某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱(存儲(chǔ)版)
【正文】 申請(qǐng)人負(fù)責(zé)發(fā)票追回財(cái)務(wù)管理部制單付款注：預(yù)付款申請(qǐng)除檢測(cè)費(fèi)和入網(wǎng)標(biāo)貼購買外，必須有經(jīng)對(duì)方蓋章的合同原件在資料室存檔，且收款單位與帳號(hào)應(yīng)與合同一致，作為付款申請(qǐng)附件的是合同復(fù)印件。 或后手提出充分理由后手背書人退票或換票流程后手提出銀行出具的退票理由書 業(yè)務(wù)部門填寫退票或換票申請(qǐng)書與銀行和后手被背書人確認(rèn)資金管理部審核，提出意見總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部安排銀票背書通知單原銀票退回股份公司財(cái)務(wù)部通知銷售公司財(cái)務(wù)銀票背書是否票據(jù)要素錯(cuò)誤股份公司財(cái)務(wù)背書給退票單位 否 是退回銷售公司財(cái)務(wù)股份公司財(cái)務(wù)到期托收退回前手背書人如為客戶開出，督促客戶電匯銀票款項(xiàng)END相應(yīng)的回款扣除貸 款 審 批 流 程資金管理部計(jì)劃專員申請(qǐng)根據(jù)資金狀況申請(qǐng)單銀行資料資金管理部經(jīng)理審批總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)資金管理部計(jì)劃專員負(fù)責(zé)辦理具體事宜三、銷售省公司付款審批流程圖日常費(fèi)用（追加）及稅金銷售省公司于每月繳稅后，按繳稅單金額申請(qǐng)劃款 稅 金 計(jì)劃內(nèi)日常費(fèi)用 日常費(fèi)用追加銷售省公司上報(bào)日常費(fèi)用追加金額銷售省公司于每月3日以前上報(bào)當(dāng)月日常支出計(jì)劃按標(biāo)準(zhǔn)格式大區(qū)財(cái)務(wù)專員和大區(qū)首席代表審批日常支出計(jì)劃是否額度內(nèi)計(jì)劃內(nèi)日常費(fèi)用使用情況，追加是否合理 銷售總公司費(fèi)用與核算處審核（責(zé)任會(huì)計(jì)）稅金是否合理 銷售總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批 總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn) 資金管理部登記并安排付款 銷售總公司責(zé)任會(huì)計(jì)登記并負(fù)責(zé)下發(fā)批款單廣告宣傳費(fèi)說明：由于２００３度廣告宣傳費(fèi)有新的管理辦法，審批流程待定。二、批款對(duì)帳單 X月份批款對(duì)帳單公司名稱：XX公司序號(hào)收到日期費(fèi)用類型金額內(nèi)容已(未)劃備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計(jì) 填表說明：此表于收到總部批款單時(shí)逐筆登記，并于每月底31（30）日下午4：006：00 通過郵件發(fā)送到資金管理部及銷售公司責(zé)任會(huì)計(jì)處。則不經(jīng)銷售公司財(cái)務(wù)部。專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷人提供原始憑據(jù)，填寫特別審批單并注明原因本部門經(jīng)理證明并審核如為出差期間電話費(fèi)報(bào)銷，需注明出差時(shí)期，有無電話費(fèi)定額，財(cái)務(wù)部對(duì)原始憑據(jù)的真實(shí)性及數(shù)據(jù)進(jìn)行審核財(cái)務(wù)管理部核查有無欠款總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)欠款額是否大于或等于報(bào)銷額財(cái)務(wù)管理部制單沖帳 是 否資金管理部登記備案財(cái)務(wù)管理部制單付款注：特殊費(fèi)用包括普通員工因特殊原因報(bào)銷的招待費(fèi)、工傷費(fèi)用、出差期間電話費(fèi)（無話費(fèi)定額又出差途中確有工作需要的員工）報(bào)銷等。月底核對(duì)、編制分公司月批款明細(xì)表月初匯總上月省公司資金支出流向表并進(jìn)行初步的分析 與各相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)作溝通，制定和完善分公司及大區(qū)資金審批的相關(guān)工作流程和制度三、工作關(guān)系：（該崗位與公司內(nèi)部平級(jí)同僚的關(guān)系和公司外部人員的工作關(guān)系）內(nèi)部：股份有關(guān)部門、銷售公司各部門、銷售子公司 外部：銀行四、工作權(quán)限：（必須咨詢更高一級(jí)的主管并且遵守公司所有程序）有權(quán)對(duì)不符合財(cái)務(wù)大綱的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)對(duì)沒有相應(yīng)審批依據(jù)的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)督促省公司加強(qiáng)付款的計(jì)劃性有權(quán)建議對(duì)省公司各項(xiàng)支付申請(qǐng)的及時(shí)或延緩安排有權(quán)建議對(duì)各項(xiàng)審批流程的修改五、任職資格與要求：（描述本崗位可接受的工作質(zhì)量所需要達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)）學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：財(cái)會(huì)編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：第二部分、各項(xiàng)管理制度及流程圖一、總部結(jié)算流程圖物資管理部經(jīng)理審核過的付款申請(qǐng)單國(guó)內(nèi)采購貨款支付流程采購合同(核實(shí)付款條款)、往來帳 Y N財(cái)務(wù)管理部審核入庫單 Y總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)暫緩支付 N Y N 協(xié)調(diào)資金情況
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1