x鼎控股錦綸子集團(tuán)籌資業(yè)務(wù)管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 第十條 子集團(tuán) 應(yīng)當(dāng)制定籌資流程，明確籌資決策、執(zhí)行、償付等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制要求，并設(shè)置相應(yīng)的記錄或憑證，如實(shí)記載各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，確?；I資全過(guò)程得到有效控制。 4) 融資到位后監(jiān)督資金使用情況，未經(jīng) 總裁 審批，不得改變資金用途。 子集團(tuán) 編制和調(diào)整籌資預(yù)算，應(yīng)當(dāng)符合 集團(tuán)預(yù)算管理的有 關(guān)規(guī)定。 第十六條 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì) 子集團(tuán) 融資需求進(jìn)行分析研究，平衡 子集團(tuán) 整體 資金收支狀況后，擬訂籌資方案?；I資業(yè)務(wù)涉及中介機(jī)構(gòu)的，應(yīng)對(duì)其資信狀況和資質(zhì)條件進(jìn)行充分調(diào)查和了解。 第二十三條 子集團(tuán) 應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的籌資方案，按照規(guī)定程序與籌資對(duì)象、中介機(jī)構(gòu)訂立籌資合同或協(xié)議。 1) 貸款申請(qǐng)：由 財(cái)務(wù)部 根據(jù)籌資計(jì)劃擬定借款申請(qǐng)書，借款申請(qǐng)書應(yīng)包括借款金額、借款用途、償還能力及還款方式等主要內(nèi)容。 第二十四條 籌資合同或協(xié)議的訂立應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)。 子集團(tuán) 取得的資產(chǎn)是貨幣資金的，應(yīng)按貨幣資金的實(shí)有數(shù)額及時(shí)入賬； 取得的資產(chǎn)為非貨幣資金，且需要對(duì)該資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)貨、評(píng)估的，應(yīng)按規(guī)定在驗(yàn)資、評(píng)估后合理確定其價(jià)值，進(jìn)行會(huì)計(jì)記錄，并辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、工商變更手續(xù)。 第二十九條 子集 團(tuán) 應(yīng)當(dāng)按照籌資方案所規(guī)定的用途使用對(duì)外籌集的資產(chǎn)。 第三十二條 利息、租金及本金的支付也應(yīng)該納入預(yù) 算管理體系，經(jīng) 總裁 審批后執(zhí)行。 第三十四條 子集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 在辦理籌資業(yè)務(wù)款項(xiàng)償付過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)已審批擬償付的各種款項(xiàng)的支付方式、金額或幣種等與有關(guān)合同或協(xié)議不符的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向 總裁 報(bào)告，總裁 應(yīng)授權(quán)相關(guān)部門或人員查明原因并作出處理。 第三十七條 籌資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括： 1) 籌資業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。 3) 籌資決策制度的執(zhí)行情況。 5) 各項(xiàng)款項(xiàng)的支付情況。 第三十八條 對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的籌資內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善 。
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