某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱-免費閱讀
【正文】 請將“賬戶名稱”欄的“XX”行填寫完整，如“工行、建行”等。 如為商票，未及時到帳，則在應(yīng)到帳日與出票單位聯(lián)系。財務(wù)管理部銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費參照此流程執(zhí)行，復(fù)核依據(jù)為銀行收費標(biāo)準(zhǔn)表，歸口管理部門資金管理部。 二、主要工作職責(zé)：（確定510項此崗位的關(guān)鍵職責(zé)，按職責(zé)重要性或工作流程的順序填寫）１、每日對分公司報批的各項資金支出進行初審并報資金管理部經(jīng)理。五、任職資格與要求：學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗要求具備的勝任特質(zhì)（如掌握的專業(yè)工作知識、能勝任的專業(yè)工作能力等要求）：財經(jīng)編制人：張萍 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：總部結(jié)算專員職務(wù)說明書崗位名稱總部結(jié)算專員崗位編號由人力資源部統(tǒng)一填寫（暫缺）崗位級別職員級現(xiàn)任職者袁瑞珍隸屬部門資金管理部分支機構(gòu)無直接上級張萍直接下級一、工作概述： 及時掌握資金動態(tài),及時提示資金余缺,為資金管理部經(jīng)理決策作依據(jù).二、主要工作職責(zé)： １、 匯總公司各部門具體支出計劃，報資金管理部經(jīng)理；２、每日跟蹤銀行付款情況，編制銀行余額及發(fā)生額明細表；３、提供近期不可延付款項的支出計劃，提出資金余缺；４、跟蹤進口信用證開立計劃及到期信用證承兌情況，及時提示資金需求；５、審核各部門提出的付款申請是否符合支出計劃及有關(guān)規(guī)定，６、登記、匯總每日經(jīng)審批的總部各項費用支出，每月末編制公司總部當(dāng)月《資金平衡表》及《計劃執(zhí)行情況表》；７、完成部門經(jīng)理交辦的臨時工三、工作關(guān)系： 內(nèi)部：公司各個部門 外部：銀行四、工作權(quán)限：有權(quán)督促各部門及時編制下月支出計劃有權(quán)審核各部門提出的付款申請是否在計劃內(nèi)且是否符合有關(guān)規(guī)定有權(quán)建議資金在各銀行間的劃轉(zhuǎn)（根據(jù)資金狀況）五、任職資格與要求： 學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：財會編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：總部成本專員職務(wù)說明書崗位名稱總部成本專員崗位編號：由人力資源部統(tǒng)一填寫（暫缺）崗位級別職員級現(xiàn)任職者：張萍(兼)隸屬部門資金管理部分支機構(gòu)：無直接上級馬思甜直接下級：一、工作概述： 降低資金成本,提高存量效益,進行合理融資。部門主要職能 督促各部門編制月度費用支出計劃；報總經(jīng)理辦公會審核通過； 審核公司有關(guān)費用支出,按公司資金支出計劃安排付款； 與相關(guān)部門合作編制公司資金平衡表，保證公司資金平衡； 根據(jù)資金收付計劃，提出融資計劃，報總經(jīng)理辦公會審核通過后安排實施； 根據(jù)每日銀行余額情況及付款計劃，合理調(diào)劑資金余缺； 協(xié)調(diào)公司與相關(guān)銀行貸款額度、開證額度； 結(jié)合開證額度使用情況和業(yè)務(wù)手續(xù)費高低，安排開證銀行； 根據(jù)業(yè)務(wù)情況，與銀行談判蹉商各項銀行業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)； 研究制訂合理的資金收入支出方式，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，提高資金使用效率對庫存現(xiàn)金的管理，選擇合理的存款方式，提高庫存流動資金收益；編制人： 編制日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：三、資金管理部崗位編制表部門名稱資金管理部現(xiàn)有編制人數(shù)3人今年計劃定員人數(shù)5人崗位名稱崗位現(xiàn)有人數(shù)現(xiàn)有人員名單今年計劃定員人數(shù)人員增減理由部門經(jīng)理210101編制人： 張萍 編制日期： 審核人： 批準(zhǔn)人：說明：1. 崗位名稱中，序號1表示一級部門經(jīng)理。依此類推。提出調(diào)整或維持業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)建議；根據(jù)銀行的收費標(biāo)準(zhǔn)和購匯優(yōu)惠，復(fù)核銀行的收費和購匯單據(jù)。日常費用支付流程報銷人提供原始憑證并填寫費用報銷單部門經(jīng)理對報銷的合理性進行審核財務(wù)管理部對單據(jù)進行審核政策規(guī)定，報銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定超規(guī)定部份不予報銷 無特殊原因 是 有特殊原因填寫特別審批單并經(jīng)部門經(jīng)理審批財務(wù)管理部核查有無欠款退回報銷人總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)世間 未批準(zhǔn)欠款額是否大于或等于報銷額 已批準(zhǔn) 是財務(wù)管理部制單沖欠款 否資金管理部登記備案財務(wù)管理部制單付款注：日常費用包括A、員工本人報銷的出差差旅費、汽車費、提貨費用、春節(jié)探親差旅費（在財務(wù)管理部審核前還需由人力資源部按規(guī)定復(fù)核）。1工資獎金支付流程人力資源部編制工資獎金表各部門分三級裁定，人力資源部控制總額人力資源部匯總總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)財務(wù)管理部制單發(fā)出資金管理部登記備案1借款支付流程備用金申請需注明用途、借款時間借款人填寫借款申請單部門經(jīng)理審核財務(wù)管理部核查有無欠款總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部登記備案財務(wù)管理部制單付款1預(yù)付款支付流程申請人對付款的合法性負責(zé)申請人所在部門經(jīng)理審核的付款申請單與收款單位的合同復(fù)印件，需有對方章財務(wù)管理部核查合同及付款記錄總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部登記備案反饋付款申請人，由付款
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