某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱(完整版)
【正文】 追加）及稅金 30廣告宣傳費 31專項費用 32第三部分、相關(guān)信息表單 33一、期末余額核對表 33二、批款對帳單 34第一部分 部門組織機構(gòu)及職能一、資金管理部組織機構(gòu)圖資金管理部經(jīng)理 銷售公司計劃專員總部成本專員總部結(jié)算專員 二、資金管理部職能說明書部門概況部門名稱：資金管理部部門編號： 部門級別：一級部門部門在組織機構(gòu)中的位置（具體參見部門的組織機構(gòu)圖）上級部門（直屬上級）：總經(jīng)理辦公會下級部門（直屬下級）： 無部門職能范圍平衡資金流量、提高存量效益、降低交易成本。四、資金管理部各崗位職務(wù)說明書資金管理部經(jīng)理職務(wù)說明書崗位名稱資金管理部經(jīng)理崗位編號由人力資源部統(tǒng)一填寫（暫缺）崗位級別 一級經(jīng)理現(xiàn)任職者馬思甜隸屬部門資金管理部分支機構(gòu)無直接上級總經(jīng)理辦公會直接下級專員一、工作概述：加強公司資金管理,保證資金平衡,降低資金成本,提高資金使用效率.二、主要工作職責(zé)：審批公司各項費用支出,按公司資金支出計劃安排付款；根據(jù)每日銀行余額情況及付款計劃，合理調(diào)劑資金余缺；根據(jù)資金收付計劃，提出融資計劃，報總經(jīng)理辦公會審核通過后安排實施；協(xié)調(diào)公司與相關(guān)銀行貸款額度、開證額度及保證金額度；研究制訂合理的資金收入支出方式，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，提高資金使用效率；對庫存現(xiàn)金的管理，選擇合理的存款方式，提高庫存流動資金收益；管理部門日常工作； 完成總經(jīng)理交辦的其他工作三、工作關(guān)系：內(nèi)部：公司各個部門 外部：銀行一、 工作權(quán)限： 有權(quán)要求各部門及時編制下月支出計劃有權(quán)決定各類款項及時或延緩支付.有權(quán)決定合理的存款方式有權(quán)決定資金在各**相關(guān)公司之間及各銀行之間的劃轉(zhuǎn)有權(quán)決定融資額度有權(quán)決定在哪家銀行進行開戶(包括**子公司)有權(quán)決定本部門員工的薪資有權(quán)建議本部門處級干部的任命有權(quán)決定對下屬的考核。月底編制相關(guān)各類報表。醫(yī)藥費報銷流程報銷人提供原始憑據(jù)，并填寫報銷單 本部門經(jīng)理審核人力資源部核查工作年限及出勤情況不符合規(guī)定，退回財務(wù)管理部對單據(jù)進行審核，并按規(guī)定計算報銷額政策規(guī)定，報銷標準財務(wù)管理部核查有無欠款 總經(jīng)理或授權(quán)副總批準退回報銷人 未批準 已批準欠款額大于或等于報銷額 Y 財務(wù)管理部制單沖欠款 N資金管理部登記備案財務(wù)管理部制單付款注：醫(yī)療費報銷流程適用于符合《公司醫(yī)藥費管理辦法》規(guī)定的在職女職工產(chǎn)期住院費、在職職工大病住院費專項費用報銷流程報銷人提供原始單據(jù)，填寫費用報銷單或付款申請單 培訓(xùn)申請表培訓(xùn)效果評估表本部門經(jīng)理審核歸口管理部門復(fù)核財務(wù)管理部審核銀行付款或現(xiàn)金付款 銀行付款申請 現(xiàn)金付款申請財務(wù)核查是否有預(yù)付款財務(wù)檢查有無欠款是 否 欠款額大于或等于報銷額.總經(jīng)理或授權(quán)副總批準財務(wù)部制單沖預(yù)付款 N Y資金管理部登記備案 財務(wù)管理部制單沖欠款 財務(wù)管理部制單付款、注：本流程適用委外培訓(xùn)費、外聘講師培訓(xùn)費、內(nèi)部講師費，歸口管理部門為人力資源部。如為股份公司直接收到的客 戶銀票，則流程直接以股份財務(wù)為起點。第三部分、相關(guān)信息表單一、期末余額核對表省公司XX月份期末余額核對表公司名稱：賬戶名稱賬面余額實際余額差異原因說明現(xiàn)金戶 (再加上后5位賬號) (再加上后5位賬號) (再加上后5位賬號） ?。ㄍ希 ?同上) 填表說明：此表由出納人員填寫，于每月4日報送至資金管理部及銷售公司責(zé)任會計處。 “賬面余額”指月末關(guān)賬結(jié)賬后，現(xiàn)金管理系統(tǒng)中現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬上的期末余額,且該余額須與下月期初余額一致。票據(jù)貼現(xiàn)流程資金余額及收付款計劃資金管理部填寫貼現(xiàn)申請單總經(jīng)理或授權(quán)副總批準資金管理部聯(lián)系銀行，比較 貼現(xiàn)率，考慮需到帳時間資金管理部選定貼現(xiàn)銀行銀票背書通知單資金管理部通知銷售公司財務(wù)背書給股份公司財務(wù)資金管理部準備貼現(xiàn)資料（發(fā)票、合同）、保證函等銀票貼現(xiàn)通知單資金管理部通知股份公司財務(wù)部股份公司財務(wù)辦理蓋章、貼現(xiàn)合同貼現(xiàn)銀行辦妥手續(xù)款項到帳，資金管理部復(fù)核貼現(xiàn)率注：本流程全程適用于銷售公司收到的銀票，由股份公司貼現(xiàn)（主要是考慮到貼現(xiàn)成本）的情況。資料報刊費按此流程執(zhí)行，復(fù)核依據(jù)為《資料入庫單》，歸口管理綜合管理部。 每日跟蹤省公司資金計劃執(zhí)行和使用情況。二、主要工作職責(zé)： １、跟蹤到期票據(jù)的到帳情況，督促相關(guān)部門對票據(jù)的托收；隨時提供票據(jù)的到期情況，并按部門經(jīng)理的批示辦理票據(jù)付款手續(xù)。2. 2～9表示部門內(nèi)二級管理崗位名稱，
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