【正文】 20所示界面，左邊框選擇引用科目，點(diǎn)擊引用按鈕完成引用操作，在該科目未制單情況下點(diǎn)擊取消引用按鈕進(jìn)行科目取消引用。：會(huì)計(jì)科目制單后將不允許再進(jìn)行核算關(guān)系的重新設(shè)置?。?）系統(tǒng)設(shè)置操作流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→定義→系統(tǒng)設(shè)置，選擇系統(tǒng)設(shè)置功能，分別點(diǎn)擊“憑證選項(xiàng)”、“輔助核算”、“其他”三個(gè)功能菜單，如圖12224所示界面,根據(jù)菜單界面信息提示進(jìn)行“√”選。憑證附件審核內(nèi)容清晰、完整；簽批手續(xù)齊全。科目應(yīng)用審核憑證摘要審核憑證形象審核會(huì)計(jì)憑證審核自制憑證附件審核外部憑證附件審核附件內(nèi)容與科目使用是否正確；費(fèi)用憑證科目使用與預(yù)算項(xiàng)目是否對(duì)應(yīng)；３、科目借、貸方向是否正確。三、 主要賬務(wù)處理月末需計(jì)提攤銷的主要憑證:（一）在固定資產(chǎn)模塊中計(jì)提本月折舊(詳見固定資產(chǎn)操作流程),以“類別部門匯總表”、“部門資產(chǎn)明細(xì)表”作為憑證附件，憑證分錄如下：摘要：計(jì)提月折舊借：管理費(fèi)用－房屋折舊費(fèi)－部門管理費(fèi)用－營業(yè)設(shè)備折舊費(fèi)－部門 貸：累計(jì)折舊（二）根據(jù)本月其他業(yè)務(wù)收入中應(yīng)交營業(yè)稅明細(xì)科目貸方發(fā)生額的5%（或稅法規(guī)定的其他比率）計(jì)提營業(yè)稅，以自制“營業(yè)稅金計(jì)提說明”為憑證附件,格式內(nèi)容如下:營業(yè)稅計(jì)提說明本月實(shí)現(xiàn)應(yīng)稅收入　　元，按照稅法規(guī)定應(yīng)計(jì)提營業(yè)稅　　元，計(jì)提比例為?。?。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人　　　　　　　科長　　　　　　　　制證人　　。按照合計(jì)金額的?。ビ?jì)提應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅　　元，按照合計(jì)金額的?。ビ?jì)提應(yīng)交教育費(fèi)附加　　元，按照合計(jì)金額的?。ビ?jì)提地方教育費(fèi)附加　　元。（二） 總賬報(bào)表人員提示科長在GS系統(tǒng)中進(jìn)行憑證審核； 　（三）記賬流程：審核憑證完畢，總賬報(bào)表人員進(jìn)行系統(tǒng)憑證記賬，登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→記賬，如圖41所示界面：圖41選擇記賬功能進(jìn)入圖42所示界面:圖42 　選擇憑證編號(hào)范圍→選擇“記賬”→點(diǎn)擊確定按鈕，記賬后如需修改憑證，選擇“取消記賬”，點(diǎn)擊確定按鈕取消記賬，并通知科長取消審核才能進(jìn)行憑證修改。圖45 　 下拉右邊滾動(dòng)條，依次顯示明細(xì)結(jié)果，如圖46所示，若試算結(jié)果不平衡，根據(jù)提示的明細(xì)科目對(duì)當(dāng)月憑證進(jìn)行檢查?！皵?shù)據(jù)”菜單下只計(jì)算報(bào)表公式功能表示只計(jì)算報(bào)表中以報(bào)表涵數(shù)定義的公式。（4）報(bào)表調(diào)整:報(bào)表校驗(yàn)通過并手工檢查報(bào)表確認(rèn)無誤后，須將元表報(bào)表調(diào)整為千元表，操作流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→報(bào)表→報(bào)表數(shù)據(jù)→報(bào)表調(diào)整，如圖412所示界面：圖412選擇報(bào)表調(diào)整功能，進(jìn)入圖413所示界面，左邊框選擇報(bào)表名稱，右邊框“√”選單元名稱，可同時(shí)選擇多個(gè)單元，點(diǎn)擊調(diào)整按鈕完成操作。(2)核對(duì)無誤后，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、費(fèi)用明細(xì)表編寫編表說明，說明的主要內(nèi)容有：①總體簡要說明本期收入、成本、毛利、費(fèi)用、利潤情況；②各種非正常情況的原因說明，如本期報(bào)表的期初數(shù)與上期報(bào)表的期末數(shù)不一致的原因；③本期金額較上期或平均數(shù)變動(dòng)較大項(xiàng)目及發(fā)生非正常變動(dòng)的說明；④本期發(fā)生額較大的各項(xiàng)費(fèi)用開支等及其他需要說明的問題。選擇“報(bào)表操作”菜單→打開報(bào)表→保存報(bào)表→選擇報(bào)表項(xiàng)目為“率”的單元格(如費(fèi)用率)→點(diǎn)右鍵選擇計(jì)算選中區(qū)域→保存報(bào)表→較驗(yàn)本表→較驗(yàn)無誤后進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)審核，報(bào)表匯總操作完成。新建報(bào)表流程：以上會(huì)計(jì)報(bào)表操作是每月各單位必須編制的公用報(bào)表操作流程，各單位根據(jù)需要也可以建立屬于本單位的私有報(bào)表，新建報(bào)表流程如下：創(chuàng)建報(bào)表編號(hào)、報(bào)表名稱等報(bào)表格式設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián)報(bào)表格式保護(hù)、封存報(bào)表公式定義報(bào)表數(shù)據(jù)生成等操作 （1）創(chuàng)建報(bào)表：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→報(bào)表→報(bào)表操作→新建報(bào)表，選擇新建報(bào)表功能進(jìn)入圖417所示界面：圖417例如，新建報(bào)表為“部門指標(biāo)完成情況表”,輸入“報(bào)表編號(hào)”、“報(bào)表名稱”，定義行、列數(shù)、保護(hù)屬性點(diǎn)擊“私有”，報(bào)表類型選擇“月報(bào)表”，報(bào)表類別根據(jù)各單位劃分的報(bào)表類別進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊確定按鈕完成。新開門店在報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)前應(yīng)先進(jìn)行“數(shù)據(jù)單元定義”。如果需要進(jìn)行報(bào)表格式修改、行列增刪，格式封存選擇“不保護(hù)”，在打開報(bào)表狀態(tài)下選擇“視圖”菜單中格式狀態(tài)功能，進(jìn)行格式修改。操作流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→報(bào)表→報(bào)表操作→打開報(bào)表，在打開報(bào)表狀態(tài)下選擇“視圖”菜單中單元公式狀態(tài)功能，如圖424所示界面：圖424①計(jì)算公式定義：計(jì)算公式分為通用公式和單元公式，通用公式統(tǒng)一由集團(tuán)系統(tǒng)管理員定義，對(duì)不適用于下屬單位的通用公式，各單位再自行定義適用于本單位的單元公式。財(cái)務(wù)函數(shù)以漢字表示或以拼音第一個(gè)字母表示，例如 “科目金額”＝“KMJE”； “部門金額”＝“BMJE”； “往來金額”＝“WLJE”；“本年借方累計(jì)”＝“BNJFLJ”；“貸方金額”＝“DFJE”等。②校驗(yàn)公式定義：校驗(yàn)公式適用于同一報(bào)表內(nèi)及不同報(bào)表間的校驗(yàn)，可以選擇計(jì)算公式作為校驗(yàn)公式，也可以單獨(dú)定義公式，定義同計(jì)算公式操作，區(qū)別是校驗(yàn)公式只能使用常數(shù)和報(bào)表函數(shù)，報(bào)表數(shù)據(jù)根據(jù)校驗(yàn)公式進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查。該規(guī)則適用于本表內(nèi)及多個(gè)報(bào)表之間的取數(shù)；規(guī)則三、單元公式級(jí)別較通用公式級(jí)別高一個(gè)級(jí)數(shù)。（6）報(bào)表類別定義、劃分:該功能是對(duì)單位所有報(bào)表進(jìn)行分類管理，登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→報(bào)表→報(bào)表字典→報(bào)表類別定義，選擇報(bào)表類別定義功能進(jìn)入圖428所示界面，點(diǎn)擊增加按鈕錄入類別名稱，點(diǎn)擊保存按鈕完成。左邊框選擇轉(zhuǎn)出報(bào)表，右邊勾選所有轉(zhuǎn)出項(xiàng)目，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)出按鈕保存為備份文件?！　。?）報(bào)表自動(dòng)計(jì)算:登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→報(bào)表→報(bào)表數(shù)據(jù)→報(bào)表自動(dòng)計(jì)算，選擇報(bào)表自動(dòng)計(jì)算功能進(jìn)入圖434所示界面：圖434　　各單位可根據(jù)需要進(jìn)行報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的定義，自動(dòng)計(jì)算后必須進(jìn)行報(bào)表保存、報(bào)表校驗(yàn)、報(bào)表審核等操作。圖438　　點(diǎn)擊確定按鈕、再點(diǎn)擊保存按鈕完成定義，如圖439所示界面：圖439　　選擇趨勢(shì)分析查詢功能進(jìn)入圖440所示界面，選擇分析報(bào)表點(diǎn)擊查詢按鈕顯示分析報(bào)表。登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末處理→結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義，選擇結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義功能，進(jìn)入圖51所示界面： 圖51根據(jù)界面提示進(jìn)行憑證定義，選擇憑證類型、生成周期、摘要、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入科目，點(diǎn)擊保存按鈕定義完成。（三） 年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年所有賬務(wù)處理完畢，按集團(tuán)統(tǒng)一年結(jié)時(shí)間要求，首先以本年1月31日重新登錄GS系統(tǒng)，從1月份開始進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)所有用戶必須退出制單狀態(tài)）。年度映射流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末處理→年度映射，選擇年度映射功能進(jìn)入圖54所示界面：圖54　　點(diǎn)擊增加按鈕后，首先在“本年內(nèi)容”中選擇映射科目名稱，然后在“上年對(duì)應(yīng)”內(nèi)容中選擇與該科目相對(duì)應(yīng)的起始、終止科目編號(hào)，點(diǎn)擊保存按鈕映射完成。余額初始完畢，點(diǎn)擊平衡檢查按鈕進(jìn)行檢查，檢查通過后打印出科目余額表（到最末級(jí)科目）、輔助余額表，與上年末科目余額表、輔助余額表進(jìn)行人工核對(duì)，核對(duì)無誤后方可進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）在線用戶監(jiān)控：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護(hù)→在線用戶監(jiān)控，選擇在線用戶監(jiān)控功能進(jìn)入圖64所示界面：圖64該功能可對(duì)在線的每一位用戶、登錄系統(tǒng)信息、當(dāng)前操作模塊進(jìn)行記錄，在非正常原因下造成用戶被鎖，用戶將無法再次登錄，需要本單位系統(tǒng)管理員進(jìn)入在線用戶監(jiān)控功能，選擇被鎖用戶點(diǎn)擊注銷按鈕，該用戶才能正常登錄系統(tǒng)。往來單位限制、產(chǎn)品限制、核算項(xiàng)目限制操作與科目限制相同。點(diǎn)擊引用功能進(jìn)入圖610所示界面：圖610 　左邊欄選擇引用單位名稱→右邊欄選擇格式名稱→點(diǎn)擊引用按鈕→系統(tǒng)提示“引入成功”→點(diǎn)擊確定按鈕操作完成?！緫{證分錄結(jié)束列】：指憑證紙上的最后一列（貸方金額列）。在定義時(shí)可結(jié)合編輯功能的復(fù)制、翦切、粘貼以及設(shè)置功能的單元格設(shè)置、行高、列寬等來進(jìn)行相關(guān)定義，可參照?qǐng)D612所示界面的定義：圖612常用變量說明（以上圖為例）：　?。?）PZMC：指憑證名稱，如果只有一種憑證名稱，也可直接輸入具體名稱，如“記賬憑證”；　?。?）DWMC：指編制單位名稱；　?。?）YR、MM、DD：分別指年、月、日；　?。?）FDZS、PZBH、NO分別指附件張數(shù)、憑證編號(hào)、第n/m張；　?。?）JY指憑證摘要；（6）KMMC、BMMC、HSMC、WLBH、WLMC、GRBM：分別指科目名稱、部門名稱、專項(xiàng)核算名稱、往來編號(hào)、往來名稱、個(gè)人部門，科目定義與輔助信息定義在同一行中定義，第一個(gè)變量必須是科目變量，依次定義輔助變量，中間不需加任何分隔符，輔助變量未定義的打印輸出時(shí)將不顯未該項(xiàng)；科目輸出定義只需在分錄的第一行進(jìn)行定義即可。圖61769