某集團(tuán)資金集中管理辦法(完整版)
【正文】 資金歸集管理第十條 集團(tuán)公司無限制用途資金存入財(cái)務(wù)公司賬戶，有限制用途資金及商業(yè)匯票等由財(cái)務(wù)公司代管。第十七條 財(cái)務(wù)公司實(shí)行資金集中管理，不改變各成員單位對(duì)自有資金的占有權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)。第二十二條 為提高資金使用效率和便于財(cái)務(wù)公司頭寸管理，成員單位當(dāng)日累計(jì)付款額在50萬元以上（含50萬元）的，應(yīng)于付款前一個(gè)工作日在系統(tǒng)內(nèi)向財(cái)務(wù)公司提交付款計(jì)劃；500萬元以上的大額資金支付要提前2個(gè)工作日向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)資金計(jì)劃并在付款前一個(gè)工作日在系統(tǒng)內(nèi)向財(cái)務(wù)公司提交付款計(jì)劃。為成員單位提供委托貸款服務(wù)，財(cái)務(wù)公司不墊資。第三十條 財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)全集團(tuán)資金管理信息系統(tǒng)的管理，信息化處負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備維護(hù)，成員單位負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)及軟硬件系統(tǒng)的日常維護(hù)，確保系統(tǒng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定、可靠。第三十二條 下述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)公司將對(duì)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)：（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，私自保留、開設(shè)銀行賬戶； （二）異地子公司將收入款項(xiàng)存入經(jīng)費(fèi)賬戶；（三）逃避資金集中管理，將資金滯留在財(cái)務(wù)公司管理范圍外使用；（四）其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金集中管理的行為。第二十五條 集團(tuán)公司的籌資由財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一辦理，對(duì)其他成員單位，財(cái)務(wù)公司按照“提示成本、控制風(fēng)險(xiǎn)”的原則，協(xié)助辦理對(duì)外融資
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