【正文】 編制日期：審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：銷售公司計(jì)劃專員職務(wù)說明書崗位名稱銷售公司計(jì)劃專員崗位編號(hào)由人力資源部統(tǒng)一填寫（暫缺）崗位級(jí)別職員級(jí)現(xiàn)任職者張萍(兼)隸屬部門資金管理部分支機(jī)構(gòu)無直接上級(jí)馬思甜直接下級(jí)無一、工作概述：（用一句話概括為什么設(shè)立這個(gè)崗位和它對(duì)公司工作的主要影響）依據(jù)銷售公司財(cái)務(wù)大綱的最高規(guī)定及相應(yīng)的各類明細(xì)管理制度，對(duì)省公司及大區(qū)的各類費(fèi)用的支付計(jì)劃進(jìn)行初審；跟蹤并監(jiān)控分公司資金收支情況。（清關(guān)費(fèi)用不含在內(nèi)，參照清關(guān)費(fèi)用支付流程）1有關(guān)與合資公司的各類結(jié)算流程待定二、總部其它業(yè)務(wù)流程圖銷售公司財(cái)務(wù)收到分公司或客戶銀行承兌匯票，按審核要求初核票據(jù)管理流程銷售公司財(cái)務(wù)通知資金管理部單票金額50萬元以上，委托銀行查詢資金管理部根據(jù)資金狀況，作出安排資金管理部安排是否貼現(xiàn)按貼現(xiàn)流程操作銀票票書通知單 是 否銷售公司財(cái)務(wù)背書股份公司財(cái)務(wù) 出納提前10天到銀行托收資金管理部與業(yè)務(wù)部門或供應(yīng)商、承包商協(xié)商是否銀票結(jié)算是否按期到帳 否股份公司財(cái)務(wù)背書給供應(yīng)商或基建承包商 是 否出納在應(yīng)到帳日通知資金管理部 是提示資金管理部已按期收到款項(xiàng)資金管理部向委托行催收收到款項(xiàng)，END逾期2日未到帳，向委托行或人民銀行舉報(bào)注：本流程適用于銷售公司收到的銀票。 賬面余額原則上應(yīng)與實(shí)際余額一致，若因特殊情況造成差異，請(qǐng)說明差異原因。出差期間電話費(fèi)歸口管理部門為綜合管理部。根據(jù)部門經(jīng)理安排辦理票據(jù)貼現(xiàn)手續(xù)。3. 、如二級(jí)部門的各處、一級(jí)部門的各崗位名稱。月底核對(duì)、編制分公司月批款明細(xì)表月初匯總上月省公司資金支出流向表并進(jìn)行初步的分析 與各相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)作溝通，制定和完善分公司及大區(qū)資金審批的相關(guān)工作流程和制度三、工作關(guān)系：（該崗位與公司內(nèi)部平級(jí)同僚的關(guān)系和公司外部人員的工作關(guān)系）內(nèi)部：股份有關(guān)部門、銷售公司各部門、銷售子公司 外部：銀行四、工作權(quán)限：（必須咨詢更高一級(jí)的主管并且遵守公司所有程序）有權(quán)對(duì)不符合財(cái)務(wù)大綱的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)對(duì)沒有相應(yīng)審批依據(jù)的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)督促省公司加強(qiáng)付款的計(jì)劃性有權(quán)建議對(duì)省公司各項(xiàng)支付申請(qǐng)的及時(shí)或延緩安排有權(quán)建議對(duì)各項(xiàng)審批流程的修改五、任職資格與要求：（描述本崗位可接受的工作質(zhì)量所需要達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)）學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：財(cái)會(huì)編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：第二部分、各項(xiàng)管理制度及流程圖一、總部結(jié)算流程圖物資管理部經(jīng)理審核過的付款申請(qǐng)單國(guó)內(nèi)采購貨款支付流程采購合同(核實(shí)付款條款)、往來帳 Y N財(cái)務(wù)管理部審核入庫單 Y總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)暫緩支付 N Y N 協(xié)調(diào)資金情況 Y資金管理部平衡資金并根據(jù)結(jié)算方式安排相應(yīng)的銀票.暫緩支付對(duì)照銀行資金余額表 N 支出計(jì)劃財(cái)務(wù)管理部制單付款注：零購及設(shè)備、工具采購款支付參照此流程，但設(shè)備款應(yīng)附設(shè)備移交單，工具等應(yīng)附入庫及領(lǐng)用單。則不經(jīng)銷售公司財(cái)務(wù)部。 或后手提出充分理由后手背書人退票或換票流程后手提出銀行出具的退票理由書 業(yè)務(wù)部門填寫退票或換票申請(qǐng)書與銀行和后手被背書人確認(rèn)資金管理部審核，提出意見總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部安排銀票背書通知單原銀票退回股份公司財(cái)務(wù)部通知銷售公司財(cái)務(wù)銀票背書是否票據(jù)要素錯(cuò)誤股份公司財(cái)務(wù)背書給退票單位 否 是退回銷售公司財(cái)務(wù)股份公司財(cái)務(wù)到期托收退回前手背書人如為客戶開出，督促客戶電匯銀票款項(xiàng)END相應(yīng)的回款扣除貸 款 審 批 流 程資金管理部計(jì)劃專員申請(qǐng)根據(jù)資金狀況申請(qǐng)單銀行資料資金管理部經(jīng)理審批總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)資金管理部計(jì)劃專員負(fù)責(zé)辦理具體事宜