某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱(完整版)
【正文】 追加）及稅金 30廣告宣傳費(fèi) 31專項(xiàng)費(fèi)用 32第三部分、相關(guān)信息表單 33一、期末余額核對(duì)表 33二、批款對(duì)帳單 34第一部分 部門組織機(jī)構(gòu)及職能一、資金管理部組織機(jī)構(gòu)圖資金管理部經(jīng)理 銷售公司計(jì)劃專員總部成本專員總部結(jié)算專員 二、資金管理部職能說(shuō)明書部門概況部門名稱：資金管理部部門編號(hào)： 部門級(jí)別：一級(jí)部門部門在組織機(jī)構(gòu)中的位置（具體參見部門的組織機(jī)構(gòu)圖）上級(jí)部門（直屬上級(jí)）：總經(jīng)理辦公會(huì)下級(jí)部門（直屬下級(jí)）： 無(wú)部門職能范圍平衡資金流量、提高存量效益、降低交易成本。四、資金管理部各崗位職務(wù)說(shuō)明書資金管理部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱資金管理部經(jīng)理崗位編號(hào)由人力資源部統(tǒng)一填寫（暫缺）崗位級(jí)別 一級(jí)經(jīng)理現(xiàn)任職者馬思甜隸屬部門資金管理部分支機(jī)構(gòu)無(wú)直接上級(jí)總經(jīng)理辦公會(huì)直接下級(jí)專員一、工作概述：加強(qiáng)公司資金管理,保證資金平衡,降低資金成本,提高資金使用效率.二、主要工作職責(zé)：審批公司各項(xiàng)費(fèi)用支出,按公司資金支出計(jì)劃安排付款；根據(jù)每日銀行余額情況及付款計(jì)劃，合理調(diào)劑資金余缺；根據(jù)資金收付計(jì)劃，提出融資計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過后安排實(shí)施；協(xié)調(diào)公司與相關(guān)銀行貸款額度、開證額度及保證金額度；研究制訂合理的資金收入支出方式，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，提高資金使用效率；對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的管理，選擇合理的存款方式，提高庫(kù)存流動(dòng)資金收益；管理部門日常工作； 完成總經(jīng)理交辦的其他工作三、工作關(guān)系：內(nèi)部：公司各個(gè)部門 外部：銀行一、 工作權(quán)限： 有權(quán)要求各部門及時(shí)編制下月支出計(jì)劃有權(quán)決定各類款項(xiàng)及時(shí)或延緩支付.有權(quán)決定合理的存款方式有權(quán)決定資金在各**相關(guān)公司之間及各銀行之間的劃轉(zhuǎn)有權(quán)決定融資額度有權(quán)決定在哪家銀行進(jìn)行開戶(包括**子公司)有權(quán)決定本部門員工的薪資有權(quán)建議本部門處級(jí)干部的任命有權(quán)決定對(duì)下屬的考核。月底編制相關(guān)各類報(bào)表。醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷流程報(bào)銷人提供原始憑據(jù)，并填寫報(bào)銷單 本部門經(jīng)理審核人力資源部核查工作年限及出勤情況不符合規(guī)定，退回財(cái)務(wù)管理部對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，并按規(guī)定計(jì)算報(bào)銷額政策規(guī)定，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理部核查有無(wú)欠款 總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)退回報(bào)銷人 未批準(zhǔn) 已批準(zhǔn)欠款額大于或等于報(bào)銷額 Y 財(cái)務(wù)管理部制單沖欠款 N資金管理部登記備案財(cái)務(wù)管理部制單付款注：醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷流程適用于符合《公司醫(yī)藥費(fèi)管理辦法》規(guī)定的在職女職工產(chǎn)期住院費(fèi)、在職職工大病住院費(fèi)專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷人提供原始單據(jù)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單 培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)效果評(píng)估表本部門經(jīng)理審核歸口管理部門復(fù)核財(cái)務(wù)管理部審核銀行付款或現(xiàn)金付款 銀行付款申請(qǐng) 現(xiàn)金付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)核查是否有預(yù)付款財(cái)務(wù)檢查有無(wú)欠款是 否 欠款額大于或等于報(bào)銷額.總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部制單沖預(yù)付款 N Y資金管理部登記備案 財(cái)務(wù)管理部制單沖欠款 財(cái)務(wù)管理部制單付款、注：本流程適用委外培訓(xùn)費(fèi)、外聘講師培訓(xùn)費(fèi)、內(nèi)部講師費(fèi)，歸口管理部門為人力資源部。如為股份公司直接收到的客 戶銀票，則流程直接以股份財(cái)務(wù)為起點(diǎn)。第三部分、相關(guān)信息表單一、期末余額核對(duì)表省公司XX月份期末余額核對(duì)表公司名稱：賬戶名稱賬面余額實(shí)際余額差異原因說(shuō)明現(xiàn)金戶 (再加上后5位賬號(hào)) (再加上后5位賬號(hào)) (再加上后5位賬號(hào)） ?。ㄍ希 ?同上) 填表說(shuō)明：此表由出納人員填寫，于每月4日?qǐng)?bào)送至資金管理部及銷售公司責(zé)任會(huì)計(jì)處。 “賬面余額”指月末關(guān)賬結(jié)賬后，現(xiàn)金管理系統(tǒng)中現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬上的期末余額,且該余額須與下月期初余額一致。票據(jù)貼現(xiàn)流程資金余額及收付款計(jì)劃資金管理部填寫貼現(xiàn)申請(qǐng)單總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部聯(lián)系銀行，比較 貼現(xiàn)率，考慮需到帳時(shí)間資金管理部選定貼現(xiàn)銀行銀票背書通知單資金管理部通知銷售公司財(cái)務(wù)背書給股份公司財(cái)務(wù)資金管理部準(zhǔn)備貼現(xiàn)資料（發(fā)票、合同）、保證函等銀票貼現(xiàn)通知單資金管理部通知股份公司財(cái)務(wù)部股份公司財(cái)務(wù)辦理蓋章、貼現(xiàn)合同貼現(xiàn)銀行辦妥手續(xù)款項(xiàng)到帳，資金管理部復(fù)核貼現(xiàn)率注：本流程全程適用于銷售公司收到的銀票，由股份公司貼現(xiàn)（主要是考慮到貼現(xiàn)成本）的情況。資料報(bào)刊費(fèi)按此流程執(zhí)行，復(fù)核依據(jù)為《資料入庫(kù)單》，歸口管理綜合管理部。 每日跟蹤省公司資金計(jì)劃執(zhí)行和使用情況。二、主要工作職責(zé)： １、跟蹤到期票據(jù)的到帳情況，督促相關(guān)部門對(duì)票據(jù)的托收；隨時(shí)提供票據(jù)的到期情況，并按部門經(jīng)理的批示辦理票據(jù)付款手續(xù)。2. 2～9表示部門內(nèi)二級(jí)管理崗位名稱，
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