某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱(存儲版)
【正文】 申請人負(fù)責(zé)發(fā)票追回財務(wù)管理部制單付款注：預(yù)付款申請除檢測費和入網(wǎng)標(biāo)貼購買外，必須有經(jīng)對方蓋章的合同原件在資料室存檔，且收款單位與帳號應(yīng)與合同一致，作為付款申請附件的是合同復(fù)印件。 或后手提出充分理由后手背書人退票或換票流程后手提出銀行出具的退票理由書 業(yè)務(wù)部門填寫退票或換票申請書與銀行和后手被背書人確認(rèn)資金管理部審核，提出意見總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部安排銀票背書通知單原銀票退回股份公司財務(wù)部通知銷售公司財務(wù)銀票背書是否票據(jù)要素錯誤股份公司財務(wù)背書給退票單位 否 是退回銷售公司財務(wù)股份公司財務(wù)到期托收退回前手背書人如為客戶開出，督促客戶電匯銀票款項END相應(yīng)的回款扣除貸 款 審 批 流 程資金管理部計劃專員申請根據(jù)資金狀況申請單銀行資料資金管理部經(jīng)理審批總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)資金管理部計劃專員負(fù)責(zé)辦理具體事宜三、銷售省公司付款審批流程圖日常費用（追加）及稅金銷售省公司于每月繳稅后，按繳稅單金額申請劃款 稅 金 計劃內(nèi)日常費用 日常費用追加銷售省公司上報日常費用追加金額銷售省公司于每月3日以前上報當(dāng)月日常支出計劃按標(biāo)準(zhǔn)格式大區(qū)財務(wù)專員和大區(qū)首席代表審批日常支出計劃是否額度內(nèi)計劃內(nèi)日常費用使用情況，追加是否合理 銷售總公司費用與核算處審核（責(zé)任會計）稅金是否合理 銷售總公司財務(wù)經(jīng)理審批 總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn) 資金管理部登記并安排付款 銷售總公司責(zé)任會計登記并負(fù)責(zé)下發(fā)批款單廣告宣傳費說明：由于２００３度廣告宣傳費有新的管理辦法，審批流程待定。二、批款對帳單 X月份批款對帳單公司名稱：XX公司序號收到日期費用類型金額內(nèi)容已(未)劃備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計 填表說明：此表于收到總部批款單時逐筆登記，并于每月底31（30）日下午4：006：00 通過郵件發(fā)送到資金管理部及銷售公司責(zé)任會計處。則不經(jīng)銷售公司財務(wù)部。專項費用報銷流程報銷人提供原始憑據(jù)，填寫特別審批單并注明原因本部門經(jīng)理證明并審核如為出差期間電話費報銷，需注明出差時期，有無電話費定額，財務(wù)部對原始憑據(jù)的真實性及數(shù)據(jù)進行審核財務(wù)管理部核查有無欠款總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)欠款額是否大于或等于報銷額財務(wù)管理部制單沖帳 是 否資金管理部登記備案財務(wù)管理部制單付款注：特殊費用包括普通員工因特殊原因報銷的招待費、工傷費用、出差期間電話費（無話費定額又出差途中確有工作需要的員工）報銷等。月底核對、編制分公司月批款明細(xì)表月初匯總上月省公司資金支出流向表并進行初步的分析 與各相關(guān)部門進行協(xié)作溝通，制定和完善分公司及大區(qū)資金審批的相關(guān)工作流程和制度三、工作關(guān)系：（該崗位與公司內(nèi)部平級同僚的關(guān)系和公司外部人員的工作關(guān)系）內(nèi)部：股份有關(guān)部門、銷售公司各部門、銷售子公司 外部：銀行四、工作權(quán)限：（必須咨詢更高一級的主管并且遵守公司所有程序）有權(quán)對不符合財務(wù)大綱的各項支出提出異議有權(quán)對沒有相應(yīng)審批依據(jù)的各項支出提出異議有權(quán)督促省公司加強付款的計劃性有權(quán)建議對省公司各項支付申請的及時或延緩安排有權(quán)建議對各項審批流程的修改五、任職資格與要求：（描述本崗位可接受的工作質(zhì)量所需要達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)）學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：財會編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：第二部分、各項管理制度及流程圖一、總部結(jié)算流程圖物資管理部經(jīng)理審核過的付款申請單國內(nèi)采購貨款支付流程采購合同(核實付款條款)、往來帳 Y N財務(wù)管理部審核入庫單 Y總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)暫緩支付 N Y N 協(xié)調(diào)資金情況
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