某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱-wenkub
2023-05-03 03:05:12 本頁(yè)面
【正文】 范圍平衡資金流量、提高存量效益、降低交易成本。3. 、如二級(jí)部門(mén)的各處、一級(jí)部門(mén)的各崗位名稱(chēng)。四、資金管理部各崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)資金管理部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)資金管理部經(jīng)理崗位編號(hào)由人力資源部統(tǒng)一填寫(xiě)（暫缺）崗位級(jí)別 一級(jí)經(jīng)理現(xiàn)任職者馬思甜隸屬部門(mén)資金管理部分支機(jī)構(gòu)無(wú)直接上級(jí)總經(jīng)理辦公會(huì)直接下級(jí)專(zhuān)員一、工作概述：加強(qiáng)公司資金管理,保證資金平衡,降低資金成本,提高資金使用效率.二、主要工作職責(zé)：審批公司各項(xiàng)費(fèi)用支出,按公司資金支出計(jì)劃安排付款；根據(jù)每日銀行余額情況及付款計(jì)劃，合理調(diào)劑資金余缺；根據(jù)資金收付計(jì)劃，提出融資計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過(guò)后安排實(shí)施；協(xié)調(diào)公司與相關(guān)銀行貸款額度、開(kāi)證額度及保證金額度；研究制訂合理的資金收入支出方式，與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，提高資金使用效率；對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的管理，選擇合理的存款方式，提高庫(kù)存流動(dòng)資金收益；管理部門(mén)日常工作； 完成總經(jīng)理交辦的其他工作三、工作關(guān)系：內(nèi)部：公司各個(gè)部門(mén) 外部：銀行一、 工作權(quán)限： 有權(quán)要求各部門(mén)及時(shí)編制下月支出計(jì)劃有權(quán)決定各類(lèi)款項(xiàng)及時(shí)或延緩支付.有權(quán)決定合理的存款方式有權(quán)決定資金在各**相關(guān)公司之間及各銀行之間的劃轉(zhuǎn)有權(quán)決定融資額度有權(quán)決定在哪家銀行進(jìn)行開(kāi)戶(hù)(包括**子公司)有權(quán)決定本部門(mén)員工的薪資有權(quán)建議本部門(mén)處級(jí)干部的任命有權(quán)決定對(duì)下屬的考核。根據(jù)公司部門(mén)經(jīng)理安排辦理還、貸款手續(xù)，并對(duì)還、貸款進(jìn)行管理。月底編制相關(guān)各類(lèi)報(bào)表。月底核對(duì)、編制分公司月批款明細(xì)表月初匯總上月省公司資金支出流向表并進(jìn)行初步的分析 與各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)作溝通，制定和完善分公司及大區(qū)資金審批的相關(guān)工作流程和制度三、工作關(guān)系：（該崗位與公司內(nèi)部平級(jí)同僚的關(guān)系和公司外部人員的工作關(guān)系）內(nèi)部：股份有關(guān)部門(mén)、銷(xiāo)售公司各部門(mén)、銷(xiāo)售子公司 外部：銀行四、工作權(quán)限：（必須咨詢(xún)更高一級(jí)的主管并且遵守公司所有程序）有權(quán)對(duì)不符合財(cái)務(wù)大綱的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)對(duì)沒(méi)有相應(yīng)審批依據(jù)的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)督促省公司加強(qiáng)付款的計(jì)劃性有權(quán)建議對(duì)省公司各項(xiàng)支付申請(qǐng)的及時(shí)或延緩安排有權(quán)建議對(duì)各項(xiàng)審批流程的修改五、任職資格與要求：（描述本崗位可接受的工作質(zhì)量所需要達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)）學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：財(cái)會(huì)編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：第二部分、各項(xiàng)管理制度及流程圖一、總部結(jié)算流程圖物資管理部經(jīng)理審核過(guò)的付款申請(qǐng)單國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨款支付流程采購(gòu)合同(核實(shí)付款條款)、往來(lái)帳 Y N財(cái)務(wù)管理部審核入庫(kù)單 Y總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)暫緩支付 N Y N 協(xié)調(diào)資金情況 Y資金管理部平衡資金并根據(jù)結(jié)算方式安排相應(yīng)的銀票.暫緩支付對(duì)照銀行資金余額表 N 支出計(jì)劃財(cái)務(wù)管理部制單付款注：零購(gòu)及設(shè)備、工具采購(gòu)款支付參照此流程，但設(shè)備款應(yīng)附設(shè)備移交單，工具等應(yīng)附入庫(kù)及領(lǐng)用單。醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)銷(xiāo)人提供原始憑據(jù)，并填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 本部門(mén)經(jīng)理審核人力資源部核查工作年限及出勤情況不符合規(guī)定，退回財(cái)務(wù)管理部對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，并按規(guī)定計(jì)算報(bào)銷(xiāo)額政策規(guī)定，報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理部核查有無(wú)欠款 總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)退回報(bào)銷(xiāo)人 未批準(zhǔn) 已批準(zhǔn)欠款額大于或等于報(bào)銷(xiāo)額 Y 財(cái)務(wù)管理部制單沖欠款 N資金管理部登記備案財(cái)務(wù)管理部制單付款注：醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程適用于符合《公司醫(yī)藥費(fèi)管理辦法》規(guī)定的在職女職工產(chǎn)期住院費(fèi)、在職職工大病住院費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)銷(xiāo)人提供原始單據(jù)，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單或付款申請(qǐng)單 培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)效果評(píng)估表本部門(mén)經(jīng)理審核歸口管理部門(mén)復(fù)核財(cái)務(wù)管理部審核銀行付款或現(xiàn)金付款 銀行付款申請(qǐng) 現(xiàn)金付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)核查是否有預(yù)付款財(cái)務(wù)檢查有無(wú)欠款是 否 欠款額大于或等于報(bào)銷(xiāo)額.總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部制單沖預(yù)付款 N Y資金管理部登記備案
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1