某集團資金集中管理辦法(完整版)
【正文】 資金歸集管理第十條 集團公司無限制用途資金存入財務(wù)公司賬戶，有限制用途資金及商業(yè)匯票等由財務(wù)公司代管。第十七條 財務(wù)公司實行資金集中管理，不改變各成員單位對自有資金的占有權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)。第二十二條 為提高資金使用效率和便于財務(wù)公司頭寸管理，成員單位當日累計付款額在50萬元以上（含50萬元）的，應(yīng)于付款前一個工作日在系統(tǒng)內(nèi)向財務(wù)公司提交付款計劃；500萬元以上的大額資金支付要提前2個工作日向財務(wù)公司申請資金計劃并在付款前一個工作日在系統(tǒng)內(nèi)向財務(wù)公司提交付款計劃。為成員單位提供委托貸款服務(wù)，財務(wù)公司不墊資。第三十條 財務(wù)公司負責全集團資金管理信息系統(tǒng)的管理，信息化處負責網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備維護，成員單位負責本單位網(wǎng)絡(luò)及軟硬件系統(tǒng)的日常維護，確保系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定、可靠。第三十二條 下述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團公司將對相關(guān)單位負責人、財務(wù)負責人進行問責：（一）未經(jīng)批準，私自保留、開設(shè)銀行賬戶； （二）異地子公司將收入款項存入經(jīng)費賬戶；（三）逃避資金集中管理，將資金滯留在財務(wù)公司管理范圍外使用；（四）其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金集中管理的行為。第二十五條 集團公司的籌資由財務(wù)公司統(tǒng)一辦理，對其他成員單位，財務(wù)公司按照“提示成本、控制風險”的原則，協(xié)助辦理對外融資
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1