線電話每月報(bào)銷 50 元。 第一百二十四條 危機(jī)處理結(jié)束后，危機(jī)處理委員會(huì)應(yīng)將整個(gè)事件前因后果及處理 過(guò)程記錄在案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并向董事局主席匯報(bào)。 第一百二十一條 危機(jī)應(yīng)急處理程序： （一）報(bào)告人→集團(tuán)執(zhí)行總裁（常務(wù)副總裁）→危機(jī)處理委員會(huì)。 第一百一十八條 本規(guī)定由集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)解釋。 第一百一十條 保守企業(yè)商業(yè)機(jī)密。 第一百零三條 集團(tuán)公司定期組織集團(tuán)和所屬企業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn)。 第九十五條 系統(tǒng)立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、完善、成果測(cè)試和驗(yàn)收、應(yīng)用系統(tǒng)版本升級(jí)、軟硬件訂購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布線與聯(lián)通、系統(tǒng)配置、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)、管理制度的制定與修改由集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 第八十八條 加強(qiáng)與新聞界的聯(lián)系，做到廣泛聯(lián)系，重點(diǎn)發(fā)展，密切關(guān)系，爭(zhēng)取支持。 第八十三條 宣傳報(bào)道堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、有效。辦完事務(wù)后，應(yīng)立即離開(kāi)會(huì)客室或辦公室。 第七十條 文印室每天安排一人值班，保證八小時(shí)以外文印工作的需要。 八、文印管理 規(guī)定 第六十四條 需打字、復(fù)印的資料、文件，必須填寫(xiě)“文印審批單”，部門負(fù)責(zé)人簽字后方可交文印室操作（機(jī)密件除外）。 （六）妥善保管好各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、證照、印章。 。 第六十一條 集團(tuán)公司秘密分為機(jī)密、保密二種，其具體范圍包括： （一）機(jī)密資料是集團(tuán)公司的重要秘密，泄露會(huì)使集團(tuán)公司的利益受特別嚴(yán)重?fù)p害。 第五十四條 集團(tuán)公司需要蓋章的文件、材料等，董事局主席（總裁）或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可蓋章；未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自動(dòng)用集團(tuán)公司印章 (包括管理印章人員 )。 第四十九條 聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。裝訂前，卷內(nèi)文件材料要除掉金屬物，被破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱，字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。 （九）本集團(tuán)公司管理人員任免的文件材料以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料。 第三十九條 文書(shū)歸檔范圍： （一）重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、 典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等。 第三十四條 工作督辦小組應(yīng)本著實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則展開(kāi)各項(xiàng)督辦工作，不得有循私情、包庇違規(guī)的行為，同時(shí)接受全體員工的監(jiān)督。集團(tuán)所屬企業(yè)由各企業(yè)辦公室主任負(fù)責(zé)審核，并在行政管理中心辦理登記寄發(fā)手續(xù)，郵寄費(fèi)用計(jì)入該企業(yè)辦公費(fèi)用。 第二十三條 臨機(jī)事件處理由具體責(zé)任人或主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 第十七條 專項(xiàng)工作須事前請(qǐng)示，事中反饋，事后匯報(bào)。 （二）月份計(jì)劃于上月 25 日前，總結(jié)于次月 10 日前（特殊情況時(shí)間另定），由集團(tuán)各部門依據(jù)年度計(jì)劃和階段性重點(diǎn)工作編制，行政管理中心負(fù)責(zé)匯總整理。 （五）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交文書(shū)人員統(tǒng)一編號(hào)送文印室打印。收文由行政管理中心文書(shū)人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽收、登記、編號(hào)、傳閱、發(fā)放、催辦、分類、立卷、歸檔等工作。集團(tuán)總部由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，所屬企業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。 （二）總裁辦公會(huì)議 總裁辦公會(huì)議是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問(wèn)題、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。 第三條 會(huì)議召開(kāi)原則： （一）盡量少開(kāi)會(huì)； （二）盡量開(kāi)短會(huì)； （三）盡量由較少的人參加會(huì)議； （四）盡量節(jié)約開(kāi)會(huì)成本； （五）會(huì)前準(zhǔn)備充分； （六）小會(huì)服從大會(huì)，局部會(huì)議服從整體會(huì)議； 第四條議事規(guī)則： （一）集團(tuán)公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理工作會(huì)議 參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。 七 、資金管理中心 第七條 資金管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 、利率、籌資成本、籌資方式的變動(dòng)； ，預(yù)測(cè)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的最佳金融結(jié)構(gòu)； ，提出現(xiàn)金需求方案； 、損益狀況的影響，提出籌資方案； 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃； ； 情況，并提出分析意見(jiàn)； 、發(fā)放、歸還和擔(dān)保工作； ，保障融資渠道的暢通。 ，并提出改進(jìn)建議。 。 ，跟蹤檢查集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。 。 秘書(shū)兼勤務(wù)： 、傳遞、存檔。 ，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種文案的審核。 。 ，起草集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)定等文件。 四、審計(jì)監(jiān)察部 第四條 審計(jì)監(jiān)察部及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 集團(tuán)及其所屬企業(yè)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)。 、登記賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表。 主任助理： ，編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。 。 ，掌握資金收支動(dòng)態(tài)。 、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通績(jī)效考核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 ，建立資源共享的合作關(guān)系。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 。 ，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)、保養(yǎng)。 、審核等工作。 、項(xiàng)目考察及金融業(yè)務(wù)。 （ 3）完成董事局交辦的特定項(xiàng)目的可行性研究，并拿出論證報(bào)告。 項(xiàng)目開(kāi) 發(fā)： （ 1）分析國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)的規(guī)律，研究金融運(yùn)作方略，提出在新形勢(shì)下 集團(tuán)金融運(yùn)作的新思路和新途徑。 第四章 部門和崗位職責(zé) 一、董事局辦公室 第一條 董事局辦公室及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能 、服務(wù)工作，為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項(xiàng)目論證提出前瞻性建議，為董事局各項(xiàng)重大決策提供依據(jù)； （行業(yè)、企業(yè)）的信息資 料，開(kāi)展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 （五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理各方面工作向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。 （二） 協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系； （三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報(bào)告； （四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹(shù)立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會(huì)各界的聯(lián)系； （五） 受總裁委托召集工作會(huì)議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)與完成。 第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán) （一） 主管集團(tuán)的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)成本、評(píng)價(jià)工作，分管集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。 （十一） 具有集團(tuán)章程和董事局主席賦予的其他權(quán)限。 （三） 擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 第三條 監(jiān)事局職權(quán) （一）檢查集團(tuán)公司財(cái)務(wù)； （二） 對(duì)董事、總裁執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求董事和總裁予以更正； （四） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)； （五） 集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 （二）集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限： 算內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批； 、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)企業(yè)發(fā)展委員會(huì)、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報(bào)董事局審批。 第十一條 臨時(shí)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報(bào)告。 以上三種授權(quán)形式一律以書(shū)面文件表達(dá)，并歸入集團(tuán)公司文書(shū)檔案管理。 第三條 集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 一、總 則 第一條 集團(tuán)公司作為獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守《公司法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的 規(guī)定，在獨(dú)立處置集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)時(shí)應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。對(duì)管理層分工分管交叉又無(wú)法通過(guò)職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)相關(guān)制度規(guī)章的指定來(lái)授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時(shí)效按制度規(guī)章的時(shí)效來(lái)確定。 第八條 集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，任何個(gè)人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運(yùn)行體系的混亂。 第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個(gè)方面。 第十四條 例外處置過(guò)程應(yīng)遵循國(guó)家法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)章規(guī)定的工作原則，以維護(hù)國(guó)家、集團(tuán)公司和職工的 根本利益為出發(fā)點(diǎn)，在處置過(guò)程中或處置完畢后應(yīng)向有權(quán)的授權(quán)人報(bào)告。 第五條 集團(tuán)公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)； （二）維護(hù)集團(tuán)公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點(diǎn)，竭盡職責(zé)，努力工作，完成集團(tuán)公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)； （三）嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事局的決議。 （八） 經(jīng)董事局或董事局主席授權(quán)后，簽訂對(duì)外合同及行使其他職權(quán)。 （五） 具有《授權(quán)制 度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作。 （二）在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，獨(dú)立處理本部門的有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門職能工作負(fù)全責(zé)，是部門工作失誤追究的第一責(zé)任人。 （二）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，組織和檢查監(jiān)督本部門人員認(rèn)真履行職責(zé)、遵守集團(tuán)公司規(guī)章制度、完成工作任務(wù)。 ； ； 。 （ 3）提出決策的初步方案共董事局決策參考。 （ 2）對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)考查，并寫(xiě)出有一定質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告。 。 、傳遞、登記。 、人事考核和績(jī)效評(píng)估。 主任助理： ，招聘、儲(chǔ)備集團(tuán)公司所需各類人才。 ，及時(shí)調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理。 、核算、決算管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況。 、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作。 、評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。 。 、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清 查等工作。 ，做到客觀公正。 審計(jì)監(jiān)察： 集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。 、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動(dòng)紀(jì)律檢查處理。 ，確保行車遵紀(jì)守章。 。 六、企業(yè)發(fā)展委員會(huì) 第六條 企業(yè)發(fā)展委員會(huì)及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改。 。 《所屬企業(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。 資料管理兼內(nèi)勤： 、整理與歸檔。 。 、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。 、管理和重大計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的項(xiàng)目； ； ； 為需要研究解決的其他問(wèn)題。會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持。未經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動(dòng)正常會(huì)議召開(kāi)的計(jì)劃；臨時(shí)會(huì)議要提前下發(fā)會(huì)議通知； （二）與會(huì)者要提前做好準(zhǔn)備，充分研究會(huì)議議題，重大事項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)備書(shū)面的方案和資料，開(kāi)會(huì)時(shí)按主持人的要求發(fā)表意見(jiàn)。 （二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細(xì)寫(xiě)明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 第十二條 公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員泄露集團(tuán)公司 機(jī)密。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事局主席。 第二十一條 重點(diǎn)工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查，負(fù)責(zé)將情況向總裁和董事局主席匯報(bào)。上報(bào)董事局主席的書(shū)面材料由董事局主席助理轉(zhuǎn)呈董事局主席，董事局主席指定材料可直接呈報(bào)；上報(bào)總裁的書(shū)面材料由總裁助理轉(zhuǎn)呈總裁，總裁指定材料可直接呈報(bào)。 第三十一條 督辦工作范圍： 集團(tuán)公司、各所屬企業(yè)。人員變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知檔案室。 （六）本集團(tuán)公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。 第四十二條 永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫(xiě)卷內(nèi)文件目錄。 第四十七條 聲像檔案的整理由攝錄人員負(fù)責(zé)，檔案部門協(xié)助。 六、印章管理制度 第五十一條 集團(tuán)公司所有印章由董事局辦公室保管，未經(jīng)董事局主席（總裁）同意，不得擅自委托他人保管。 第五十八條 管理印章人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。 、技術(shù)資料和生產(chǎn)情況。 （三）凡涉及集團(tuán)公司內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理，必須使用碎紙機(jī)，不準(zhǔn)未經(jīng)切碎作收購(gòu)處理。 （二）嚴(yán)肅保密紀(jì)律。 第六十八條 文印室人員應(yīng)樹(shù)立嚴(yán)格的保密觀念，不得將打印、復(fù)印資料中有關(guān)商業(yè)秘密或集團(tuán)公司 管理中須保密的事項(xiàng)透露給他人，不得截留任何文件。 九、來(lái)人來(lái)訪接待規(guī)定 第七十四條 凡來(lái)