某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱-文庫(kù)吧
2025-04-03 03:05 本頁(yè)面
【正文】 成部門經(jīng)理交辦的臨時(shí)工三、工作關(guān)系： 內(nèi)部：公司各個(gè)部門 外部：銀行四、工作權(quán)限：有權(quán)督促各部門及時(shí)編制下月支出計(jì)劃有權(quán)審核各部門提出的付款申請(qǐng)是否在計(jì)劃內(nèi)且是否符合有關(guān)規(guī)定有權(quán)建議資金在各銀行間的劃轉(zhuǎn)（根據(jù)資金狀況）五、任職資格與要求： 學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：財(cái)會(huì)編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：總部成本專員職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱總部成本專員崗位編號(hào)：由人力資源部統(tǒng)一填寫（暫缺）崗位級(jí)別職員級(jí)現(xiàn)任職者：張萍(兼)隸屬部門資金管理部分支機(jī)構(gòu)：無(wú)直接上級(jí)馬思甜直接下級(jí)：一、工作概述： 降低資金成本,提高存量效益,進(jìn)行合理融資。二、主要工作職責(zé)： １、跟蹤到期票據(jù)的到帳情況，督促相關(guān)部門對(duì)票據(jù)的托收；隨時(shí)提供票據(jù)的到期情況，并按部門經(jīng)理的批示辦理票據(jù)付款手續(xù)。根據(jù)部門經(jīng)理安排辦理票據(jù)貼現(xiàn)手續(xù)。根據(jù)公司部門經(jīng)理安排辦理還、貸款手續(xù)，并對(duì)還、貸款進(jìn)行管理。每日編制開(kāi)證額度使用情況表，根據(jù)銀行開(kāi)證額度使用情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，具體安排開(kāi)證銀行。提出調(diào)整或維持業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建議；根據(jù)銀行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和購(gòu)匯優(yōu)惠，復(fù)核銀行的收費(fèi)和購(gòu)匯單據(jù)。每月底編制《貸款明細(xì)表》和《銀行手續(xù)費(fèi)和購(gòu)匯情況表》部門經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作三、工作關(guān)系： 內(nèi)部：公司各個(gè)部門 外部：銀行四、工作權(quán)限： 有權(quán)決定進(jìn)口信用證的開(kāi)證銀行有權(quán)建議票據(jù)的貼現(xiàn)銀行有權(quán)建議融資事宜及還款日期.有權(quán)建議調(diào)整或維持與銀行的業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)五、任職資格與要求：學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：銷售公司計(jì)劃專員職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱銷售公司計(jì)劃專員崗位編號(hào)由人力資源部統(tǒng)一填寫（暫缺）崗位級(jí)別職員級(jí)現(xiàn)任職者張萍(兼)隸屬部門資金管理部分支機(jī)構(gòu)無(wú)直接上級(jí)馬思甜直接下級(jí)無(wú)一、工作概述：（用一句話概括為什么設(shè)立這個(gè)崗位和它對(duì)公司工作的主要影響）依據(jù)銷售公司財(cái)務(wù)大綱的最高規(guī)定及相應(yīng)的各類明細(xì)管理制度，對(duì)省公司及大區(qū)的各類費(fèi)用的支付計(jì)劃進(jìn)行初審；跟蹤并監(jiān)控分公司資金收支情況。月底編制相關(guān)各類報(bào)表。 二、主要工作職責(zé)：（確定510項(xiàng)此崗位的關(guān)鍵職責(zé)，按職責(zé)重要性或工作流程的順序填寫）１、每日對(duì)分公司報(bào)批的各項(xiàng)資金支出進(jìn)行初審并報(bào)資金管理部經(jīng)理。 每日跟蹤省公司資金計(jì)劃執(zhí)行和使用情況。及時(shí)督促分公司回款，并加強(qiáng)付款的計(jì)劃性。月底核對(duì)、編制分公司月批款明細(xì)表月初匯總上月省公司資金支出流向表并進(jìn)行初步的分析 與各相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)作溝通，制定和完善分公司及大區(qū)資金審批的相關(guān)工作流程和制度三、工作關(guān)系：（該崗位與公司內(nèi)部平級(jí)同僚的關(guān)系和公司外部人員的工作關(guān)系）內(nèi)部：股份有關(guān)部門、銷售公司各部門、銷售子公司 外部：銀行四、工作權(quán)限：（必須咨詢更高一級(jí)的主管并且遵守公司所有程序）有權(quán)對(duì)不符合財(cái)務(wù)大綱的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)對(duì)沒(méi)有相應(yīng)審批依據(jù)的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)督促省公司加強(qiáng)付款的計(jì)劃性有權(quán)建議對(duì)省公司各項(xiàng)支付申請(qǐng)的及時(shí)或延緩安排有權(quán)建議對(duì)各項(xiàng)審批流程的修改五、任職資格與要求：（描述本崗位可接受的工作質(zhì)量所需要達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)）學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：財(cái)會(huì)編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：第二部分、各項(xiàng)管理制度及流程圖一、總部結(jié)算流程圖物資管理部經(jīng)理審核過(guò)的付款申請(qǐng)單國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨款支付流程采購(gòu)合同(核實(shí)付款條款)、往來(lái)帳 Y N財(cái)務(wù)管理部審核入庫(kù)單 Y總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)暫緩支付 N Y N 協(xié)調(diào)資金情況 Y資金管理部平衡資金并根據(jù)結(jié)算方式安排相應(yīng)的銀票.暫緩支付對(duì)照銀行資金余額表 N 支出計(jì)劃財(cái)務(wù)管理部制單付款注：零購(gòu)及設(shè)備、工具采購(gòu)款支付參照此流程，但設(shè)備款應(yīng)附設(shè)備移交單，工具等應(yīng)附入庫(kù)及領(lǐng)用單。 財(cái)務(wù)管理部審核時(shí)應(yīng)同時(shí)核查有無(wú)預(yù)付款項(xiàng)開(kāi)證流程總經(jīng)辦批準(zhǔn)的開(kāi)證計(jì)劃物資管理部經(jīng)理審核過(guò)的開(kāi)證申請(qǐng)書采購(gòu)合同總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)辦批準(zhǔn)的開(kāi)證計(jì)劃資金管理部安排開(kāi)證銀行開(kāi)證額度使用情況及資金情況物資管理部進(jìn)出口處審核銀行開(kāi)證申請(qǐng)書 財(cái)務(wù)管理部辦理開(kāi)出信用證 信息反饋T/T付匯流程采購(gòu)合同物資管理部經(jīng)理批準(zhǔn)的TT付款申請(qǐng)書到貨情況前T/T或后T/T報(bào)關(guān)單
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