財務(wù)崗位工作流程-預(yù)覽頁
【正文】 詢—查到返款—查詢（代收款=代收貨款減去拒付貨款，返提=貨到付費(fèi)用減去費(fèi)用合計），原返核對：業(yè)務(wù)管理—發(fā)貨管理—返貨管理—選返貨處理日期，處理情況選擇已處理—點(diǎn)擊查詢。沒有貨號的讓客戶聯(lián)系分公司，提供貨號。和—T3賬核對確定無誤后出報表。 范圍： 財務(wù)主管負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的所有財務(wù)管理方面的財務(wù)科目核算、歸集、錄入工作。 督促協(xié)調(diào)財務(wù)部各相關(guān)人員的工作。 （五）銀行 建行，每月需到銀行去拿回單和對賬單。 會計—費(fèi)用崗位工作流程一、目的： 為了規(guī)范公司各項(xiàng)費(fèi)用報銷管理制度，合理有效地對公司各項(xiàng)生產(chǎn)運(yùn)營費(fèi)用進(jìn)行歸集和匯總，明確費(fèi)用核算管理崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。 檢查報帳單據(jù)，打出報銷憑證，大額費(fèi)用支出要打出明細(xì)，報財務(wù)總監(jiān)審核。交由銀行辦理民生銀行卡和聯(lián)名一卡通。記錄報銷金額，月底按承包人匯總車費(fèi)，從運(yùn)費(fèi)提點(diǎn)里面扣除。 加油費(fèi)十天與奧林核對一次，月底匯總在工資中扣除。 （七）月初開始整理上個月的運(yùn)費(fèi)提點(diǎn)。 （九）在出納休息時收現(xiàn)付，掛失，查回扣和墊付運(yùn)費(fèi)發(fā)放。 根據(jù)應(yīng)匯回的款項(xiàng)，及時查詢銀行帳目，核實(shí)銀行余額。 核對代收款的轉(zhuǎn)賬工作日清日結(jié)，登記代收款的進(jìn)出賬日報表，月底出代收款日清月結(jié)報表，保證賬款一致。二、范圍：簽單會計崗位上的員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)所有的有關(guān)簽單收回、整理、分類和匯總，并負(fù)責(zé)追蹤簽單運(yùn)費(fèi)的收回。四：工作流程 ，并按發(fā)貨電話整理放置。每月月末做出簽單未結(jié)、簽單已結(jié)的明細(xì)和簽單扣款返還臺賬。 根據(jù)整理好的回付運(yùn)費(fèi)信息，要及時向客戶收回回付運(yùn)費(fèi)，保證公司的利益。打開文件刪掉《簽回單的和打收條的、備注里寫著呼市、四位貨號的》。 （5）到月底按電話導(dǎo)出全月的數(shù)據(jù)與每天作出的統(tǒng)計表對比看是否一致。（二）回付運(yùn)費(fèi)結(jié)算程序 白票結(jié)賬： 簽單結(jié)賬： 會計主管—放款轉(zhuǎn)賬工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。 對于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)要及時從客戶手中扣除，并交回出納。如信息有所出入，確保準(zhǔn)確無誤，然后進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。 聯(lián)系轉(zhuǎn)賬失敗的客戶，做到及時處理，進(jìn)行第二次網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。 要從代收貨款中及時扣回公司的運(yùn)費(fèi)，以保證公司的利益。 出納—放款及對代收票工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。 對于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)要及時從客戶手中扣除，并交回出納。如可以，提供《XXX物流有限公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬通知》以便客戶提供個人信息。 每日放款結(jié)束后，需與轉(zhuǎn)賬工作人員核對本日放款金額。三、職責(zé) 根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實(shí)金額和帳號，并通過的通知轉(zhuǎn)帳員轉(zhuǎn)帳放款。 對各公司的原返貨物，通過遠(yuǎn)程進(jìn)行原返操作，以保證原返按正常的工作程序的規(guī)定返回。（二） 放款 接受客戶提供的代收紅票，檢查是否可以正常放款。 將放款結(jié)果、客戶個人信息通過對話框發(fā)給轉(zhuǎn)賬工作人員。二、范圍： 接線員負(fù)責(zé)接公司客戶及有關(guān)人員的咨詢電話。分開手工票和機(jī)打票分開，然后從機(jī)打票和手工票中找出需要“回執(zhí)付”的白票交給管回單的會計。（二）查款 客戶打來電話時，及時接聽電話，先把日期調(diào)整到合適的范圍內(nèi)，把貨號旁邊精確中的對勾去掉，然后錄入客戶提供的貨號，根據(jù)貨號和代收貨款金額進(jìn)行查詢，然后將電腦中的回款信息反饋給
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