億x集團(tuán)資金管理制度(已修改)
2025-06-18 09:10 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 資金管理制度 第一 節(jié) 總 則 第一條 為加強(qiáng)對集團(tuán)資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。 第二條 集團(tuán)所屬子公司在銀行開立結(jié)算賬戶，辦理本單位的資金收支業(yè)務(wù)。 第三條 集團(tuán)的資金管理由集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)。集團(tuán)所屬子公司財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位的資金收支情況。 第二節(jié) 資金管理原則及收支分類 第 四 條 本制度所稱資金管理 ,是指 集團(tuán) 的資金流入、流出等全過程的控制。 第 五 條 實行資金管理應(yīng)堅持以下原則： 一、集團(tuán) 所有資金收支必須納入預(yù)算 ； 二、 堅持以收定支，量入 而 出； 三、 各項資金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī) 以及集團(tuán)財務(wù)制度 等有關(guān)規(guī)定。 第六條 資金收入的分類 一、 經(jīng)營活動的資金收入； 二、 投資活動的資金收入； 三、 籌資活動的資金流入。 第七條 資金支出范圍 一、 經(jīng)營活動的資金支出 產(chǎn)品銷售成本； 期間費用； 營業(yè)外支出和其他業(yè)務(wù)支出； 其它資金支出。 二、 投資活動資金支出 三、 分配股利 第三節(jié) 經(jīng)營活動資金收入的內(nèi)容及管理 第八條 經(jīng)營活動的資金收入的內(nèi)容 一、 銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)取得的收入； 中國最大的管理資源中心 二、 收取的租金； 三、 其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的資金收入。
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