x鼎控股錦綸子集團籌資業(yè)務管理制度(已修改)
2025-06-15 09:50 本頁面
【正文】 錦綸子集團 籌資業(yè)務管理 制度 目 錄 第一章 總 則 .................................................. 1 第二章 崗位分工與審批權限 ...................................... 1 第三章 籌資決策控制 ............................................ 2 第四章 決策執(zhí)行控制 ............................................ 3 第五章 籌資償付控制 ............................................ 4 第六章 監(jiān)督檢查 ............................................... 4 第七章 附 則 .................................................. 5 第一章 總 則 第一條 為了加強對 子集團 的籌資業(yè)務的內(nèi)部控制，防范籌資過程中的差錯與舞弊，控制籌資風險，降低籌資成本，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范 —— 基本規(guī)范》等法律法規(guī)和 子集團 實際情況，制定本制度。 第二條 本制度適用于 子集團 。 第三條 子集團 總部完全掌握籌資決策權 、 提出籌資需求 、開展 籌資工作。 第四條 子集團 應當根據(jù)國家有關法律法規(guī)和本規(guī)范，建立適合本單位的業(yè)務特點和管理要求的籌資業(yè)務內(nèi)部控制程序，并組織實施。 總裁 對籌資業(yè)務內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負責。 第二章 崗位分工與審批權限 第五條 子集團 應當建立籌資業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，制
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